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Datenbasierte Aktienbewertung

Deoleo, S.A (0M0Q) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 02.10.2026: Fair Value von Deoleo, S.A 0,23 €, Kurs 0,35 €, Potenzial −34,7 %, Qualität 56 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Ja
  3. Auf die Watchlist

Defensiver Konsum · GB · Heimat Spanien · ISIN ES0110047919

DS Wenige Daten 24.09.2026

Deoleo, S.A

0M0Q · LSE

Überbewertet / BeobachtenDie Qualität reicht nicht aus, um das Kursrisiko auszugleichen.

!Fair Value 0,2300 € · Überbewertet (−34,7 %)
!Qualität 56/100
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +4,3 %/J)
!Dünne Margen · 1,2 % Nettomarge (TTM)
✓Moderate Schulden · positiver freier Cashflow
!Schmaler Burggraben 30/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

0,4780 € 0,1725 € Fair Value 0,2300 € 07.2021 10.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0,1725 € – 0,4780 € · Fair‑Value‑Band 0,1500 € – 0,2700 € · der Kurs von 0,3520 € notiert über dem Fair Value von 0,2300 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

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Unternehmensprofil

Deoleo, S.A. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Produktion, Verarbeitung und Vermarktung von Ölen und anderen Nahrungsmitteln und landwirtschaftlichen Produkten in Spanien, Italien, Nordeuropa, Nordamerika, dem asiatisch-pazifischen Raum, dem Nahen Osten, Afrika und Lateinamerika tätig.

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Deoleo, S.A. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Produktion, Verarbeitung und Vermarktung von Ölen und anderen Nahrungsmitteln und landwirtschaftlichen Produkten in Spanien, Italien, Nordeuropa, Nordamerika, dem asiatisch-pazifischen Raum, dem Nahen Osten, Afrika und Lateinamerika tätig. Das Unternehmen bietet Olivenöle an; und vermarktet Kernöle, Tafeloliven, Essige und Saucen unter verschiedenen Markennamen, darunter Azalea, Bertolli, Carapelli, Carbonell, Dolcemio, Elosol, Elosua, Figaro, Friol, Giglio Oro, Happyday, Hojiblanca, Koipe, Koipe Sol, Louit, Lupi, Maya, San Giorgio, Sasso und Sublime. Darüber hinaus ist das Unternehmen am Kauf, Verkauf, Import, Export, der Verarbeitung, Produktion und Vermarktung von Reis und anderen Nahrungsmitteln und landwirtschaftlichen Produkten sowie der Vermarktung von verpacktem Öl beteiligt. Das Unternehmen war früher als SOS Corporacion Alimentaria SA bekannt und änderte seinen Namen im Juni 2011 in Deoleo, S.A. Das Unternehmen wurde 1955 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Rivas-Vaciamadrid, Spanien. Deoleo, S.A. ist eine Tochtergesellschaft von CVC Capital Partners PLC.

Aktienanalyse

Deoleo, S.A (0M0Q) notiert aktuell bei 0,3520 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,2300 € liegt, also 34,7 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 0,1700 € je Aktie; damit liegen 6 der 22 gerechneten Modelle über dem Kurs von 0,3520 €.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 0,0700 €, und 16 der 22 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

Szenario-Spanne: 0,1500 € (Bear) bis 0,2700 € (Bull), der Kurs von 0,3520 € liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum.

Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Der ausgewiesene Umsatz von Deoleo, S.A entwickelte sich von 703 Mio. € (FY2021) auf 821 Mio. € (FY2025), rund +4,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 9,4 Mio. € (−25,7 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 431 Mio. € · KGV 0,1 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,0620 € · Dividendenrendite 1,1 % · Nettomarge 1,1 % · Eigenkapitalrendite 4,7 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 1,9 % · Operative Marge 5,9 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 38 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 26 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 96 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 9 % Fair-Value-Potenzial, 0M0Q ist mit −35 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 0,1500 € Fair Value 0,2300 € Bull 0,2700 €
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,0469 € je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF 0,0600 € 0,1300 € 0,2400 € 76
Wachstums-DCF 0,0700 € 0,1300 € 0,2300 € 75
Ertragskraftwert (EPV) 0,1800 € 0,2300 € 0,2700 € 74
Alle 22 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 0,0600 € 0,1300 € 0,2400 € 76
Owner Earnings 0,0800 € 0,1500 € 0,2700 € 73
5J-Umsatz-Exit 0,1800 € 0,3600 € 0,6300 € 69
5J-EBITDA-Exit 0,2200 € 0,4300 € 0,7100 € 73
5J-KGV-Exit 0,0100 € 0,0600 € 0,1200 € 64
10J-Umsatz-Exit 0,1200 € 0,2400 € 0,3700 € 65
10J-EBITDA-Exit 0,1500 € 0,2800 € 0,4200 € 67
10J-KGV-Exit 0,0300 € 0,0700 € 0,1000 € 62
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 0,0600 € 0,0700 € 0,0800 € 67
Ertragskraftwert (EPV) 0,1800 € 0,2300 € 0,2700 € 74
Multiplikatoren
KGV-Multiple 0,1300 € 0,1700 € 0,2100 € 63
KUV-Multiple 0,1000 € 0,1400 € 0,1700 € 58
KBV-Multiple 0,1000 € 0,1400 € 0,1700 € 55
EV/EBIT 0,5000 € 0,7200 € 0,9300 € 65
EV/EBITDA 0,4300 € 0,6300 € 0,8200 € 67
EV/Umsatz 0,3100 € 0,5100 € 0,7100 € 52
Substanzwert
NCAV (Graham) 0,0900 € 0,1300 € 0,1900 € 53
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 0,0700 € 0,1300 € 0,2300 € 75
Umsatz-Margen-DCF 0,1800 € 0,3700 € 0,5900 € 70
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 0,1400 € 0,1400 € 0,1400 € 71
ROIC-Compounder 0,1800 € 0,2300 € 0,2800 € 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 0,0900 € 0,1300 € 0,1700 € 67

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 56/100

Davon Geschäftsqualität 53 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 67

Profitabilität 35
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 59
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 39
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 37
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 100
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 47
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 73
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 79
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 82
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 56/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−17,6 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−0,3 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,3 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +0,0 % pro Jahr
Umsatzwachstum 20 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−2,1 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−41,5 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−42,6 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)1,1 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.9 % → 7 %

Wachstumsprognose

Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+26,2 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Euroraum: IWF-Prognose 2,2 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,6 %) sind das beim Kurs etwa +23,5 % im Jahr.

0M0Q wirkt überbewertet: Fair Value 35 % unter dem Kurs. Mit Nestlé S.A vergleichen →

Deoleo, S.A mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Packaged Foods · 635 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 3/11 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 56 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial −66,2 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 4,7 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite 3,0 % · Unter dem Median
Nettomarge (TTM) 1,2 % · Unter dem Median
Operative Marge (TTM) 5,9 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum −21,0 % · Untere 25 %
Dividendenrendite (TTM) 1,1 % · Untere 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,94× · Höchste 25 %

Bewertungsmultiplesvs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 0,1× · Günstigste 25 %
P/FCF 56,3× · Teuerste 25 %

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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10 weitere Packaged Foods-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Nestlé S.A NESN 74,63 CHF 59,51 CHF −20 %
Danone S.A BN 59,12 € 50,65 € −14 %
Foshan Haitian Flavouring and Food Company 603288 33,93 ¥ 37,32 ¥ +10 %
The Kraft Heinz Company KHC 23,45 $ 29,20 $ +25 %
Nestlé India Limited NESTLEIND 1.363 ₹ 724,74 ₹ −47 %
Inner Mongolia Yili Industrial Group 600887 26,90 ¥ 41,84 ¥ +56 %
Yihai Kerry Arawana Holdings 300999 24,55 ¥ 9,98 ¥ −59 %
General Mills, Inc GIS 31,67 $ 34,59 $ +9 %
Wilmar International Limited F34 3,68 SGD 5,14 SGD +40 %
Kerry Group KRZ 85,55 € 59,96 € −30 %

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Deoleo, S.A · Fair Value
0,2300 € −35%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Deoleo, S.A Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/0M0Q

