Takween Advanced Industries (1201) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · SA · Marktkap. 378M SAR

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (2.03 SAR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (25/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modelle laufen eng zusammen (1.88 SAR bis 2.03 SAR), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne 4.21 SAR – 8.12 SAR · Fair‑Value‑Band 1.88 SAR – 2.03 SAR · der Kurs von 4.95 SAR notiert über dem Fair Value von 2.03 SAR. Stand 31.07.2026.

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Analyse

Takween Advanced Industries (1201) notiert aktuell bei 4.95 SAR, während unser modellbasierter Fair Value bei 2.03 SAR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 59.0% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 25/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Takween Advanced Industries einen Umsatz von 674M SAR bei einer Nettomarge von -31.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 49.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -76.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 567M SAR. Fundamentaldaten Stand 31.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.88 SAR (Bear Case) bis 2.03 SAR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 4.95 SAR liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 42% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 20% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -51% Fair-Value-Potenzial, 1201 ist mit -59% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Takween Advanced Industries produziert und vertreibt Kunststoffverpackungsprodukte im Königreich Saudi-Arabien, der Arabischen Republik Ägypten und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Lebensmittelverpackung und Industrieverpackung tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Takween Advanced Industries produziert und vertreibt Kunststoffverpackungsprodukte im Königreich Saudi-Arabien, der Arabischen Republik Ägypten und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Lebensmittelverpackung und Industrieverpackung tätig. Das Unternehmen bietet Vorformlinge aus Polyethylenterephthalat (PET) für die Flaschenherstellung in der Lebensmittel-, Getränke- und Milchindustrie an; PET- und HDPE-Flaschen für Molkerei-, Getränke-, Lebensmittel- und Körperpflegeanwendungen; Verschlüsse; und thermogeformte sowie In-Mold-Labeling (IML)-Verpackungslösungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Schrumpffolien für Lebensmittel-, Getränke- und Industrieanwendungen an. PS- und PP-Plattenrollen; Kunststoffkisten und -paletten; und flexible Verpackungslösungen, darunter maßgeschneiderte Plastiktüten für Lebensmittel-, Einzelhandels- und Industrieanwendungen; und spezielle Industriekunststoffe, darunter Fässer, Kanister, Form-, Füll- und Versiegelungsfolien (FFS), HDPE-Isolierfolien und Gewächshaus-Kunststoffrollen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Einwegbecher, -deckel und andere kunststoffbezogene Produkte aus Polystyrol an; und Vliesstoffprodukte. Darüber hinaus beschäftigt es sich mit der Herstellung sowie dem Groß- und Einzelhandel von Kunststoffbehältern und Polyethylenbechern, -rollen und -beuteln; sowie Verwaltung und Betrieb von Industriezentren. Darüber hinaus besitzt das Unternehmen Grundstücke; gründet Industrieinstitute und bietet und koordiniert Schulungen im Zusammenhang mit der Entwicklung von Kunststoffprodukten; und gründet, verwaltet, betreibt und wartet verschiedene Industrieprojekte und ist im Import und Export sowie im Groß- und Einzelhandel von Kunststoffprodukten tätig. Das Unternehmen war früher als Al-Othman Plastic Products bekannt. Takween Advanced Industries wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Al Khobar, dem Königreich Saudi-Arabien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Takween Advanced Industries entwickelte sich von 839M SAR (FY2021) auf 602M SAR (FY2025), rund −8.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −202M SAR.

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Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.