Sword Group SE (0MN5) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von Sword Group SE 38,00 €, Kurs 29,20 €, Potenzial +30,1 %, Qualität 67 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 19,13 € – 39,64 € · Fair‑Value‑Band 26,27 € – 54,01 € · der Kurs von 29,20 € notiert unter dem Fair Value von 38,00 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
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Sword Group S.E. bietet IT- und Softwarelösungen in Luxemburg, Europa und Asien.
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Sword Group S.E. bietet IT- und Softwarelösungen in Luxemburg, Europa und Asien. Das Unternehmen bietet digitale Dienstleistungen an, darunter Software- und agile Produktentwicklung, DevOps, Anwendungsmodernisierung und Qualitätssicherung; Daten- und KI-Dienste, bestehend aus prädiktiver Analyse, Datenintegration und -visualisierung, Dashboards und Berichten, moderner Datenplattform und Datenhubs; digitale Arbeitsplatzdienste, einschließlich digitaler Arbeitsweisen, Änderungsmanagement und -einführung, Nutzenrealisierung, Geräteverwaltung und Microsoft 365-Implementierung und -Migration sowie Zusammenarbeit, Kommunikation und Produktivität; sowie Plattform- und Sicherheitsdienste wie Hybrid Cloud, Implementierung und Migration von Cloud-Plattformen, Rechenzentrum und Hosting, Cloud- und Cybersicherheit, Hardware, Netzwerk sowie virtuelle Apps und Desktops. Darüber hinaus bietet das Unternehmen digitale Transformationsdienste an, darunter Servicemanagement, digitale Strategie, datengesteuerte Entscheidungsfindung, Mitarbeiter an vorderster Front, Prozessdigitalisierung, Betrieb in der Cloud sowie Projekt- und Programmabwicklung. Managed Services wie Service-Desk- und Anwendungs-Outsourcing, Plattform- und Anwendungssupport, Anwendungs-Hosting-Management; Von Microsoft verwaltete Dienste, Azure-Migration und ISV-Onboarding in Azure; und Informationsverwaltungsdienste, einschließlich Informationsverwaltung, Datensatzverwaltung, Verhinderung von Datenverlust sowie Inhalts- und Migrationsdienste, sowie Ingenieurwesen und unterirdische Daten- und Informationsverwaltung.Darüber hinaus bietet das Unternehmen Sword Phusion an, eine Software für das technische Informationsmanagement; Sword Tell, eine CAD-Software für Uhrenhersteller; Sword Venue, eine Toolbox, die bei der Planung und Bereitstellung von Veranstaltungsorten hilft; Sword Aequos für Datenanzeige- und Filtererlebnisse; und Sword Webtransfer zur Übermittlung großer Dateien. Sword Group S.E. wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Sitz in Windhof, Luxemburg.
Aktienanalyse
Sword Group SE (0MN5) notiert aktuell bei 29,20 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 38,00 € liegt, das entspricht einer Einschätzung von 23,2 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 50,08 € je Aktie; damit liegen 20 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 29,20 €.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 5,24 €, und 4 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
Szenario-Spanne: 26,27 € (Bear) bis 54,01 € (Bull), der Kurs von 29,20 € liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Sword Group SE entwickelte sich von 215 Mio. € (FY2021) auf 358 Mio. € (FY2025), rund +13,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 19,0 Mio. € (+1,9 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 52 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 21 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −34 % Fair-Value-Potenzial, 0MN5 ist mit 30 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 26,27 €Fair Value 38,00 €Bull 54,01 €
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.83/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+10,8 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+9,5 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+11,0 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +10,0 % pro Jahr
Umsatzwachstum 13 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+8,9 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+8,5 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+1,7 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)6,8 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.1,7 % gegen 6,1 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.10 % → 9 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Kurs im Rahmen der Erwartungen
Der Kurs setzt etwa so viel Wachstum voraus, wie die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+8,7 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (gerechnet in EUR, Euroraum: IWF-Prognose 2,2 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,6 %) sind das beim Kurs etwa +6,4 % im Jahr.
Sword Group SE mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Research & Consulting Services“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)Industrials · 5266 Aktien
Übertrifft den Median der Sektor bei 9/10 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Sektor).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Sword Group SE Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/0MN5
Häufige Fragen
Ist Sword Group SE (0MN5) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 38,00 € gegenüber einem Kurs von 29,20 €, rund +30 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von 0MN5?
Unser modellbasierter Fair Value für Sword Group SE liegt bei 38,00 € (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 29,20 €.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0MN5?
