Gree Electric Appliances, Inc (000651) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · CN · Marktkap. 214B CNY

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 119% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (¥67.68). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (62/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (¥67.68 bis ¥126.90) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥22.97 – ¥47.09 · Fair‑Value‑Band ¥67.68 – ¥126.90 · der Kurs von ¥40.25 notiert unter dem Fair Value von ¥88.02. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Gree Electric Appliances, Inc (000651) notiert aktuell bei ¥40.25, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥88.02 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 118.7% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 62/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Gree Electric Appliances, Inc einen Umsatz von 172B CNY bei einer Nettomarge von 17.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 19.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 55.9B CNY aus. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥67.68 (Bear Case) bis ¥126.90 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥40.25 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 11% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 8% Fair-Value-Potenzial, 000651 ist mit 119% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥149.20) gegenüber Substanzwert (¥17.46). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Gree Electric Appliances, Inc. aus Zhuhai beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Produktion und dem Verkauf von Elektrogeräten und Zubehör für Verbraucher in China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Gree Electric Appliances, Inc. aus Zhuhai beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Produktion und dem Verkauf von Elektrogeräten und Zubehör für Verbraucher in China und international. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Unterhaltungselektronik; Industrieprodukte und grüne Energie; Intelligente Ausrüstung; und andere Unternehmen. Das Unternehmen bietet Wohnklimaanlagen an; Haushaltsgeräte, einschließlich Luftreiniger, Luftbefeuchter, Luftkühler, elektrische Heizgeräte, Ventilatoren, Küchengeräte, Körperpflegegeräte, Kühlschränke und Waschmaschinen; und optische Speicherklimaanlage. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Industrieprodukte wie Schrauben-, Spiral- und Zentrifugalkühler sowie Multi-VRF-Geräte, leichte kommerzielle Geräte, Terminals und Kompakteinheiten an. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Finanzbereich tätig; Forschung und Entwicklung im Bereich Informationstechnologie; Transport; Groß- und Einzelhandel; medizinische Geräte; Landwirtschaft; Immobilie; Herstellung elektrischer Maschinen und Geräte; und Technologieförderung und Anwendungsdienste. Es exportiert seine Produkte. Das Unternehmen hieß früher Haili Air-conditioning Engineering Co., Ltd. of Zhuhai und änderte seinen Namen im Januar 1994 in Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai. Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai wurde 1989 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Zhuhai, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Gree Electric Appliances, Inc entwickelte sich von ¥188B (FY2021) auf ¥171B (FY2025), rund −2.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥29.0B (+5.9%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Furnishings, Fixtures & Appliances · 311 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Furnishings, Fixtures & Appliances-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.