Miwon Holdings Co. Ltd (107590) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · KR · Marktkap. 124B KRW

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 194% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (117,257 KRW). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (54/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (117,257 KRW bis 233,694 KRW) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 52,700 KRW – 153,125 KRW · Fair‑Value‑Band 117,257 KRW – 233,694 KRW · der Kurs von 57,000 KRW notiert unter dem Fair Value von 167,511 KRW. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Miwon Holdings Co. Ltd (107590) notiert aktuell bei 57,000 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 167,511 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 193.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Miwon Holdings Co. Ltd einen Umsatz von 512B KRW bei einer Nettomarge von 5.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 15.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 68.7B KRW. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 117,257 KRW (Bear Case) bis 233,694 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 57,000 KRW liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 27% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -68% Fair-Value-Potenzial, 107590 ist mit 194% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (167,511 KRW) gegenüber Ökonomischer Gewinn (77,806 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Miwon Holdings Co., Ltd., eine Investmentholdinggesellschaft, ist in Südkorea und international in den Bereichen Vermietung und Warengroß- und -einzelhandel, gehärtetes Harz und Tenside tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Miwon Holdings Co., Ltd., eine Investmentholdinggesellschaft, ist in Südkorea und international in den Bereichen Vermietung und Warengroß- und -einzelhandel, gehärtetes Harz und Tenside tätig. Das Unternehmen bietet chemische Produkte für die UV/EB-Härtung an, wie etwa Acrylat- und Methacrylatmonomere, Oligomere, Benzoine und Epoxidverdünnungsmittel; Photosensibilisatoren, UV-Stabilisatoren und Antioxidantien; Schwefelderivate und Sulfonsäure; nichtionische, anionische und kationische Tenside; Kobalt-Haftvermittler unter der Marke Corebond; Harze und Peptide vom Perlentyp; und Inkjet-Anwendungen und gedruckte Elektronik. Das Unternehmen wurde 1959 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Yongin-si, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Miwon Holdings Co. Ltd entwickelte sich von 421B KRW (FY2021) auf 493B KRW (FY2025), rund +4.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 26.2B KRW (−5.7%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 676 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.