Sword Group SE hat einen Qualitäts-Score von 67/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Sword Group SE (0MN5)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 38,00 € (Stand 24.09.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 26,27 €, optimistisches Szenario 54,01 €. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Sword Group SE Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 38,00 €, gegenüber einem Kurs von 29,20 € rund +30 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 26,27 €, optimistisches Szenario 54,01 €. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Sword Group SE (0MN5)?
Sword Group SE weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 358 Mio. € aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt Sword Group SE eine Dividende?
Sword Group SE weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 6,85 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Sword Group SE (0MN5) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Sword Group SE den freien Cashflow fünf Jahre lang um +8,7 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,5 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +11,0 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 0MN5?
Unsere Modelle diskontieren Sword Group SE mit 11,5 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,89, Laenderaufschlag United Kingdom. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Sword Group SE sind das +8,7 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,5 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Sword Group SE (0MN5) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Sword Group SE um +11,0 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +8,7 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Sword Group SE (0MN5)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,0 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Sword Group SE einpreist (+8,7 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Sword Group SE (0MN5)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 5,74 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Sword Group SE je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,5 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Sword Group SE (0MN5)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Sword Group SE liegt er bei 38,00 € je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 29,20 €. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Sword Group SE Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert 0MN5 unter dem berechneten Fair Value: Kurs 29,20 €, Fair Value 38,00 €, rund +30 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 0MN5?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (29,20 €), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (38,00 €). Bei Sword Group SE liegen zwischen beiden 8,80 € je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Sword Group SE wert?
An der Börse wird Sword Group SE mit rund 318 Mio. € bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 29,20 €; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 38,00 € je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 0MN5?
Unsere Modelle spannen für Sword Group SE eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 26,27 €, mittleres 38,00 €, optimistisches 54,01 € je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 29,20 €). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 0MN5?
Sword Group SE hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 0,2 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 38,00 € aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht.
Wie solide ist die Bilanz von Sword Group SE (0MN5)?
Kennzahlen zur Bilanz von Sword Group SE (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 22,2 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,27. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 67/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 0MN5 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Sword Group SE notiert bei 29,20 €, rund 21 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 36,89 € und 3 % über dem Tief von 28,33 € (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 38,00 €.
Welche Aktien sind mit Sword Group SE vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem DRA, Contemporary Amperex Technology Co, Delta Electronics (Thailand) Public Company, Larsen & Toubro Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Sword Group SE Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 29,20 €, berechneter Fair Value 38,00 € (+30 %), Qualitäts-Score 67/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 0MN5 berechnet?
Wir rechnen Sword Group SE mit 24 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 38,00 €, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Sword Group SE liegt aktuell 23 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Sword Group SE (0MN5)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 29,20 €. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 38,00 €, das sind rund +30 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Sword Group SE jetzt besonders achten?
Solide Qualität (67/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Eine recht weite Modellspanne (26,27 € bis 54,01 €) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Sword Group SE (0MN5)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Sword Group SE lag 2014 bis 2025 bei +7,6 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +9,8 %, EBIT-Marge −3,2 %, Steuersatz +1,3 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −0,2 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Sword Group SE
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Sword Group SE (0MN5)?
Die Marktkapitalisierung von Sword Group SE beträgt 318 Mio. €. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Sword Group SE (0MN5)?
Der Gewinn je Aktie von Sword Group SE beträgt 1,85 € (Kurs ÷ EPS = KGV 0,2). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Sword Group SE (0MN5)?
Die Dividendenrendite von Sword Group SE liegt bei 6,8 % (Ausschüttung 108 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Sword Group SE (0MN5)?
Die Nettomarge von Sword Group SE liegt bei 5,3 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Sword Group SE (0MN5)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Sword Group SE liegt bei 22,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Sword Group SE (0MN5)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Sword Group SE bei 10,6 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Sword Group SE (0MN5)?
Die operative Marge von Sword Group SE liegt bei 8,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Sword Group SE (0MN5)?
Der Umsatz von Sword Group SE wächst um +9,5 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +9,5 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Sword Group SE (0MN5)?
Der Gewinn je Aktie von Sword Group SE wächst um −12,2 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Sword Group SE (0MN5)?
Der freie Cashflow von Sword Group SE beträgt 18,6 Mio. € (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Sword Group SE (0MN5)?
Die Nettoverschuldung von Sword Group SE beträgt 43,5 Mio. € (Geschäftsjahr 2025, ≈ 2,3 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Sword Group SE in der Live-Analyse beobachten
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