Allianz Malaysia Berhad, (1163) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · MY · Marktkap. 3.9B MYR

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 99% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (33.15 MYR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (51/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 9.54 MYR – 22.68 MYR · Fair‑Value‑Band 33.15 MYR – 55.25 MYR · der Kurs von 22.20 MYR notiert unter dem Fair Value von 44.20 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Allianz Malaysia Berhad, (1163) notiert aktuell bei 22.20 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 44.20 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 99.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Allianz Malaysia Berhad, einen Umsatz von 6.7B MYR bei einer Nettomarge von 14.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 1.8B MYR aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 33.15 MYR (Bear Case) bis 55.25 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 22.20 MYR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 3% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 36% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -33% Fair-Value-Potenzial, 1163 ist mit 99% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (47.77 MYR) gegenüber Dividendendiskontierung (19.61 MYR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Allianz Malaysia Berhad ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften im Schaden- und Lebensversicherungsgeschäft in Malaysia tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Allianz Malaysia Berhad ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften im Schaden- und Lebensversicherungsgeschäft in Malaysia tätig. Es bietet persönliche Versicherungsprodukte an, darunter Lebensversicherung, Kranken- und Krankenhausversicherung, schwere Krankheiten, Unfallversicherung, Hausrat, Auto und Motorrad, Pannenhilfe, Reise- und Wohnversicherung sowie Spar-, Anlage- und Verzichtsprodukte. Das Unternehmen bietet außerdem Unternehmensversicherungsprodukte wie Feuer- und Sachversicherungen, Schifffahrtsversicherungen, Maschinenversicherungen, Haftpflichtversicherungen, Kfz-Versicherungen, Leistungen an Arbeitnehmer und Arbeitnehmer sowie Gruppenunfallversicherungen sowie Anleihenprodukte an. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Zeichnung von Lebens- und Sachversicherungen sowie im anlagebezogenen Geschäft tätig. und Investitionen in Staatsanleihen und Geldmarktinstrumente. Das Unternehmen war früher als Allianz General Insurance Malaysia Berhad bekannt und änderte seinen Namen im Juli 2007 in Allianz Malaysia Berhad. Allianz Malaysia Berhad wurde 1890 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kuala Lumpur, Malaysia. Allianz Malaysia Berhad ist eine Tochtergesellschaft der Allianz Asia Holding Pte. Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Allianz Malaysia Berhad, entwickelte sich von 5.7B MYR (FY2021) auf 7.0B MYR (FY2025), rund +5.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 959M MYR (+19.0%/Jahr seit FY2021).

1163 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Insurance - Diversified · 82 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Insurance - Diversified-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Insurance - Diversified-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Finanzwesen-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.