Was ist Arts Optical International Holdings Ltd wirklich wert?
AOArts Optical International Holdings Ltd1120 · HK
Kurs0,6000 HK$
Fair Value0,9500 HK$
Potenzial+58,3 %
Qualität43/100
Unterdurchschnittliche Qualität, der Kurs liegt aktuell 37 % unter unserem Fair Value von 0,9500 HK$.
Stand 13.08.2026: Der Fair Value von Arts Optical International Holdings Ltd liegt bei 0,9500 HK$ je Aktie, der Kurs bei 0,6000 HK$, also 58 % über dem Kurs. Modellrechnung aus mehreren Bewertungsmodellen, regelmäßig neu berechnet.
Beobachte Arts Optical International Holdings Ltd kostenlos, wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Dazu der Fair Value für alle 35.000+ Aktien, 14 Tage Pro gratis, ohne Karte.Kostenlos beobachten
Risiken
!Teures Wachstum (Umsatz 5J +12,4 %/J)
!Dünne Margen · 1,6 % Nettomarge
!Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
!Gemischt vs. Peers (8/14)
!Schmaler Burggraben 30/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
!Schwach bei Vergangenheit: 21 von 100
Evidenz: NiedrigSpanne 0,8800 HK$ – 1,37 HK$
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 13 Bewertungsmodellen · vor 23 Tagen aktualisiert
Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von 0,9900 HK$ auf 0,9500 HK$ (−4,0 %) seit 05.08.2026. Aktienkurs −4,8 % im letzten Monat.
Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (43/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0,8800 HK$). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,4942 HK$ – 1,77 HK$ · Fair‑Value‑Band 0,8800 HK$ – 1,37 HK$ · der Kurs von 0,6000 HK$ notiert unter dem Fair Value von 0,9500 HK$. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Arts Optical International Holdings Ltd (1120) notiert aktuell bei 0,6000 HK$, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,9500 HK$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 36,8 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 1,18 HK$ je Aktie; damit liegen 10 der 13 gerechneten Modelle über dem Kurs von 0,6000 HK$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 0,5200 HK$, und 3 der 13 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Arts Optical International Holdings Ltd einen Umsatz von 1,3 Mrd. HK$ bei einer Nettomarge von 1,6 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9,3 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5,2 %. Die Nettoverschuldung beträgt 225 Mio. HK$. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 0,8800 HK$ (Bear Case) bis 1,37 HK$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0,6000 HK$ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 53 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −46 % Fair-Value-Potenzial, 1120 ist mit 58 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
ModellBear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz
Kostenlos, ohne Zahlungsdaten. Jederzeit mit einem Klick abbestellbar.
Kennzahlen & Finanzlage
KGV14,6Stand 02.07.2026
KUV0,23KGV × Marge
Gewinn je Aktie (TTM)−0,0400 HK$Kurs ÷ EPS = KGV 14,6
Dividendenrendite6,8 %
Nettomarge1,6 %FY2025
Eigenkapitalrendite5,2 %TTM
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Gesamtkapitalrendite (EBIT)4,4 %Ø 5 Jahre
Operative Marge10,4 %TTM
Wachstum
Umsatz (TTM)1,3 Mrd. HK$TTM
Umsatzwachstum (J/J)+9,3 %3J ⌀ +5,2 %
Gewinnwachstum (J/J)+299 %
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow−181 Mio. HK$FY2025
Nettoverschuldung225 Mio. HK$FY2025
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität43/100
Davon Geschäftsqualität 41
· Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 18
Profitabilität35
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum49
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow2
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke47
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition57
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität50
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum6
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum0
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe82
Rückkäufe statt Verwässerung
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Arts Optical International Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und vertreibt Korrektionsfassungen und Sonnenbrillen in Europa, den Vereinigten Staaten, Asien und international. Es stellt optische Linsen her. Das Unternehmen ist außerdem in den Bereichen Immobilienbesitz und Systementwicklung tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Arts Optical International Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und vertreibt Korrektionsfassungen und Sonnenbrillen in Europa, den Vereinigten Staaten, Asien und international. Es stellt optische Linsen her. Das Unternehmen ist außerdem in den Bereichen Immobilienbesitz und Systementwicklung tätig. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter den Marken CEO-V, CV by CEO.V, Dakota Smith, MINIBOXX, PAULO PILIPE, RetroCraft und AustSports. Das Unternehmen wurde 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kwun Tong, Hongkong.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Arts Optical International Holdings Ltd entwickelte sich von 1,2 Mrd. HK$ (FY2021) auf 1,3 Mrd. HK$ (FY2025), rund +3,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 20,7 Mio. HK$ (+0,0 %/Jahr seit FY2021).