Häufige Fragen

Ist Deoleo, S.A (0M0Q) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,2300 € gegenüber einem Kurs von 0,3520 €, rund −35 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 0M0Q?
Unser modellbasierter Fair Value für Deoleo, S.A liegt bei 0,2300 € (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0,3520 €.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0M0Q?
Deoleo, S.A hat einen Qualitäts-Score von 56/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Deoleo, S.A (0M0Q)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 0,2300 € (Stand 24.09.2026) aus 22 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 0,1500 €, optimistisches Szenario 0,2700 €. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Deoleo, S.A Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 0,2300 €, gegenüber einem Kurs von 0,3520 € rund −35 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 0,1500 €, optimistisches Szenario 0,2700 €. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Deoleo, S.A (0M0Q)?
Deoleo, S.A weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 821 Mio. € aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt Deoleo, S.A eine Dividende?
Deoleo, S.A weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 1,09 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Deoleo, S.A (0M0Q) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Deoleo, S.A den freien Cashflow fünf Jahre lang um +26,2 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,2 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +4,3 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 0M0Q?
Unsere Modelle diskontieren Deoleo, S.A mit 11,2 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,79, Laenderaufschlag United Kingdom. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Deoleo, S.A sind das +26,2 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,2 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Deoleo, S.A (0M0Q) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Deoleo, S.A um +4,3 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +26,2 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Deoleo, S.A (0M0Q)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +9,2 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Deoleo, S.A einpreist (+26,2 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Deoleo, S.A (0M0Q)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 5,05 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Deoleo, S.A je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,2 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Deoleo, S.A (0M0Q)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Deoleo, S.A liegt er bei 0,2300 € je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 0,3520 €. Er ist der Mittelwert aus 22 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Deoleo, S.A Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert 0M0Q über dem berechneten Fair Value: Kurs 0,3520 €, Fair Value 0,2300 €, rund −35 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 0M0Q?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (0,3520 €), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (0,2300 €). Bei Deoleo, S.A liegen zwischen beiden 0,1220 € je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Deoleo, S.A wert?
An der Börse wird Deoleo, S.A mit rund 431 Mio. € bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 0,3520 €; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 0,2300 € je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 0M0Q?
Unsere Modelle spannen für Deoleo, S.A eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 0,1500 €, mittleres 0,2300 €, optimistisches 0,2700 € je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 0,3520 €). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 0M0Q?
Deoleo, S.A hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 0,1 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 0,2300 € aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht.
Wie solide ist die Bilanz von Deoleo, S.A (0M0Q)?
Kennzahlen zur Bilanz von Deoleo, S.A (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 4,7 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,94. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 56/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 0M0Q vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Deoleo, S.A notiert bei 0,3520 €, rund 26 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 0,4780 € und 96 % über dem Tief von 0,1795 € (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 0,2300 €.
Welche Aktien sind mit Deoleo, S.A vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Defensiver Konsum) rechnen wir unter anderem Nestlé S.A, Danone S.A, Foshan Haitian Flavouring and Food Company, The Kraft Heinz Company. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Deoleo, S.A Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 0,3520 €, berechneter Fair Value 0,2300 € (−35 %), Qualitäts-Score 56/100, aus 22 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 0M0Q berechnet?
Wir rechnen Deoleo, S.A mit 22 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 0,2300 €, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Deoleo, S.A liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Deoleo, S.A (0M0Q)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 0,3520 €. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 0,2300 €, das sind rund −35 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Deoleo, S.A jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0,2700 €). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (0,1500 € bis 0,2700 €) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kennzahlen von Deoleo, S.A

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Deoleo, S.A (0M0Q)?
Die Marktkapitalisierung von Deoleo, S.A beträgt 431 Mio. €. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Deoleo, S.A (0M0Q)?
Der Gewinn je Aktie von Deoleo, S.A beträgt 0,0620 € (Kurs ÷ EPS = KGV 0,1). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Deoleo, S.A (0M0Q)?
Die Dividendenrendite von Deoleo, S.A liegt bei 1,1 % (Ausschüttung 6,2 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Deoleo, S.A (0M0Q)?
Die Nettomarge von Deoleo, S.A liegt bei 1,1 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Deoleo, S.A (0M0Q)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Deoleo, S.A liegt bei 4,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Deoleo, S.A (0M0Q)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Deoleo, S.A bei 1,9 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Deoleo, S.A (0M0Q)?
Die operative Marge von Deoleo, S.A liegt bei 5,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Deoleo, S.A (0M0Q)?
Der Umsatz von Deoleo, S.A wächst um −21,0 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −0,3 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Deoleo, S.A (0M0Q)?
Der Gewinn je Aktie von Deoleo, S.A wächst um +44,8 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Deoleo, S.A (0M0Q)?
Der freie Cashflow von Deoleo, S.A beträgt 8,9 Mio. € (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Deoleo, S.A (0M0Q)?
Die Nettoverschuldung von Deoleo, S.A beträgt 92,8 Mio. € (Geschäftsjahr 2025, ≈ 10,5 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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