Hankook Cosmetics Co (123690) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · KR · Marktkap. 96.6B KRW

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 82% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1,491 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 5,200 KRW – 12,950 KRW · Fair‑Value‑Band 894.42 KRW – 1,491 KRW · der Kurs von 6,620 KRW notiert über dem Fair Value von 1,193 KRW. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

Hankook Cosmetics Co (123690) notiert aktuell bei 6,620 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,193 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 82.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hankook Cosmetics Co einen Umsatz von 81.4B KRW bei einer Nettomarge von 1.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 14.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 4.9B KRW. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 894.42 KRW (Bear Case) bis 1,491 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 6,620 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 49% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, 123690 ist mit -82% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (2,513 KRW) gegenüber Gewinnbasiert (583.03 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Hankook Cosmetics Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Kosmetika in Südkorea und international. Es bietet Make-up, Augencreme, Peeling-Gel, Parfüm, Kerzen, Körper- und Haarpflege, Sonnenpflege, Packungs-/Blattmaske, Emulsion, Babypflege, Maske, Serum, Reinigung, Lidschatten, Ampulle, Essenz, Toner und Cremeprodukte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hankook Cosmetics Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Kosmetika in Südkorea und international. Es bietet Make-up, Augencreme, Peeling-Gel, Parfüm, Kerzen, Körper- und Haarpflege, Sonnenpflege, Packungs-/Blattmaske, Emulsion, Babypflege, Maske, Serum, Reinigung, Lidschatten, Ampulle, Essenz, Toner und Cremeprodukte. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter den Marken Sansim, Hyoum, CONTINUE, OSSION, Jutanhak, Daol, IDEM, Beautri, TONE fit SUN, O'earth, PHYTO CARRIER, Temptation und anderen. Darüber hinaus ist sie im Immobilienvermietungs- und -leasinggeschäft tätig. Das Unternehmen wurde 1961 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seoul, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hankook Cosmetics Co entwickelte sich von 67.0B KRW (FY2021) auf 85.0B KRW (FY2025), rund +6.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1.1B KRW.

123690 ist 82% überbewertet. Mit The Procter & Gamble Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Household & Personal Products · 244 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Household & Personal Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.