Success Dragon International Holdings Ltd (1182) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · HK · Marktkap. 273 Mio. HK$ (≈ 29,9 Mio. €) · ISIN BMG8551N1166

Was ist Success Dragon International Holdings Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (2,96 HK$). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide Qualität (57/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0,1200 HK$ – 1,47 HK$ · Fair‑Value‑Band 2,96 HK$ – 4,85 HK$ · der Kurs von 0,6650 HK$ notiert unter dem Fair Value von 3,90 HK$. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.

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Analyse

Success Dragon International Holdings Ltd (1182) notiert aktuell bei 0,6650 HK$, während unser modellbasierter Fair Value bei 3,90 HK$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 82,9 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 6,92 HK$ je Aktie; damit liegen 14 der 15 gerechneten Modelle über dem Kurs von 0,6650 HK$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 0,4000 HK$, und 1 der 15 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Success Dragon International Holdings Ltd einen Umsatz von 373 Mio. HK$ bei einer Nettomarge von 10,1 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 28,1 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 45,7 Mio. HK$ aus. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 6,0. Fundamentaldaten Stand 19.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 2,96 HK$ (Bear Case) bis 4,85 HK$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0,6650 HK$ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 44 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 66 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −12 % Fair-Value-Potenzial, 1182 ist mit 486 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,0479 HK$ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,4 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (6,92 HK$) gegenüber Substanzwert (0,4000 HK$). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (74).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Success Dragon International Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Verarbeitung und dem Handel von Gold und Edelmetallen in Hongkong, Macau und der Volksrepublik China. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Gewinnung von Gold und anderen Edelmetallen aus goldhaltigem Kohlenstoff und Golderz.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Success Dragon International Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Verarbeitung und dem Handel von Gold und Edelmetallen in Hongkong, Macau und der Volksrepublik China. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Gewinnung von Gold und anderen Edelmetallen aus goldhaltigem Kohlenstoff und Golderz. Success Dragon International Holdings Limited wurde 1994 gegründet und hat seinen Sitz in Sheung Wan, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Success Dragon International Holdings Ltd entwickelte sich von 182 Mio. HK$ (FY2022) auf 764 Mio. HK$ (FY2026), rund +43,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 72,9 Mio. HK$ (+144,8 %/Jahr seit FY2022). FY2022 war ein Einbruchsjahr, die Rate überzeichnet den Trend.

1182 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Gold · 244 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Gold-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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