Morgan Stanley (0QYU) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von Morgan Stanley $75,28, Kurs $191, Potenzial −60,6 %, Qualität 64 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 64,37 $ – 228,06 $ · Fair‑Value‑Band 61,51 $ – 155,34 $ · der Kurs von 191,00 $ notiert über dem Fair Value von 75,28 $. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
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Morgan Stanley, eine Finanzholdinggesellschaft, bietet verschiedene Finanzprodukte und -dienstleistungen für Unternehmen, Regierungen, Finanzinstitute und Einzelpersonen in Amerika, Asien, Europa, dem Nahen Osten und Afrika an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Institutionelle Wertpapiere, Vermögensverwaltung und Anlageverwaltung tätig.
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Morgan Stanley, eine Finanzholdinggesellschaft, bietet verschiedene Finanzprodukte und -dienstleistungen für Unternehmen, Regierungen, Finanzinstitute und Einzelpersonen in Amerika, Asien, Europa, dem Nahen Osten und Afrika an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Institutionelle Wertpapiere, Vermögensverwaltung und Anlageverwaltung tätig. Das Unternehmen bietet Kapitalbeschaffungs- und Finanzberatungsdienste an, einschließlich Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Zeichnung von Schuldtiteln, Beteiligungspapieren und anderen Produkten, sowie Beratung bei Fusionen und Übernahmen, Umstrukturierungen und Projektfinanzierungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Aktien- und Rentenprodukte an, darunter Vertriebs-, Finanzierungs-, Prime-Brokerage- und Market-Making-Dienstleistungen. Vermögensverwaltung in Asien; Unternehmensbezogene Investitionsdienstleistungen; Vergabe von Firmen- und Gewerbeimmobilienkrediten, besicherten Kreditfazilitäten und Bereitstellung von Wertpapier- und anderen Finanzierungen; und Forschungsaktivitäten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen von Finanzberatern geleitete Makler-, Anlageberatungs-, Verwahrungs-, Cash-Management- und Verwaltungsdienstleistungen an; Selbstverwaltete Maklerdienste; Finanz- und Vermögensplanungsdienstleistungen; Aktienplanverwaltung; Wertpapierkredite, Wohnimmobilienkredite und andere Kreditprodukte; Bankwesen; und Dienstleistungen im Bereich Altersvorsorge. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Alternativen und Lösungen sowie Liquiditäts- und Overlay-Dienstleistungen für beitragsorientierte Pläne, Stiftungen, Stiftungen, staatliche Stellen, Staatsfonds, Versicherungsgesellschaften, Drittfondssponsoren, Unternehmen und Privatpersonen. Morgan Stanley wurde 1924 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New York, New York.
Aktienanalyse
Morgan Stanley (0QYU) notiert aktuell bei 191,00 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 75,28 $ liegt, also 60,6 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 166,63 $ je Aktie; damit liegt 1 der 6 gerechneten Modelle über dem Kurs von 191,00 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 43,48 $, und 5 der 6 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
Szenario-Spanne: 61,51 $ (Bear) bis 155,34 $ (Bull), der Kurs von 191,00 $ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Morgan Stanley entwickelte sich von 59,8 Mrd. $ (FY2021) auf 120 Mrd. $ (FY2025), rund +19,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 16,9 Mrd. $ (+2,9 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 48 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 16 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 25 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −34 % Fair-Value-Potenzial, 0QYU ist mit −61 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 61,51 $Fair Value 75,28 $Bull 155,34 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (2,80 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.100/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+11,4 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+21,9 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+20,0 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +13,0 % pro Jahr
Umsatzwachstum 13 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+12,4 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip.
+8,5 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+6,3 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)2,2 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.9,4 % gegen 13,8 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.31 % → 18 %
2025 liegt 65 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 5 Jahre, nicht diesem einen Jahr.
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
weniger als -40 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
−4,2 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in USD, USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das bei den Prognosen etwa −6,4 % im Jahr.
Morgan Stanley mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Investment Banking“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)Industrials · 5298 Aktien
Übertrifft den Median der Sektor bei 7/10 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Sektor).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Morgan Stanley Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/0QYU
Häufige Fragen
Ist Morgan Stanley (0QYU) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 75,28 $ gegenüber einem Kurs von 191,00 $, rund −61 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 0QYU?
Unser modellbasierter Fair Value für Morgan Stanley liegt bei 75,28 $ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 191,00 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0QYU?
