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Hormel Foods Corporation (0J5Z) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von Hormel Foods Corporation $13,02, Kurs $20,25, Potenzial −35,7 %, Qualität 58 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Nein
- Gute Qualität? Ja
- Auf die Watchlist
HF
Viele Daten
02.10.2026
Hormel Foods Corporation
0J5Z · LSEÜberdehnte BewertungStarke Überbewertung bei nur mäßiger Qualität.
!Fair Value 13,02 $ · Stark überbewertet (−35,7 %)
!Qualität 58/100
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +4,7 %/J)
!Dünne Margen · 3,8 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
!5,8 % Dividendenrendite · Deckung beobachten
!Schmaler Burggraben 35/100
Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.10.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 19,53 $ – 47,20 $ · Fair‑Value‑Band 10,82 $ – 20,70 $ · der Kurs von 20,25 $ notiert über dem Fair Value von 13,02 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.10.2026.
Unternehmensprofil
Hormel Foods Corporation entwickelt, verarbeitet und vertreibt verschiedene Fleisch-, Nüsse- und andere Lebensmittelprodukte an Gastronomiebetriebe, Convenience-Stores und gewerbliche Kunden in den USA und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Einzelhandel, Gastronomie und internationale Segmente.
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Hormel Foods Corporation entwickelt, verarbeitet und vertreibt verschiedene Fleisch-, Nüsse- und andere Lebensmittelprodukte an Gastronomiebetriebe, Convenience-Stores und gewerbliche Kunden in den USA und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Einzelhandel, Gastronomie und internationale Segmente. Das Unternehmen bietet verschiedene verderbliche Produkte an, darunter Frischfleisch, Tiefkühlprodukte, gekühlte Mahlzeitenlösungen, Speck, Würstchen, Schinken, Guacamole und andere Produkte, die gekühlt werden müssen. und lagerstabile Produkte wie Dosenfleisch, Nussbutter, Snack-Nüsse, Chili, lagerstabile mikrowellengeeignete Mahlzeiten, Haschisch, Eintöpfe, Tortillas, Salsas, Tortillachips und andere Artikel, die nicht gekühlt werden müssen. Es verkauft seine Produkte unter den Marken HORMEL, ALWAYS TENDER, APPLEGATE, AUSTIN BLUES, BACON 1, BLACK LABEL, BREAD READY, BURKE, CAFÉ H, CERATTI, CHI-CHI'S, COLUMBUS, COMPLEATS, CORN NUTS, CURE 81, DAN'S PRIZE, DI LUSSO, DINTY MOORE, DON MIGUEL, DOÑA MARIA, EMBASA, FAST "N EASY, FIRE BRAISED, FONTANINI, HERDEZ, HORMEL GATHERINGS, HOUSE OF TSANG, JENNIE-O, JUSTIN'S, LA VICTORIA, LAYOUT, LLOYD'S, MARY KITCHEN, MR. PEANUT, NATURAL CHOICE, NUT-RITION, OLD Räucherei, OFEN BEREIT, KISSENPACKUNG, Die Marken PLANTERS, ROSA GRANDE, SADLER'S SMOKEHOUSE, SKIPPY, SPAM, SQUARE TABLE, SPECIAL RECIPE, VALLEY FRESH und WHOLLY waren früher unter dem Namen Geo. A. Hormel & Company bekannt und änderten ihren Namen im Januar 1995 in Hormel Foods Corporation. Hormel Foods Corporation wurde 1891 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Austin, Minnesota.
