Jeonjinbio Co. Ltd (110020) Fair Value & Analyse
Grundstoffe · KR · Marktkap. 17.4B KRW
Risiken
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 2 Bewertungsmodellen · vor 7 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −1.9% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 53% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1,156 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (35/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
- Eine recht weite Modellspanne (610.47 KRW bis 1,156 KRW) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 1,641 KRW – 12,000 KRW · Fair‑Value‑Band 610.47 KRW – 1,156 KRW · der Kurs von 1,972 KRW notiert über dem Fair Value von 924.96 KRW. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Jeonjinbio Co. Ltd (110020) notiert aktuell bei 1,972 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 924.96 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 53.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Jeonjinbio Co. Ltd einen Umsatz von 14.4B KRW bei einer Nettomarge von 0.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 33.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 3.6B KRW. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 610.47 KRW (Bear Case) bis 1,156 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1,972 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 56% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 15% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, 110020 ist mit -53% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 2 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Substanzwert (1,288 KRW) gegenüber Multiplikatoren (920.57 KRW). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (54).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 39 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 27
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Jeonjinbio Co., Ltd. entwickelt und produziert natürliche Biopestizide, alternative chemische Produkte und andere biotechnologische Produkte. Das Unternehmen bietet Abwehrmittel gegen Vogel-, Wildschwein-, Nagetier-, Schlangen- und Seeläuse; und Kleiderparfüm, einschließlich Paris 16e, Paris 16e Bouquet, Bouquet Garni und Bridcan, sowie Mückenschutzmittel.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Jeonjinbio Co., Ltd. entwickelt und produziert natürliche Biopestizide, alternative chemische Produkte und andere biotechnologische Produkte. Das Unternehmen bietet Abwehrmittel gegen Vogel-, Wildschwein-, Nagetier-, Schlangen- und Seeläuse; und Kleiderparfüm, einschließlich Paris 16e, Paris 16e Bouquet, Bouquet Garni und Bridcan, sowie Mückenschutzmittel. Es bietet auch Wäscheprodukte an. Jeonjin Bio Co., Ltd. wurde 2004 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Daegu, Südkorea.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Jeonjinbio Co. Ltd entwickelte sich von 3.2B KRW (FY2021) auf 13.7B KRW (FY2025), rund +43.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −196M KRW.
110020 ist 53% überbewertet. Mit Linde plc vergleichen →
Vergleichsgruppe
Specialty Chemicals · 677 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Specialty Chemicals-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Linde plc LIN | $479.43 | $222.03 | -54% |
| Wanhua Chemical Group 600309 | ¥75.06 | ¥68.03 | -9% |
| Asian Paints Limited ASIANPAINT | ₹2,630 | ₹696.23 | -74% |
| Solar Industries India Limited SOLARINDS | ₹18,730 | ₹2,793 | -85% |
| Pidilite Industries Limited PIDILITIND | ₹1,702 | ₹351.84 | -79% |
| PT Chandra Asri Pacific Tbk TPIA | 2,160 IDR | 2,322 IDR | +8% |
| Berger Paints India Limited BERGEPAINT | ₹541.00 | ₹156.35 | -71% |
| Gujarat Fluorochemicals Limited FLUOROCHEM | ₹4,680 | ₹724.88 | -85% |
| Himadri Speciality Chemical Limited HSCL | ₹703.65 | ₹229.10 | -67% |
| Enaex S.A ENAEX | 25,050 CLP | 23,574 CLP | -6% |
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Häufige Fragen
Ist Jeonjinbio Co. Ltd (110020) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 110020?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 110020?
Wie hoch ist der Umsatz von Jeonjinbio Co. Ltd (110020)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 110020?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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