Dongil Metal Co (109860) Fair Value & Analyse

Industrie · KR · Marktkap. 62.1B KRW

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 10% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne (5,692 KRW bis 10,570 KRW) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Unsere Modellspanne reicht von 5,692 KRW (Bear) bis 10,570 KRW (Bull), Basis 8,131 KRW. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 58/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 7,000 KRW – 28,357 KRW · Fair‑Value‑Band 5,692 KRW – 10,570 KRW · der Kurs von 7,370 KRW notiert unter dem Fair Value von 8,131 KRW. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

Dongil Metal Co (109860) notiert aktuell bei 7,370 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 8,131 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 10.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Dongil Metal Co einen Umsatz von 103B KRW bei einer Nettomarge von 19.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 71.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 4.6B KRW. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 5,692 KRW (Bear Case) bis 10,570 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 7,370 KRW liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, 109860 ist mit 10% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (12,355 KRW) gegenüber Ökonomischer Gewinn (573.83 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Dongil Metal Co., Ltd. produziert und vertreibt Gussprodukte für Baumaschinen in Südkorea und international. Das Unternehmen bietet seine Produkte hauptsächlich für Bagger und Kräne an. Es bietet verschiedene Teile, wie z. B.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Dongil Metal Co., Ltd. produziert und vertreibt Gussprodukte für Baumaschinen in Südkorea und international. Das Unternehmen bietet seine Produkte hauptsächlich für Bagger und Kräne an. Es bietet verschiedene Teile, wie z. B. vordere Laschen; Ausleger-, Mittel- und Hinterlager; Kettenräder; Faulenzer; Pleuel; Dreh- und Auslegergelenke; Garben; Produkte für Schienenschuhe; Becher; und B/EXT. Das Unternehmen wurde 1966 gegründet und hat seinen Sitz in Yeongcheon, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Dongil Metal Co entwickelte sich von 69.4B KRW (FY2021) auf 91.7B KRW (FY2025), rund +7.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 5.0B KRW (−24.0%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Machinery, Tools, Heavy Vehicles, Trains & Ships · 35 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Machinery, Tools, Heavy Vehicles, Trains & Ships-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.