Aktienanalyse
Hormel Foods Corporation (0J5Z) notiert aktuell bei 20,25 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 13,02 $ liegt, also 35,7 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 15,46 $ je Aktie; damit liegen 0 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von 20,25 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 5,63 $, und 25 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 10,82 $ (Bear) bis 20,70 $ (Bull), der Kurs von 20,25 $ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Hormel Foods Corporation entwickelte sich von 11,4 Mrd. $ (FY2021) auf 12,1 Mrd. $ (FY2025), rund +1,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 478 Mio. $ (−14,8 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 11,1 Mrd. $ · KGV 0,1 · Gewinn je Aktie (TTM) 1,75 $ · Dividendenrendite 5,8 % · Nettomarge 4,0 % · Eigenkapitalrendite 5,8 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 8,0 % · Operative Marge 11,1 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 50 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 23 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 9 % Fair-Value-Potenzial, 0J5Z ist mit −36 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 10,82 $
Fair Value 13,02 $
Bull 20,70 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 11 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,5401 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF
6,48 $
11,39 $
18,16 $
78
Wachstums-DCF
6,75 $
11,24 $
17,15 $
77
Residualeinkommen
11,62 $
12,06 $
12,95 $
76
Alle 25 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
6,48 $
11,39 $
18,16 $
78
Owner Earnings
4,51 $
8,56 $
14,15 $
74
5J-Umsatz-Exit
6,57 $
12,66 $
20,19 $
71
5J-EBITDA-Exit
9,21 $
17,40 $
26,60 $
73
5J-KGV-Exit
7,11 $
13,63 $
20,15 $
69
10J-Umsatz-Exit
6,09 $
11,45 $
18,16 $
65
10J-EBITDA-Exit
8,05 $
14,60 $
22,76 $
67
10J-KGV-Exit
6,76 $
12,10 $
18,14 $
63
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
6,08 $
15,03 $
19,47 $
65
PEG = 1,0
2,72 $
3,88 $
5,05 $
57
Ertragskraftwert (EPV)
4,20 $
5,63 $
6,86 $
74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell
10,40 $
18,56 $
28,71 $
67
DDM mehrstufig
10,40 $
15,42 $
20,66 $
67
Multiplikatoren
KGV-Multiple
14,09 $
18,78 $
23,48 $
63
KUV-Multiple
11,40 $
15,21 $
19,01 $
58
KBV-Multiple
11,40 $
15,21 $
19,01 $
55
EV/EBIT
12,28 $
17,99 $
23,70 $
65
EV/EBITDA
13,06 $
19,03 $
25,00 $
67
EV/Umsatz
7,37 $
12,61 $
17,85 $
52
Substanzwert
NCAV (Graham)
7,39 $
9,90 $
14,78 $
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
6,75 $
11,24 $
17,15 $
77
Umsatz-Margen-DCF
6,57 $
12,76 $
19,47 $
71
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
11,62 $
12,06 $
12,95 $
76
ROIC-Compounder
4,20 $
5,63 $
6,86 $
72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV
10,82 $
15,46 $
20,09 $
67
Benachrichtige mich, wenn 0J5Z den Fair Value erreicht
Leg 0J5Z auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
58/100
Davon Geschäftsqualität 56 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 42
Profitabilität
37
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
32
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
49
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
62
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
96
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
85
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
29
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
15
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
80
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
63/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+1,6 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−1,0 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,7 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +2,7 % pro Jahr
Umsatzwachstum 40 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,4 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: EBIT-Basis.
−3,0 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−8,8 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)5,8 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−12,2 % gegen −3,7 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.12 % → 6 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+12,2 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+1,5 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +9,6 % beim Kurs und −0,9 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+1,5 %
Prognose 2027 (Umsatz)+1,4 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+1,5 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+1,6 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+1,6 %
0J5Z wirkt überbewertet: Fair Value 36 % unter dem Kurs. Mit Nestlé S.A vergleichen →
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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: Britische Aktien
- Bewertung des Marktes UK
Werte & ESG
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Keine der geprüften Expositionen erkannt
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| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Nestlé S.A NESN | 74,63 CHF | 59,51 CHF | −20 % |
| Danone S.A BN | 59,12 € | 50,65 € | −14 % |
| Foshan Haitian Flavouring and Food Company 603288 | 33,93 ¥ | 37,32 ¥ | +10 % |
| The Kraft Heinz Company KHC | 23,45 $ | 29,20 $ | +25 % |
| Nestlé India Limited NESTLEIND | 1.363 ₹ | 724,74 ₹ | −47 % |
| Inner Mongolia Yili Industrial Group 600887 | 26,90 ¥ | 41,84 ¥ | +56 % |
| Yihai Kerry Arawana Holdings 300999 | 24,55 ¥ | 9,98 ¥ | −59 % |
| General Mills, Inc GIS | 31,67 $ | 34,59 $ | +9 % |
| Wilmar International Limited F34 | 3,68 SGD | 5,14 SGD | +40 % |
| Kerry Group KRZ | 85,55 € | 59,96 € | −30 % |
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Häufige Fragen
Ist Hormel Foods Corporation (0J5Z) über- oder unterbewertet?
Stand 02.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 13,02 $ gegenüber einem Kurs von 20,25 $, rund −36 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 0J5Z?
Unser modellbasierter Fair Value für Hormel Foods Corporation liegt bei 13,02 $ (Stand 02.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 20,25 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0J5Z?
Hormel Foods Corporation hat einen Qualitäts-Score von 58/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Hormel Foods Corporation (0J5Z)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 13,02 $ (Stand 02.10.2026) aus 25 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 10,82 $, optimistisches Szenario 20,70 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Hormel Foods Corporation Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 13,02 $, gegenüber einem Kurs von 20,25 $ rund −36 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 10,82 $, optimistisches Szenario 20,70 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Hormel Foods Corporation (0J5Z)?
Hormel Foods Corporation weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 12,2 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.10.2026).
Zahlt Hormel Foods Corporation eine Dividende?
