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Datenbasierte Aktienbewertung

Quest Diagnostics Inc. (0KSX) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 02.10.2026: Fair Value von Quest Diagnostics Inc. $136, Kurs $231, Potenzial −41,4 %, Qualität 64 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Ja
  3. Auf die Watchlist

Industrie · GB · Heimat US

QD Einige Daten 24.09.2026

Quest Diagnostics Inc.

0KSX · LSE

Überdehnte BewertungStarke Überbewertung bei nur mäßiger Qualität.

!Fair Value 135,59 $ · Stark überbewertet (−41,4 %)
✓Qualität 64/100
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +3,2 %/J)
!Dünne Margen · 9,1 % Nettomarge (TTM)
✓Moderate Schulden · positiver freier Cashflow
✓Über den Vergleichswerten (7/10)
!Moderater Burggraben 55/100
!Insider-Aktivität 45/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

248,05 $ 65,16 $ Fair Value 135,59 $ 01.2018 10.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 65,16 $ – 248,05 $ · Fair‑Value‑Band 87,32 $ – 191,37 $ · der Kurs von 231,43 $ notiert über dem Fair Value von 135,59 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

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Unternehmensprofil

Quest Diagnostics Incorporated bietet diagnostische Tests und Dienstleistungen in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen entwickelt und liefert diagnostische Informationsdienste wie routinemäßige, nicht routinemäßige und fortgeschrittene klinische Tests, anatomische Pathologietests und andere diagnostische Informationsdienste.

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Quest Diagnostics Incorporated bietet diagnostische Tests und Dienstleistungen in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen entwickelt und liefert diagnostische Informationsdienste wie routinemäßige, nicht routinemäßige und fortgeschrittene klinische Tests, anatomische Pathologietests und andere diagnostische Informationsdienste. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Dienstleistungen unter der Marke Quest Diagnostics sowie unter den Marken AmeriPath, Dermpath Diagnostics, ExamOne und Quanum für Ärzte, Krankenhäuser, Patienten und Verbraucher, Gesundheitspläne, Regierungsbehörden, Arbeitgeber, Einzelhändler, Pharmaunternehmen und Versicherer, kommerzielle klinische Labors und verantwortliche Pflegeorganisationen über ein Netzwerk von Labors, Patientenservicezentren, Phlebotomisten in Arztpraxen, Callcentern und mobilen Phlebotomisten, Krankenschwestern und anderen Gesundheits- und Wellnesseinrichtungen an Profis. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Risikobewertungsdienstleistungen für die Lebensversicherungsbranche an; Gesundheits-IT-Gesundheitsdienstleister und Kostenträger; Tests und ärztliche Leitungsdienste in Krankenhauslaboren; Testangebote im kardiometabolischen und endokrinen Bereich; Krebs; klinische Arzneimittelüberwachung und Toxikologie; Infektionskrankheiten, einschließlich Autoimmunerkrankungen; neurologische Diagnostik, einschließlich der Alzheimer-Krankheit; und die Gesundheit von Frauen, z. B. vorgeburtliche Genetik; Dienstleistungen für Drogentests am Arbeitsplatz, Tests von Urin-, Haar- und Mundflüssigkeitsproben; und Gesundheitsdienste der Arbeitgeber, einschließlich biometrischer Untersuchungen, Grippeschutzimpfungen und damit verbundener Präventionsdienste.Darüber hinaus bietet es Lösungen für die Bevölkerungsgesundheit; erweiterte Pflegedienste; entwickelt In-vitro-Diagnosetests; Labordiagnoseinformationen und digitale Gesundheitskonnektivitätssysteme; Underwriting-Unterstützungsdienste, einschließlich Datenerfassung, paramedizinische Untersuchungen sowie klinische Labortests und -analysen; und nationale Probensammlungs- und Gesundheitsdatenlösungen. Quest Diagnostics Incorporated wurde 1967 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Secaucus, New Jersey.

Aktienanalyse

Quest Diagnostics Inc. (0KSX) notiert aktuell bei 231,43 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 135,59 $ liegt, also 41,4 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 129,73 $ je Aktie; damit liegen 0 der 23 gerechneten Modelle über dem Kurs von 231,43 $.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 35,30 $, und 23 der 23 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

Szenario-Spanne: 87,32 $ (Bear) bis 191,37 $ (Bull), der Kurs von 231,43 $ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.

Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Der ausgewiesene Umsatz von Quest Diagnostics Inc. entwickelte sich von 10,8 Mrd. $ (FY2021) auf 11,0 Mrd. $ (FY2025), rund +0,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 992 Mio. $ (−16,0 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 26,2 Mrd. $ · KGV 0,2 · KUV 0,01 · Gewinn je Aktie (TTM) 15,07 $ · Nettomarge 9,0 % · Eigenkapitalrendite 14,5 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 11,7 % · Operative Marge 14,2 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 51 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 7 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 36 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −49 % Fair-Value-Potenzial, 0KSX ist mit −41 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 87,32 $ Fair Value 135,59 $ Bull 191,37 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (11,40 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF 91,12 $ 140,60 $ 208,44 $ 80
Wachstums-DCF 94,05 $ 139,59 $ 199,26 $ 78
Owner Earnings 66,89 $ 106,17 $ 160,02 $ 76
Alle 23 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 91,12 $ 140,60 $ 208,44 $ 80
Owner Earnings 66,89 $ 106,17 $ 160,02 $ 76
5J-Umsatz-Exit 77,59 $ 128,31 $ 190,48 $ 72
5J-EBITDA-Exit 102,85 $ 173,35 $ 252,07 $ 74
5J-KGV-Exit 80,51 $ 133,52 $ 186,14 $ 70
10J-Umsatz-Exit 78,92 $ 124,55 $ 180,60 $ 66
10J-EBITDA-Exit 97,18 $ 154,35 $ 224,57 $ 68
10J-KGV-Exit 83,52 $ 127,99 $ 177,50 $ 64
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 49,57 $ 118,47 $ 152,82 $ 65
PEG = 1,0 20,72 $ 29,60 $ 38,48 $ 57
Ertragskraftwert (EPV) 59,73 $ 73,33 $ 85,06 $ 74
Multiplikatoren
KGV-Multiple 114,82 $ 153,10 $ 191,37 $ 63
KUV-Multiple 92,95 $ 123,93 $ 154,92 $ 58
KBV-Multiple 92,95 $ 123,93 $ 154,92 $ 55
EV/EBIT 123,82 $ 173,89 $ 223,95 $ 65
EV/EBITDA 129,32 $ 181,22 $ 233,12 $ 67
EV/Umsatz 75,80 $ 119,59 $ 163,38 $ 53
Substanzwert
NCAV (Graham) 26,35 $ 35,30 $ 52,69 $ 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 94,05 $ 139,59 $ 199,26 $ 78
Umsatz-Margen-DCF 77,59 $ 129,73 $ 186,07 $ 72
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 50,56 $ 60,45 $ 80,81 $ 76
ROIC-Compounder 60,82 $ 79,50 $ 100,60 $ 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 87,32 $ 124,75 $ 162,17 $ 67

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 64/100

Davon Geschäftsqualität 62 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 75

Profitabilität 46
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 61
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 69
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 48
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 70
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 86
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 69
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 73
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 89
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 69/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+11,8 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+3,7 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+3,2 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +3,9 % pro Jahr
Umsatzwachstum 29 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,8 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−3,5 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−3,5 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−3,5 % gegen 6,9 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.22 % → 15 %
Startjahr 2020 (Pandemie)

Wachstumsprognose

Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+14,4 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+4,6 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in USD, USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +11,7 % beim Kurs und +2,2 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+7,4 %
Prognose 2027 (Umsatz)+4,4 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+4,1 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+3,8 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+3,5 %

0KSX wirkt überbewertet: Fair Value 41 % unter dem Kurs. Mit SAMSRITA vergleichen →

Quest Diagnostics Inc. mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Health Care Services“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)Industrials · 5266 Aktien

Übertrifft den Median der Sektor bei 7/10 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Sektor).
Bewertung
Qualitäts-Score 64 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial −41,3 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 14,5 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite 6,4 % · Top 25 %
Nettomarge (TTM) 9,1 % · Über dem Median
Operative Marge (TTM) 14,2 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 9,2 % · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM) 0,0 % · Untere 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,56× · Höchste 25 %

Bewertungsmultiplesvs Industrials-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 0,2× · Günstigste 25 %

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 17
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)46 · Sektor 35
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)58 · Sektor 29
GESUNDHEIT (wenig Schulden)72 · Sektor 94
DIVIDENDE (Rendite)0 · Sektor 37

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Quest Diagnostics Inc. · Fair Value
135,59 $ −41%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Quest Diagnostics Inc. Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/0KSX

