Wang On Group (1222) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. HK$298M

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.0180 – HK$0.0794 · Fair‑Value‑Band HK$0.0199 – HK$0.0242 · der Kurs von HK$0.0210 notiert unter dem Fair Value von HK$0.0218. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Wang On Group (1222) notiert aktuell bei HK$0.0210, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.0218 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 3.8% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Wang On Group einen Umsatz von HK$2.7B bei einer Nettomarge von -50.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -25.5%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$3.2B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.0199 (Bear Case) bis HK$0.0242 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.0210 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 34% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 11% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, 1222 ist mit 4% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (HK$0.8300) gegenüber Substanzwert (HK$0.1700). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Wang On Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist hauptsächlich in der Immobilienentwicklung und Investitionstätigkeit in Hongkong, Festlandchina, Macau und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Immobilienentwicklung, Immobilieninvestitionen, Frischmärkte, Pharmazie und Treasury-Management tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Wang On Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist hauptsächlich in der Immobilienentwicklung und Investitionstätigkeit in Hongkong, Festlandchina, Macau und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Immobilienentwicklung, Immobilieninvestitionen, Frischmärkte, Pharmazie und Treasury-Management tätig. Das Unternehmen investiert in Industrie- und Gewerbeflächen sowie Wohneinheiten zur Vermietung oder zum Verkauf; und investiert in Schuldtitel und andere Wertpapiere. Es war auch an der Bereitstellung von Finanzmitteln beteiligt; Verwaltung und Unterlizenzierung von Frischmärkten; Metzgereigeschäft, einschließlich der Verwaltung von Grundstücken auf Börsenmärkten für landwirtschaftliche Erzeugnisse; sowie Produktion und Verkauf chinesischer und westlicher Pharmazeutika, Reformkost und persönlicher Gesundheitsprodukte unter den Markennamen Wai Yuen Tong, Madame Pearl's und Pearl's. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Vermögensverwaltung, Geldverleih, Verkauf von Schweinefleisch und Immobilienverwaltung tätig und bietet Treasury-Management, Management und Finanzdienstleistungen an. Wang On Group Limited wurde 1987 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kowloon Bay, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Wang On Group entwickelte sich von HK$1.9B (FY2022) auf HK$2.6B (FY2026), rund +9.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −HK$804M.

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Vergleichsgruppe

Conglomerates · 385 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Conglomerates-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.