Cybernaut International Holdings Co Ltd (1020) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · HK · Marktkap. 1,5 Mrd. HK$ (≈ 159 Mio. €) · ISIN KYG2606Y1026

Was ist Cybernaut International Holdings Co Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0,0800 HK$). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (32/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Die Modelle laufen eng zusammen (0,0700 HK$ bis 0,0800 HK$), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0,0570 HK$ – 0,4950 HK$ · Fair‑Value‑Band 0,0700 HK$ – 0,0800 HK$ · der Kurs von 0,2750 HK$ notiert über dem Fair Value von 0,0800 HK$. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.

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Analyse

Cybernaut International Holdings Co Ltd (1020) notiert aktuell bei 0,2750 HK$, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,0800 HK$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 243,8 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 32/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 0,1300 HK$ je Aktie; damit liegen 0 der 7 gerechneten Modelle über dem Kurs von 0,2750 HK$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 0,0100 HK$, und 7 der 7 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 60,8 Mio. HK$. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 32,7 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −75,0 %. Die Nettoverschuldung beträgt 82,0 Mio. HK$. Fundamentaldaten Stand 29.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0,0700 HK$ (Bear Case) bis 0,0800 HK$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0,2750 HK$ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 50 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 400 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −51 % Fair-Value-Potenzial, 1020 ist mit −71 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (0,1300 HK$) gegenüber Dividendendiskontierung (0,0100 HK$). Höchste Evidenz: FCF-DCF (81).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Ciprun Technology Holdings Company Limited bietet über seine Tochtergesellschaften E-Commerce-Lösungen und damit verbundene Supportdienste in der Volksrepublik China und Hongkong an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Geldkredite und Internetgeschäft.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Ciprun Technology Holdings Company Limited bietet über seine Tochtergesellschaften E-Commerce-Lösungen und damit verbundene Supportdienste in der Volksrepublik China und Hongkong an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Geldkredite und Internetgeschäft. Es bietet Geldverleih an; Dienstleistungen im Zusammenhang mit geistigem Eigentum; sowie E-Commerce- und Internet-Bildungsdienste. Das Unternehmen war früher als Cybernaut International Holdings Company Limited bekannt und änderte im Januar 2026 seinen Namen in Ciprun Technology Holdings Company Limited. Ciprun Technology Holdings Company Limited wurde 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kowloon, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Cybernaut International Holdings Co Ltd entwickelte sich von 126 Mio. CNY (FY2021) auf 60,8 Mio. CNY (FY2025), rund −16,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −95,3 Mio. CNY.

1020 ist 244 % überbewertet. Mit Amazon.com, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Internet Retail · 103 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Internet Retail-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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