Cherish Sunshine International Limited (1094) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. HK$151M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 64% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.2210). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (24/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$0.1105 bis HK$0.2210) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.1696 – HK$2.31 · Fair‑Value‑Band HK$0.1105 – HK$0.2210 · der Kurs von HK$0.4250 notiert über dem Fair Value von HK$0.1530. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Cherish Sunshine International Limited (1094) notiert aktuell bei HK$0.4250, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.1530 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 64.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 24/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Cherish Sunshine International Limited einen Umsatz von HK$46.9M bei einer Nettomarge von -61.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 14.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -16.0%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$169M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.1105 (Bear Case) bis HK$0.2210 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.4250 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 54% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 67% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, 1094 ist mit -64% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Cherish Sunshine International Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, handelt mit verschiedenen Produkten in der Volksrepublik China. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Bereitstellung von Beschaffungsdienstleistungen und anderen IT-Dienstleistungen; Handelsgeschäft; Mieteinnahmen; und Energiemanagement-Vertragsgeschäft.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Cherish Sunshine International Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, handelt mit verschiedenen Produkten in der Volksrepublik China. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Bereitstellung von Beschaffungsdienstleistungen und anderen IT-Dienstleistungen; Handelsgeschäft; Mieteinnahmen; und Energiemanagement-Vertragsgeschäft. Das Segment Bereitstellung von Beschaffungsdienstleistungen und anderen IT-Dienstleistungen befasst sich mit der Bereitstellung von Beschaffungsdienstleistungen für Regierungsbehörden und Privatunternehmen sowie der Entwicklung von Software; Bereitstellung von Wartungsdienstleistungen für Kunden; und Beschaffung von Waren für EPC-Dienstleistungen und Bereitstellung von EPC-Dienstleistungen. Der Geschäftsbereich Handel beschäftigt sich mit dem Handel mit allgemeinen Gütern. Das Segment Mieteinnahmen befasst sich mit der Vermietung der als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien der Gruppe in Wuhan, Provinz Hubei, VR China. Das Geschäftssegment Energiemanagement-Contracting bietet Energiemanagement-Contracting-Dienstleistungen an. Es bietet auch die Bereitstellung von Beschaffungs- und Unternehmens-IT-Lösungsdiensten an. Das Unternehmen war früher als China Public Procurement Limited bekannt und änderte im August 2022 seinen Namen in Cherish Sunshine International Limited. Cherish Sunshine International Limited wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hangzhou, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Cherish Sunshine International Limited entwickelte sich von HK$112M (FY2021) auf HK$46.9M (FY2025), rund −19.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$28.7M.

1094 ist 64% überbewertet. Mit ITOCHU Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Conglomerates · 385 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Conglomerates-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.