Häufige Fragen

Ist Quest Diagnostics Inc. (0KSX) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 135,59 $ gegenüber einem Kurs von 231,43 $, rund −41 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 0KSX?
Unser modellbasierter Fair Value für Quest Diagnostics Inc. liegt bei 135,59 $ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 231,43 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0KSX?
Quest Diagnostics Inc. hat einen Qualitäts-Score von 64/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Quest Diagnostics Inc. (0KSX)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 135,59 $ (Stand 24.09.2026) aus 23 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 87,32 $, optimistisches Szenario 191,37 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Quest Diagnostics Inc. Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 135,59 $, gegenüber einem Kurs von 231,43 $ rund −41 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 87,32 $, optimistisches Szenario 191,37 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Quest Diagnostics Inc. (0KSX)?
Quest Diagnostics Inc. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 11,3 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Quest Diagnostics Inc. (0KSX) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Quest Diagnostics Inc. den freien Cashflow fünf Jahre lang um +14,4 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,2 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +3,2 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 0KSX?
Unsere Modelle diskontieren Quest Diagnostics Inc. mit 9,2 %: Basis nach Marktkapitalisierung (unknown), gedaempft nach Beta 0,57, Laenderaufschlag United Kingdom. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Quest Diagnostics Inc. sind das +14,4 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,2 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Quest Diagnostics Inc. (0KSX) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Quest Diagnostics Inc. um +3,2 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +14,4 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Quest Diagnostics Inc. (0KSX)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,0 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Quest Diagnostics Inc. einpreist (+14,4 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Quest Diagnostics Inc. (0KSX)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 3,92 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Quest Diagnostics Inc. je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,2 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Quest Diagnostics Inc. (0KSX)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Quest Diagnostics Inc. liegt er bei 135,59 $ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 231,43 $. Er ist der Mittelwert aus 23 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Quest Diagnostics Inc. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert 0KSX über dem berechneten Fair Value: Kurs 231,43 $, Fair Value 135,59 $, rund −41 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 0KSX?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (231,43 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (135,59 $). Bei Quest Diagnostics Inc. liegen zwischen beiden 95,84 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Quest Diagnostics Inc. wert?
An der Börse wird Quest Diagnostics Inc. mit rund 26,2 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 231,43 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 135,59 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 0KSX?
Unsere Modelle spannen für Quest Diagnostics Inc. eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 87,32 $, mittleres 135,59 $, optimistisches 191,37 $ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 231,43 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 0KSX?
Quest Diagnostics Inc. hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 0,2 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 135,59 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht.
Wie solide ist die Bilanz von Quest Diagnostics Inc. (0KSX)?
Kennzahlen zur Bilanz von Quest Diagnostics Inc. (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 14,5 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,56. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 64/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 0KSX vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Quest Diagnostics Inc. notiert bei 231,43 $, rund 7 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 248,05 $ und 36 % über dem Tief von 170,41 $ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 135,59 $.
Welche Aktien sind mit Quest Diagnostics Inc. vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem SAMSRITA, LOOKS, Contemporary Amperex Technology Co, Delta Electronics (Thailand) Public Company. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Quest Diagnostics Inc. Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 231,43 $, berechneter Fair Value 135,59 $ (−41 %), Qualitäts-Score 64/100, aus 23 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 0KSX berechnet?
Wir rechnen Quest Diagnostics Inc. mit 23 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 135,59 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Quest Diagnostics Inc. liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Quest Diagnostics Inc. (0KSX)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 231,43 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 135,59 $, das sind rund −41 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Quest Diagnostics Inc. jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (191,37 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (64/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (87,32 $ bis 191,37 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Quest Diagnostics Inc. (0KSX)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Quest Diagnostics Inc. lag 2014 bis 2025 bei +6,9 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +6,2 %, EBIT-Marge −1,0 %, Steuersatz +2,0 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −0,3 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.

Kennzahlen von Quest Diagnostics Inc.

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Quest Diagnostics Inc. (0KSX)?
Die Marktkapitalisierung von Quest Diagnostics Inc. beträgt 26,2 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Quest Diagnostics Inc. (0KSX)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Quest Diagnostics Inc. liegt bei 0,01 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Quest Diagnostics Inc. (0KSX)?
Der Gewinn je Aktie von Quest Diagnostics Inc. beträgt 15,07 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 0,2). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Quest Diagnostics Inc. (0KSX)?
Die Nettomarge von Quest Diagnostics Inc. liegt bei 9,0 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Quest Diagnostics Inc. (0KSX)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Quest Diagnostics Inc. liegt bei 14,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Quest Diagnostics Inc. (0KSX)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Quest Diagnostics Inc. bei 11,7 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Quest Diagnostics Inc. (0KSX)?
Die operative Marge von Quest Diagnostics Inc. liegt bei 14,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Quest Diagnostics Inc. (0KSX)?
Der Umsatz von Quest Diagnostics Inc. wächst um +9,2 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +3,7 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Quest Diagnostics Inc. (0KSX)?
Der Gewinn je Aktie von Quest Diagnostics Inc. wächst um +15,5 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Quest Diagnostics Inc. (0KSX)?
Der freie Cashflow von Quest Diagnostics Inc. beträgt 1,4 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Quest Diagnostics Inc. (0KSX)?
Die Nettoverschuldung von Quest Diagnostics Inc. beträgt 6,5 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 4,8 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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