China Environmental Technology and Bioenergy Holdings (1237) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · HK · Marktkap. HK$65.3M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 16% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.6459). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.2600 – HK$1.59 · Fair‑Value‑Band HK$0.4303 – HK$0.6459 · der Kurs von HK$0.6800 notiert über dem Fair Value von HK$0.5735. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

China Environmental Technology and Bioenergy Holdings (1237) notiert aktuell bei HK$0.6800, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.5735 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 15.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte China Environmental Technology and Bioenergy Holdings einen Umsatz von HK$480M bei einer Nettomarge von 9.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 25.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$50.5M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.4303 (Bear Case) bis HK$0.6459 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.6800 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 55% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 62% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 8% Fair-Value-Potenzial, 1237 ist mit -16% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (HK$8.74) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$0.5800). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

China Environmental Technology and Bioenergy Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und vertreibt Holzprodukte für den Außenbereich in der Volksrepublik China, Australien, Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

China Environmental Technology and Bioenergy Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und vertreibt Holzprodukte für den Außenbereich in der Volksrepublik China, Australien, Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Herstellung und Vertrieb von Holzprodukten; und Herstellung und Vertrieb von Produkten für erneuerbare Energien. Das Unternehmen bietet Holzvillen für Freizeitclubs, Touristenattraktionen und Parks an. Nichtwohn-Holzschuppen für Freizeit- oder Lagerzwecke, einschließlich Pavillons und Pavillons usw.; Holzstämme, die durch Trocknen, Beschichten, Polieren und/oder Korrosionsschutzbehandlung verarbeitet werden; und Holzhäuser sowie zugehörige Teile und Konstruktionen und bietet auch Installationsberatungsdienste an. Es bietet auch Freizeitprodukte wie Spielschaukeln, Sandtische und Schaukelstühle für Kinder, öffentliche Parks und private Gärten sowie Innenhöfe; Tische und Stühle für den Außenbereich; Möbelprodukte für den Innenbereich, einschließlich Betten und Schränke; Landschaftsgartenprodukte, bestehend aus Blumenkarren, Geländern und Abfallbehältern zur Verwendung in Gärten, Aussichtspunkten, Innenhöfen und Parks; und Heimtierprodukte, darunter Vogelhäuser, Hundehäuser und Spielhäuser, Kaninchenställe, Hamsterkäfige usw. Darüber hinaus handelt das Unternehmen mit Holz; und recycelt, produziert und verkauft Pelletbrennstoffe aus Biomasse. Das Unternehmen war früher als Merry Garden Holdings Limited bekannt und änderte im Juni 2016 seinen Namen in China Environmental Technology and Bioenergy Holdings Limited. China Environmental Technology and Bioenergy Holdings Limited wurde 1995 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Zhangping, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von China Environmental Technology and Bioenergy Holdings entwickelte sich von HK$608M (FY2021) auf HK$480M (FY2025), rund −5.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$44.7M (−1.3%/Jahr seit FY2021).

1237 ist 16% überbewertet. Mit Midea Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Furnishings, Fixtures & Appliances · 315 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Furnishings, Fixtures & Appliances-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.