Wachstumsqualität 55/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Letzter Umsatz (FY 2025)
1,3 Mrd. HK$
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+4,0 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+5,2 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+12,4 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (27J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+4,5 %
Wertschöpfung/Jahr (5J) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre, EBIT-Basis) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht.
+19,9 % · in HKD
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite: so viel Wert entsteht je Aktie und Jahr.
Gewinnwachstum je Aktie+13,1 %
Dividendenrendite6,8 %
Trend ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.5J 0,0 % gegen 10J −31,0 %, zieht an
Operative Marge (EBIT) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−69,5 % (2020) → 3,9 % (2025) · steigt
Schlechtester Gewinneinbruch307 % (2014) (Verlustjahr, Rückgang über 100 %) · in HKD
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 1,4 %/J über ~10J (Margen-Trend unklar) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Arts Optical International Holdings Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/1120.HK
Vergleichsgruppe
Medical Instruments & Supplies · 194 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Qualitäts-Score43 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial+58 % · Top 25 %
Eigenkapitalrendite (TTM)5 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite3 % · Unter dem Median
Nettomarge (TTM)2 % · Unter dem Median
Operative Marge (TTM)10 % · Unter dem Median
Umsatzwachstum9 % · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM)6,8 % · Top 25 %
Schulden / Eigenkapital0,26× · Höher als der Median
Bewertungsmultiples vs Medical Instruments & Supplies-Median · niedriger = günstiger
KGV (TTM)14,6× · Günstiger als 75 % der Peers
KBV0,49× · Günstiger als 75 % der Peers
KUV (TTM)0,21× · Günstiger als 75 % der Peers
EV/EBITDA2,5× · Günstiger als 75 % der Peers
PEG1,08× · Günstiger als der Median
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT100· Sektor 0
ZUKUNFT47· Sektor 29
VERGANGENHEIT21· Sektor 26
GESUNDHEIT87· Sektor 96
DIVIDENDE100· Sektor 30
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
Ähnliche Aktien
10 weitere Medical Instruments & Supplies-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
Ist Arts Optical International Holdings Ltd (1120) über- oder unterbewertet?
Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,9500 HK$ gegenüber einem Kurs von 0,6000 HK$, rund +58 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von 1120?
Unser modellbasierter Fair Value für Arts Optical International Holdings Ltd liegt bei 0,9500 HK$ (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0,6000 HK$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 1120?
Arts Optical International Holdings Ltd hat einen Qualitäts-Score von 43/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Arts Optical International Holdings Ltd (1120)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 0,9500 HK$ (Stand 13.08.2026) aus 13 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 0,8800 HK$, optimistisches Szenario 1,37 HK$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Arts Optical International Holdings Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 0,9500 HK$, gegenüber einem Kurs von 0,6000 HK$ rund +58 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 0,8800 HK$, optimistisches Szenario 1,37 HK$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Arts Optical International Holdings Ltd (1120)?
Arts Optical International Holdings Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 1,3 Mrd. HK$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von 1120?
Die Nettomarge von Arts Optical International Holdings Ltd liegt bei rund 1,6 %, das Unternehmen behält damit etwa 1,6 % seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt Arts Optical International Holdings Ltd eine Dividende?
Arts Optical International Holdings Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 6,85 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 13.08.2026).
Kostenlos · ohne Konto
Arts Optical International Holdings Ltd in der Live-Analyse beobachten
Ein Klick, und Arts Optical International Holdings Ltd liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Diversifikations-Check und der Screener über 35.000+ Aktien. Dort kannst du auch 14 Tage Pro testen, ohne Karte.
