HD Hyundai Heavy Industries Co (329180) Fair Value & Analyse

Industrie · KR · Marktkap. 51.2T KRW

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 54% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (343,561 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (169,559 KRW bis 343,561 KRW) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

59‑Monats‑Spanne 89,883 KRW – 745,000 KRW · Fair‑Value‑Band 169,559 KRW – 343,561 KRW · der Kurs von 507,000 KRW notiert über dem Fair Value von 232,021 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

HD Hyundai Heavy Industries Co (329180) notiert aktuell bei 507,000 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 232,021 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 54.2% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte HD Hyundai Heavy Industries Co einen Umsatz von 19.7T KRW bei einer Nettomarge von 9.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 54.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 24.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 2.2T KRW. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 169,559 KRW (Bear Case) bis 343,561 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 507,000 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 34% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 38% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -55% Fair-Value-Potenzial, 329180 ist mit -54% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (536,310 KRW) gegenüber Dividendendiskontierung (54,735 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

HD Hyundai Heavy Industries Co., Ltd. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Schiffbaugeschäft in Südkorea, Nordamerika, Asien, Europa und international tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Schiffbau, Offshore-Anlagen, Motorenmaschinen und Sonstiges.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

HD Hyundai Heavy Industries Co., Ltd. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Schiffbaugeschäft in Südkorea, Nordamerika, Asien, Europa und international tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Schiffbau, Offshore-Anlagen, Motorenmaschinen und Sonstiges. Das Unternehmen produziert und verkauft allgemeine Handelsschiffe, darunter Containerschiffe, Tanker, Ro-Pax-, Ro-Ro- und LNG-Bunkerschiffe sowie LNG-, LPG-, LEG-, Massengut-, Auto- und petrochemische Produktträger; spezielle Handelsschiffe wie Bohrschiffe, Halbtauchbohrinseln und Offshore-Versorgungsschiffe; und Marineschiffe und mittelgroße Schiffe, darunter Zerstörer, Fregatten, U-Boote, Patrouillenschiffe, Minenleger sowie Landungs-, Kampfunterstützungs- und Trainingsschiffe. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Herstellung und Installation von fester und schwimmender Offshore-Ausrüstung, Offshore-Windenergie-Floatern und Umspannwerksausrüstung, kleinen modularen Reaktoren sowie der Kohlenstoffabscheidung und -speicherung. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Schiffslösungen an, zu denen HiMSEN-Motoren mit niedriger und mittlerer Geschwindigkeit, HiMSEN-Antriebsmotoren, Motorkomponenten, NOx-Reduktionssysteme und Schiffspumpen sowie Propeller- und Schiffsantriebs- und Rudersysteme gehören. und Energielösungen, wie Dieselkraftwerke, modulare Kraftwerke und PPS, Notstromaggregate, Notstromaggregate für Kernkraftwerke sowie Kraft-Wärme-Kopplungs- und Hybridkraftwerke. Darüber hinaus ist sie im Betrieb von Freizeitsportanlagen, Veranstaltungshallen und anderen Einrichtungen tätig. Das Unternehmen wurde 1972 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Ulsan, Südkorea. HD Hyundai Heavy Industries Co., Ltd. ist eine Tochtergesellschaft von HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co., Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von HD Hyundai Heavy Industries Co entwickelte sich von 8.3T KRW (FY2021) auf 17.6T KRW (FY2025), rund +20.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1.4T KRW.

329180 ist 54% überbewertet. Mit General Electric Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Aerospace & Defense · 227 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Aerospace & Defense-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.