Morgan Stanley hat einen Qualitäts-Score von 64/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Morgan Stanley (0QYU)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 75,28 $ (Stand 24.09.2026) aus 6 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 61,51 $, optimistisches Szenario 155,34 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Morgan Stanley Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 75,28 $, gegenüber einem Kurs von 191,00 $ rund −61 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 61,51 $, optimistisches Szenario 155,34 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Morgan Stanley (0QYU)?
Morgan Stanley weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 77,8 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt Morgan Stanley eine Dividende?
Morgan Stanley weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 2,17 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Morgan Stanley (0QYU) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Morgan Stanley den freien Cashflow fünf Jahre lang um weniger als minus 40 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,8 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +20,1 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 0QYU?
Unsere Modelle diskontieren Morgan Stanley mit 10,8 %: Basis nach Marktkapitalisierung (unknown), gedaempft nach Beta 1,22, Laenderaufschlag United Kingdom. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Morgan Stanley sind das weniger als minus 40 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,8 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Morgan Stanley (0QYU) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Morgan Stanley um +20,1 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit weniger als minus 40 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Morgan Stanley (0QYU)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,2 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Morgan Stanley einpreist (weniger als minus 40 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Morgan Stanley (0QYU)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 11,45 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Morgan Stanley je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,8 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Morgan Stanley (0QYU)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Morgan Stanley liegt er bei 75,28 $ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 191,00 $. Er ist der Mittelwert aus 6 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Morgan Stanley Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert 0QYU über dem berechneten Fair Value: Kurs 191,00 $, Fair Value 75,28 $, rund −61 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 0QYU?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (191,00 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (75,28 $). Bei Morgan Stanley liegen zwischen beiden 115,72 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Morgan Stanley wert?
An der Börse wird Morgan Stanley mit rund 304 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 191,00 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 75,28 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 0QYU?
Unsere Modelle spannen für Morgan Stanley eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 61,51 $, mittleres 75,28 $, optimistisches 155,34 $ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 191,00 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 0QYU?
Morgan Stanley hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 0,3 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 75,28 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht.
Wie solide ist die Bilanz von Morgan Stanley (0QYU)?
Kennzahlen zur Bilanz von Morgan Stanley (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 16,4 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 1,91. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 64/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 0QYU vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Morgan Stanley notiert bei 191,00 $, rund 16 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 228,06 $ und 25 % über dem Tief von 152,47 $ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 75,28 $.
Welche Aktien sind mit Morgan Stanley vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem KJMCCORP, Contemporary Amperex Technology Co, Delta Electronics (Thailand) Public Company, Larsen & Toubro Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Morgan Stanley Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 191,00 $, berechneter Fair Value 75,28 $ (−61 %), Qualitäts-Score 64/100, aus 6 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 0QYU berechnet?
Wir rechnen Morgan Stanley mit 6 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 75,28 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Morgan Stanley liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Morgan Stanley (0QYU)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 191,00 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 75,28 $, das sind rund −61 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Morgan Stanley jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (155,34 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (64/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (61,51 $ bis 155,34 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Morgan Stanley (0QYU)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Morgan Stanley lag 2014 bis 2025 bei +13,7 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +13,5 %, EBIT-Marge −4,9 %, Steuersatz +0,3 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +5,0 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Morgan Stanley
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Morgan Stanley (0QYU)?
Die Marktkapitalisierung von Morgan Stanley beträgt 304 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Morgan Stanley (0QYU)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Morgan Stanley liegt bei 0,04 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Morgan Stanley (0QYU)?
Der Gewinn je Aktie von Morgan Stanley beträgt 7,86 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 0,3). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Morgan Stanley (0QYU)?
Die Dividendenrendite von Morgan Stanley liegt bei 2,2 % (Ausschüttung 52,8 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Morgan Stanley (0QYU)?
Die Nettomarge von Morgan Stanley liegt bei 14,1 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Morgan Stanley (0QYU)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Morgan Stanley liegt bei 16,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Morgan Stanley (0QYU)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Morgan Stanley bei 1,4 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Morgan Stanley (0QYU)?
Die operative Marge von Morgan Stanley liegt bei 41,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Morgan Stanley (0QYU)?
Der Umsatz von Morgan Stanley wächst um +28,0 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +21,9 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Morgan Stanley (0QYU)?
Der Gewinn je Aktie von Morgan Stanley wächst um +62,4 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Morgan Stanley (0QYU)?
Der freie Cashflow von Morgan Stanley beträgt 46,1 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Morgan Stanley (0QYU)?
Die Nettoverschuldung von Morgan Stanley beträgt 467 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 10,1 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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