1196 (1196) Fair Value & Analyse

Industrie · Marktkap. HK$15.0B

1 1196 1196 · HK

KursHK$10.35

Fair ValueHK$5.77

Potenzial-44.3%

Qualität46/100

Evidenz: Niedrig Spanne HK$2.78 – HK$9.16

Fair Value Stand: 02.07.2026

Aus 3 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs +1.4% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$7.06 – HK$17.52 · Fair‑Value‑Band HK$2.78 – HK$9.16 · der Kurs von HK$10.35 notiert über dem Fair Value von HK$5.77. Stand 02.07.2026.

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Analyse

1196 (1196) notiert aktuell bei HK$10.35, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$5.77 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 44.3% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei HK$556M. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -24.5%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$12.9B. Fundamentaldaten Stand 02.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$556M

Umsatzwachstum (J/J) +6.4%

Nettomarge -160%

Eigenkapitalrendite -24.5%

Free Cashflow −HK$460M FY2025

Operative Marge -11.2%

Weitere Kennzahlen

Gewinn je Aktie (TTM) HK$-0.3300

Gewinnwachstum (J/J) -54.2%

Nettoverschuldung HK$12.9B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 02.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 1196 entwickelte sich von HK$1.2B (FY2021) auf HK$556M (FY2025) — rund −17.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$890M.

Umsatz −17.4%/Jahr

FY21 HK$1.2B

FY22 HK$1.2B

FY23 HK$601M

FY24 HK$428M

FY25 HK$556M

Nettoergebnis

FY21 HK$122M

FY22 HK$113M

FY23 HK$76.7M

FY24 −HK$887M

FY25 −HK$890M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Waste Management, Inc WM	$213.31	$128.02	-40%
UWS UWS	€187.85	€117.80	-37%
WAST WAST	C$20.34	C$8.34	-59%
Republic Services, Inc RSG	$212.59	$98.69	-54%
Waste Connections, Inc WCN	$155.22	$47.73	-69%
Veolia Environnement SA VEOEF	$41.05	$35.75	-13%

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Häufige Fragen

Ist 1196 (1196) unterbewertet?

Stand 02.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$5.77 gegenüber einem Kurs von HK$10.35 — rund −44% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 1196?

Unser modellbasierter Fair Value für 1196 liegt bei HK$5.77 (Stand 02.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$10.35.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 1196?

1196 hat einen Qualitäts-Score von 46/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 1196 (1196)?

1196 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$556M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 1196?

Die Nettomarge von 1196 liegt bei rund -160.1% — das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch einen Stapel unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens verschmolzen und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.