Hormel Foods Corporation weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 5,75 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 02.10.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Hormel Foods Corporation (0J5Z) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Hormel Foods Corporation den freien Cashflow fünf Jahre lang um +12,2 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,0 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +4,7 % pro Jahr. Stand 02.10.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 0J5Z?
Unsere Modelle diskontieren Hormel Foods Corporation mit 9,0 %: Basis nach Marktkapitalisierung (unknown), gedaempft nach Beta 0,33, Laenderaufschlag United Kingdom. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Hormel Foods Corporation sind das +12,2 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,0 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Hormel Foods Corporation (0J5Z) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Hormel Foods Corporation um +4,7 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +12,2 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Hormel Foods Corporation (0J5Z)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,0 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Hormel Foods Corporation einpreist (+12,2 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Hormel Foods Corporation (0J5Z)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 4,79 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Hormel Foods Corporation je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,0 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Hormel Foods Corporation (0J5Z)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Hormel Foods Corporation liegt er bei 13,02 $ je Aktie (Stand 02.10.2026), der Kurs bei 20,25 $. Er ist der Mittelwert aus 25 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Hormel Foods Corporation Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 02.10.2026 notiert 0J5Z über dem berechneten Fair Value: Kurs 20,25 $, Fair Value 13,02 $, rund −36 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 0J5Z?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (20,25 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (13,02 $). Bei Hormel Foods Corporation liegen zwischen beiden 7,23 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Hormel Foods Corporation wert?
An der Börse wird Hormel Foods Corporation mit rund 11,1 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 02.10.2026). Je Aktie sind das 20,25 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 13,02 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 0J5Z?
Unsere Modelle spannen für Hormel Foods Corporation eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 10,82 $, mittleres 13,02 $, optimistisches 20,70 $ je Aktie (Stand 02.10.2026, Kurs 20,25 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie weit ist 0J5Z vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Hormel Foods Corporation notiert bei 20,25 $, rund 23 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 26,17 $ und 4 % über dem Tief von 19,53 $ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 13,02 $.
Welche Aktien sind mit Hormel Foods Corporation vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Defensiver Konsum) rechnen wir unter anderem Nestlé S.A, Danone S.A, Foshan Haitian Flavouring and Food Company, The Kraft Heinz Company. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Hormel Foods Corporation Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 02.10.2026: Kurs 20,25 $, berechneter Fair Value 13,02 $ (−36 %), Qualitäts-Score 58/100, aus 25 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 0J5Z berechnet?
Wir rechnen Hormel Foods Corporation mit 25 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 13,02 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Hormel Foods Corporation liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Hormel Foods Corporation (0J5Z)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 20,25 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 13,02 $, das sind rund −36 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Hormel Foods Corporation jetzt besonders achten?
Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (10,82 $ bis 20,70 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Hormel Foods Corporation (0J5Z)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Hormel Foods Corporation lag 2014 bis 2025 bei −0,7 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +2,7 %, EBIT-Marge −4,4 %, Steuersatz +1,6 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −0,5 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Hormel Foods Corporation
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Hormel Foods Corporation (0J5Z)?
Die Marktkapitalisierung von Hormel Foods Corporation beträgt 11,1 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KGV von Hormel Foods Corporation (0J5Z)?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hormel Foods Corporation liegt bei 0,1 (Stand 24.07.2026). Kurs-Gewinn-Verhältnis: wie viele Jahresgewinne man für die Aktie bezahlt. KGV 10 heißt, zehn Jahresgewinne im Preis.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Hormel Foods Corporation (0J5Z)?
Der Gewinn je Aktie von Hormel Foods Corporation beträgt 1,75 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 0,1). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Hormel Foods Corporation (0J5Z)?
Die Dividendenrendite von Hormel Foods Corporation liegt bei 5,8 % (Ausschüttung 66,6 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Hormel Foods Corporation (0J5Z)?
Die Nettomarge von Hormel Foods Corporation liegt bei 4,0 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Hormel Foods Corporation (0J5Z)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Hormel Foods Corporation liegt bei 5,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Hormel Foods Corporation (0J5Z)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Hormel Foods Corporation bei 8,0 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Hormel Foods Corporation (0J5Z)?
Die operative Marge von Hormel Foods Corporation liegt bei 11,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Hormel Foods Corporation (0J5Z)?
Der Umsatz von Hormel Foods Corporation wächst um −2,9 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −1,0 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Hormel Foods Corporation (0J5Z)?
Der Gewinn je Aktie von Hormel Foods Corporation wächst um −5,1 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Hormel Foods Corporation (0J5Z)?
Der freie Cashflow von Hormel Foods Corporation beträgt 534 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Hormel Foods Corporation (0J5Z)?
Die Nettoverschuldung von Hormel Foods Corporation beträgt 2,2 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 4,1 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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