Lian Hwa Foods Corporation (1231) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · TW · Marktkap. 27.0B TWD

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 63% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (68.91 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (43/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (21.45 TWD bis 68.91 TWD). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 29.25 TWD – 178.00 TWD · Fair‑Value‑Band 21.45 TWD – 68.91 TWD · der Kurs von 80.60 TWD notiert über dem Fair Value von 29.44 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Lian Hwa Foods Corporation (1231) notiert aktuell bei 80.60 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 29.44 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 63.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Lian Hwa Foods Corporation einen Umsatz von 13.1B TWD bei einer Nettomarge von 10.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 18.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 4.9B TWD. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 21.45 TWD (Bear Case) bis 68.91 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 80.60 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 48% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -3% Fair-Value-Potenzial, 1231 ist mit -63% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (71.13 TWD) gegenüber Wachstums-DCF (4.66 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Lian Hwa Foods Corporation beschäftigt sich mit der Herstellung, Verarbeitung, dem Handel, dem Groß- und Einzelhandel von Lebensmitteln in Taiwan und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Snack Food und RTE (Ready-to-Eat) Foods tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Lian Hwa Foods Corporation beschäftigt sich mit der Herstellung, Verarbeitung, dem Handel, dem Groß- und Einzelhandel von Lebensmitteln in Taiwan und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Snack Food und RTE (Ready-to-Eat) Foods tätig. Das Produktportfolio des Unternehmens umfasst Algen, Tintenfisch, Nudeln, Nudeln, Reiskleie, Bohnen, Nüsse, Melonenkerne, Marmeladen, Getränke, Zucker, Süßigkeiten, Kekse, Erdnussbutter und andere Produkte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen verarbeitete Produkte, gefrorene verarbeitete Lebensmittel, Konserven sowie den Groß- und Einzelhandel mit Tabak und Alkohol sowie verschiedenen Meeres- und Landlebensmitteln an. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Herstellung und dem Verkauf von Knabbereien, Investitionstätigkeiten sowie dem Anbau und der Herstellung landwirtschaftlicher Produkte und Nebenprodukte. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Markennamen KOLOKO, VIVA, CADINA, Moto-Moto-Yama, Chef Hoka und Lucky Star an. Die Lian Hwa Foods Corporation wurde 1951 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Taipeh, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Lian Hwa Foods Corporation entwickelte sich von 9.5B TWD (FY2021) auf 12.9B TWD (FY2025), rund +7.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1.1B TWD (+8.8%/Jahr seit FY2021).

1231 ist 63% überbewertet. Mit Nestlé India Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 653 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.