Technogym S.p.A (0RG1) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von Technogym S.p.A 3,76 €, Kurs 13,02 €, Potenzial −71,1 %, Qualität 52 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Nein
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Technogym S.p.A
0RG1 · LSEÜberdehnte BewertungStarke Überbewertung bei nur mäßiger Qualität.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 5,39 € – 21,27 € · Fair‑Value‑Band 2,89 € – 4,93 € · der Kurs von 13,02 € notiert über dem Fair Value von 3,76 €. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Unternehmensprofil
Technogym S.p.A. entwickelt, produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Fitnessgeräte in Italien, im restlichen Europa, in Amerika, im asiatisch-pazifischen Raum und im Nahen Osten. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Wellness-, Bewegungs- und Rehabilitationslösungen an.
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Technogym S.p.A. entwickelt, produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Fitnessgeräte in Italien, im restlichen Europa, in Amerika, im asiatisch-pazifischen Raum und im Nahen Osten. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Wellness-, Bewegungs- und Rehabilitationslösungen an. Zu den Produkten gehören Laufbänder und Laufgeräte, Ellipsentrainer und Crosstrainer, Büro- und Heimtrainer, Rudergeräte, Bündel, Hanteln und Kettlebells, Pilates, Langhanteln und Platten, Ständer, Trainingshantelbänke, Treppensteiger, Beweglichkeits- und Dehngeräte, Kraftstationen, Fitnesszubehör, Lagerregale, Trainingskleidung, Trainingsausrüstung, Indoor-Cycling-Bekleidung, Oberkörpergeräte, Selectorized-Geräte, plattenbelastete Kraftgeräte und Kabelgeräte. Es bietet auch Fitnesszubehör an, darunter Schlingentrainer, Wellnessbälle, Trainingsmatten, Bodenmatten, Schaumstoffrollen, Springseile, Schlaufenbänder, Powerbänder, elastische Bänder, Mobilitätsstäbe und -bälle, Balancepads und -kuppeln, Hütchen, Geschwindigkeitsleitern, Medizinbälle, Slam-Bälle, Fahrradgewichte, Plyobox, Trainings- und Koffersets, Werkzeugsets und Fahrradpedale. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen seine Technogym-App. Es vermarktet seine Produkte an Fitness- und Wellnessclubs; Gastgewerbe und Wohnen; sowie Heim- und Verbrauchersegmente über Außendienst- und Innenverkaufs-, Einzel- und Großhandelskanäle. Technogym S.p.A. wurde 1983 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Cesena, Italien.
Aktienanalyse
Technogym S.p.A (0RG1) notiert aktuell bei 13,02 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 3,76 € liegt, also 71,1 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 3,82 € je Aktie; damit liegen 0 der 23 gerechneten Modelle über dem Kurs von 13,02 €.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 0,9600 €, und 23 der 23 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
Szenario-Spanne: 2,89 € (Bear) bis 4,93 € (Bull), der Kurs von 13,02 € liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum.
Schwaches Wachstum: Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Der ausgewiesene Umsatz von Technogym S.p.A entwickelte sich von 555 Mio. € (FY2016) auf 508 Mio. € (FY2020), rund −2,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2020 bei 36,0 Mio. € (−4,4 %/Jahr seit FY2016).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 1,3 Mrd. € · KGV 0,2 · KUV 0,01 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,3130 € · Nettomarge 7,1 % · Eigenkapitalrendite 48,9 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 15,1 % · Operative Marge 11,8 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 48 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 39 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 39 % Fair-Value-Potenzial, 0RG1 ist mit −71 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Alle 23 Modelle nach Familie
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Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 53 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 33
Umsatz- & Gewinnentwicklung
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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Leisure · 175 Aktien
Bewertungsmultiplesvs Leisure-Median · niedriger = günstiger
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Consumer Discretionary: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: Britische Aktien
- Bewertung des Marktes UK
Werte & ESG
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| Amer Sports, Inc AS | 27,77 $ | 19,30 $ | −31 % |
| Hasbro, Inc HAS | 89,98 $ | 85,98 $ | −4 % |
| Life Time Group LTH | 39,97 $ | 15,55 $ | −61 % |
| Ninebot Limited 689009 | 37,06 ¥ | 108,20 ¥ | +192 % |
| Acushnet Holdings GOLF | 83,02 $ | 43,08 $ | −48 % |
| Benefit Systems S.A BFT | 5.145 PLN | 5.660 PLN | +10 % |
| Li Ning Company 2331 | 12,24 HK$ | 29,18 HK$ | +138 % |
| Mattel, Inc MAT | 13,29 $ | 21,66 $ | +63 % |
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Häufige Fragen
Ist Technogym S.p.A (0RG1) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 0RG1?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0RG1?
Welches Kursziel hat Technogym S.p.A (0RG1)?
Wie ist die Prognose für die Technogym S.p.A Aktie 2026?
Wie hoch ist der Umsatz von Technogym S.p.A (0RG1)?
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Technogym S.p.A (0RG1)?
Ist die Technogym S.p.A Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 0RG1?
Wie viel ist Technogym S.p.A wert?
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 0RG1?
Wie hoch ist das KGV von 0RG1?
Wie solide ist die Bilanz von Technogym S.p.A (0RG1)?
Wie weit ist 0RG1 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Welche Aktien sind mit Technogym S.p.A vergleichbar?
Lohnt sich die Technogym S.p.A Aktie beim aktuellen Kurs?
Wie wird der Fair Value von 0RG1 berechnet?
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Wie hoch ist der Aktienkurs von Technogym S.p.A (0RG1)?
Worauf sollte ich bei Technogym S.p.A jetzt besonders achten?
Kennzahlen von Technogym S.p.A
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Technogym S.p.A (0RG1)?
Wie hoch ist das KUV von Technogym S.p.A (0RG1)?
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Technogym S.p.A (0RG1)?
Wie hoch ist die Nettomarge von Technogym S.p.A (0RG1)?
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Technogym S.p.A (0RG1)?
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Technogym S.p.A (0RG1)?
Wie hoch ist die operative Marge von Technogym S.p.A (0RG1)?
Wie stark wächst der Umsatz von Technogym S.p.A (0RG1)?
Wie stark wächst der Gewinn von Technogym S.p.A (0RG1)?
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