Xinchen China Power Holdings (1148) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · HK · Marktkap. HK$291M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 66% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$0.3000). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (52/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.1357 – HK$1.26 · Fair‑Value‑Band HK$0.3000 – HK$0.5000 · der Kurs von HK$0.2410 notiert unter dem Fair Value von HK$0.4000. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Xinchen China Power Holdings (1148) notiert aktuell bei HK$0.2410, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.4000 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 66.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Xinchen China Power Holdings einen Umsatz von HK$4.7B bei einer Nettomarge von 0.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 44.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.2%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$760M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.3000 (Bear Case) bis HK$0.5000 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.2410 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 46% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 32% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, 1148 ist mit 66% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (HK$0.9200) gegenüber Gewinnbasiert (HK$0.1600). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Xinchen China Power Holdings Limited beschäftigt sich über seine Tochtergesellschaften mit der Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Automobilmotoren hauptsächlich in der Volksrepublik China. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Benzinmotoren, Dieselmotoren und Motorkomponenten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Xinchen China Power Holdings Limited beschäftigt sich über seine Tochtergesellschaften mit der Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Automobilmotoren hauptsächlich in der Volksrepublik China. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Benzinmotoren, Dieselmotoren und Motorkomponenten. Das Unternehmen stellt auch Motorteile und Komponenten für Personenkraftwagen her und ist in der Vermietung von Fabrikgeländen tätig. Seine Produkte werden in einer Reihe von Personenkraftwagen und leichten Nutzfahrzeugen eingesetzt, darunter Limousinen, Sport Utility Vehicles, Mehrzweckfahrzeuge, Klein- und Kleinbusse sowie kleine und leichte Nutzfahrzeuge. Xinchen China Power Holdings Limited wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Central, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Xinchen China Power Holdings entwickelte sich von HK$1.5B (FY2021) auf HK$4.7B (FY2025), rund +34.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$20.2M.

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Vergleichsgruppe

Auto Manufacturers · 119 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.