ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi (ASELS) Fair Value & Analyse

Industrie · TR · Marktkap. 1.6T TRY

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (164.14 TRY). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (61.82 TRY bis 164.14 TRY). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne 169.78 TRY – 434.00 TRY · Fair‑Value‑Band 61.82 TRY – 164.14 TRY · der Kurs von 337.50 TRY notiert über dem Fair Value von 130.70 TRY. Stand 31.07.2026.

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Analyse

ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi (ASELS) notiert aktuell bei 337.50 TRY, während unser modellbasierter Fair Value bei 130.70 TRY liegt, das entspricht einer Einschätzung von 61.3% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 50/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi einen Umsatz von 185B TRY bei einer Nettomarge von 17.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 15.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 14.0B TRY. Fundamentaldaten Stand 31.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 61.82 TRY (Bear Case) bis 164.14 TRY (Bull Case); der aktuelle Kurs von 337.50 TRY liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 25% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 102% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -42% Fair-Value-Potenzial, ASELS ist mit -61% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi beschäftigt sich in der Türkei mit Forschung, Entwicklung, Engineering, Produktion, Tests, Montage, Integration, Verkauf, Support, Beratung und Handel von Software, Geräten, Systemen, Werkzeugen, Materialien und Plattformen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi beschäftigt sich in der Türkei mit Forschung, Entwicklung, Engineering, Produktion, Tests, Montage, Integration, Verkauf, Support, Beratung und Handel von Software, Geräten, Systemen, Werkzeugen, Materialien und Plattformen. Das Unternehmen ist in sechs Abteilungen tätig: Kommunikations- und Informationstechnologien; Mikroelektronik, Führung und Elektrooptik; Vizepräsidentschaft für Avionik und Leitsysteme; Integrierte Verteidigungssystemtechnologien; Radar- und elektronische Kriegsführungssysteme; und Transport-, Sicherheits-, Energie-, Automatisierungs- und Gesundheitssysteme. Das Unternehmen bietet militärische Kommunikation und Information, missionskritische Kommunikation, Avionik und Navigation, Elektrooptik, Führung und Suchsysteme, Land- und Waffensysteme, Marine- und Unterwassersysteme, Luft- und Raketensysteme, Transport- und Energiesysteme sowie Sicherheits- und Gesundheitssysteme. Satelliten- und Weltraumtechnologien; Radartechnologien; Systemtechnologien für die elektronische Kriegsführung; und Befehls-, Kontroll-, Kommunikations- und Computersysteme. Es stellt auch ein geografisches Informationssystem bereit; Geschäftsentwicklungs- und Reparaturdienstleistungen; und Beratungsdienstleistungen und ist in den Bereichen Augmented Reality, künstliche Intelligenz, Simulationssoftware, Forschung, Entwicklung sowie Design und Engineering tätig.Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Serienproduktion, Wartung und Reparatur von sichtbaren optischen und elektrooptischen Präzisionsgeräten beteiligt. Entwurf für die Elektronikindustrie und integrierte Schaltkreise; Marketing- und Geschäftsentwicklungsgeschäft; Forschungs-, Design-, Entwicklungs- und Ingenieurtätigkeiten im Bereich Waffen und Waffensysteme; Kundendienst für elektronische Komponenten im Bereich der militärischen Leistungselektronik; sowie kommerzielle und industrielle Aktivitäten im Zusammenhang mit elektromechanischen Industrieprodukten und Schleifringen. Das Unternehmen wurde 1975 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Ankara, Türkei. ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi ist eine Tochtergesellschaft der Stiftung der türkischen Streitkräfte.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi entwickelte sich von 20.1B TRL (FY2021) auf 180B TRL (FY2025), rund +73.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 29.9B TRL (+43.2%/Jahr seit FY2021).

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Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.