Waters Corp. (0LTI) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von Waters Corp. $127, Kurs $425, Potenzial −70,3 %, Qualität 58 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 173,55 $ – 443,52 $ · Fair‑Value‑Band 79,95 $ – 181,28 $ · der Kurs von 425,44 $ notiert über dem Fair Value von 126,53 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
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Waters Corporation bietet analytische Workflow-Lösungen in Asien, Amerika und Europa. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Waters und TA.
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Waters Corporation bietet analytische Workflow-Lösungen in Asien, Amerika und Europa. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Waters und TA. Das Unternehmen entwickelt, produziert, verkauft und wartet Systeme für die Flüssigkeitschromatographie sowie die Massenspektrometrie (MS) und unterstützt Produkte, darunter Chromatographiesäulen und andere Verbrauchsmaterialien. Darüber hinaus entwickelt, produziert, verkauft und wartet das Unternehmen Thermoanalyse-, Rheometrie- und Kalorimetrieinstrumente zur Vorhersage der Eignung und Stabilität von Feinchemikalien, Pharmazeutika, Wasser, Polymeren, Metallen und viskosen Flüssigkeiten für verschiedene Industrie-, Konsumgüter- und Gesundheitsprodukte sowie für die biowissenschaftliche Forschung. und entwickelt und liefert softwarebasierte Produkte, die mit seinen Instrumenten sowie mit Instrumenten anderer Hersteller interagieren. Darüber hinaus bietet das Unternehmen MS-Technologie an, die in der Arzneimittelforschung und -entwicklung eingesetzt wird, einschließlich der Prüfung klinischer Studien, der Analyse von Proteinen in Krankheitsprozessen, der Analyse der Ernährungssicherheit und der Umweltprüfung. Seine Produkte werden von Kunden aus den Bereichen Klinik, Pharmazie, Biochemie, Industrie, Ernährungssicherheit, Umwelt, Wissenschaft und Regierung verwendet, die in Forschung und Entwicklung, Qualitätssicherung und anderen Laboranwendungen tätig sind. Das Unternehmen wurde 1958 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Milford, Massachusetts.
Aktienanalyse
Waters Corp. (0LTI) notiert aktuell bei 425,44 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 126,53 $ liegt, also 70,3 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 151,53 $ je Aktie; damit liegen 0 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 425,44 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 22,66 $, und 24 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
Szenario-Spanne: 79,95 $ (Bear) bis 181,28 $ (Bull), der Kurs von 425,44 $ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Waters Corp. entwickelte sich von 2,8 Mrd. $ (FY2021) auf 3,2 Mrd. $ (FY2025), rund +3,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 643 Mio. $ (−1,9 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 54 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 4 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 49 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −40 % Fair-Value-Potenzial, 0LTI ist mit −70 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 79,95 $Fair Value 126,53 $Bull 181,28 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (8,64 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.76/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+7,0 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+2,1 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,0 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +4,5 % pro Jahr
Umsatzwachstum 30 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+7,8 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+4,4 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+4,4 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.4,4 % gegen 6,7 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.29 % → 28 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+35,0 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+23,3 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in USD, USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +31,9 % beim Kurs und +20,5 % bei den Prognosen.
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Machinery“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)Industrials · 5305 Aktien
Übertrifft den Median der Sektor bei 5/9 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Sektor).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Waters Corp. Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/0LTI
Häufige Fragen
Ist Waters Corp. (0LTI) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 126,53 $ gegenüber einem Kurs von 425,44 $, rund −70 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 0LTI?
Unser modellbasierter Fair Value für Waters Corp. liegt bei 126,53 $ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 425,44 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0LTI?
Waters Corp. hat einen Qualitäts-Score von 58/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Waters Corp. (0LTI)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 126,53 $ (Stand 24.09.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 79,95 $, optimistisches Szenario 181,28 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Waters Corp. Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 126,53 $, gegenüber einem Kurs von 425,44 $ rund −70 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 79,95 $, optimistisches Szenario 181,28 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Waters Corp. (0LTI)?
Waters Corp. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 3,8 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Waters Corp. (0LTI) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Waters Corp. den freien Cashflow fünf Jahre lang um +35,0 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,8 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +6,0 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 0LTI?
Unsere Modelle diskontieren Waters Corp. mit 10,8 %: Basis nach Marktkapitalisierung (unknown), gedaempft nach Beta 1,20, Laenderaufschlag United Kingdom. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Waters Corp. sind das +35,0 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,8 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Waters Corp. (0LTI) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Waters Corp. um +6,0 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +35,0 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Waters Corp. (0LTI)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,2 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Waters Corp. einpreist (+35,0 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Waters Corp. (0LTI)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 1,61 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Waters Corp. je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,8 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Waters Corp. (0LTI)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Waters Corp. liegt er bei 126,53 $ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 425,44 $. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Waters Corp. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert 0LTI über dem berechneten Fair Value: Kurs 425,44 $, Fair Value 126,53 $, rund −70 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 0LTI?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (425,44 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (126,53 $). Bei Waters Corp. liegen zwischen beiden 298,91 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Waters Corp. wert?
An der Börse wird Waters Corp. mit rund 25,4 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 425,44 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 126,53 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 0LTI?
Unsere Modelle spannen für Waters Corp. eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 79,95 $, mittleres 126,53 $, optimistisches 181,28 $ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 425,44 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 0LTI?
Waters Corp. hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 0,3 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 126,53 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht.
Wie solide ist die Bilanz von Waters Corp. (0LTI)?
Kennzahlen zur Bilanz von Waters Corp. (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 5,2 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,47. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 58/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 0LTI vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Waters Corp. notiert bei 425,44 $, rund 4 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 443,52 $ und 49 % über dem Tief von 285,32 $ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 126,53 $.
Welche Aktien sind mit Waters Corp. vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem INLCM, Contemporary Amperex Technology Co, Delta Electronics (Thailand) Public Company, Larsen & Toubro Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Waters Corp. Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 425,44 $, berechneter Fair Value 126,53 $ (−70 %), Qualitäts-Score 58/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 0LTI berechnet?
Wir rechnen Waters Corp. mit 24 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 126,53 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Waters Corp. liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Waters Corp. (0LTI)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 425,44 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 126,53 $, das sind rund −70 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Waters Corp. jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (181,28 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (79,95 $ bis 181,28 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Waters Corp. (0LTI)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Waters Corp. lag 2014 bis 2025 bei +7,3 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +8,3 %, EBIT-Marge −0,1 %, Steuersatz −0,2 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −0,6 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Waters Corp.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Waters Corp. (0LTI)?
Die Marktkapitalisierung von Waters Corp. beträgt 25,4 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Waters Corp. (0LTI)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Waters Corp. liegt bei 0,07 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Waters Corp. (0LTI)?
Der Gewinn je Aktie von Waters Corp. beträgt 11,43 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 0,3). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Waters Corp. (0LTI)?
Die Nettomarge von Waters Corp. liegt bei 20,3 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Waters Corp. (0LTI)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Waters Corp. liegt bei 5,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Waters Corp. (0LTI)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Waters Corp. bei 21,6 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Waters Corp. (0LTI)?
Die operative Marge von Waters Corp. liegt bei 2,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Waters Corp. (0LTI)?
Der Umsatz von Waters Corp. wächst um +91,4 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +2,1 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Waters Corp. (0LTI)?
Der Gewinn je Aktie von Waters Corp. wächst um −3,1 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Waters Corp. (0LTI)?
Der freie Cashflow von Waters Corp. beträgt 540 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Waters Corp. (0LTI)?
Die Nettoverschuldung von Waters Corp. beträgt 903 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 1,7 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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