1094 (1094) Fair Value & Analyse

Industrie · Marktkap. HK$151M

1 1094 1094 · HK

KursHK$0.2550

Fair ValueHK$0.2000

Potenzial-21.6%

Qualität27/100

Evidenz: Niedrig Spanne HK$0.1500 – HK$0.3000

Fair Value Stand: 02.07.2026

Aus 1 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −23.9% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$0.2550 – HK$0.9000 · Fair‑Value‑Band HK$0.1500 – HK$0.3000 · der Kurs von HK$0.2550 notiert über dem Fair Value von HK$0.2000. Stand 02.07.2026.

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Analyse

1094 (1094) notiert aktuell bei HK$0.2550, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.2000 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 21.6% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 27/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 1094 einen Umsatz von HK$46.9M bei einer Nettomarge von -61.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 14.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -16.0%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$169M. Fundamentaldaten Stand 02.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$46.9M

Umsatzwachstum (J/J) -14.0%

Nettomarge -61.1%

Eigenkapitalrendite -16.0%

Free Cashflow −HK$13.3M FY2025

Operative Marge -26.5%

Weitere Kennzahlen

Gewinn je Aktie (TTM) HK$-0.2800

Gewinnwachstum (J/J) -18.5%

Nettoverschuldung HK$169M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 02.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 1094 entwickelte sich von HK$112M (FY2021) auf HK$46.9M (FY2025) — rund −19.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$28.7M.

Umsatz −19.6%/Jahr

FY21 HK$112M

FY22 HK$272M

FY23 HK$782M

FY24 HK$98.3M

FY25 HK$46.9M

Nettoergebnis

FY21 −HK$25.5M

FY22 HK$13.3M

FY23 HK$656K

FY24 −HK$124M

FY25 −HK$28.7M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Honeywell International Inc HON	C$25.91	C$14.79	-43%
Hitachi, Ltd HTHIY	$30.12	$23.57	-22%
CITIC Limited 0267	HK$12.87	HK$21.98	+71%
0019 0019	HK$81.70	HK$13.77	-83%
CK Hutchison Holdings 0001	HK$68.50	HK$141.53	+107%
SK Inc 034730	579,000 KRW	370,641 KRW	-36%

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Häufige Fragen

Ist 1094 (1094) unterbewertet?

Stand 02.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$0.2000 gegenüber einem Kurs von HK$0.2550 — rund −22% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 1094?

Unser modellbasierter Fair Value für 1094 liegt bei HK$0.2000 (Stand 02.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$0.2550.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 1094?

1094 hat einen Qualitäts-Score von 27/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 1094 (1094)?

1094 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$46.9M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 1094?

Die Nettomarge von 1094 liegt bei rund -61.1% — das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch einen Stapel unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens verschmolzen und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.