Guangdong Songfa Ceramics Co (603268) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · CN · Marktkap. 155B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 78% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥124.42). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (¥29.21 bis ¥124.42). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥11.33 – ¥180.00 · Fair‑Value‑Band ¥29.21 – ¥124.42 · der Kurs von ¥180.00 notiert über dem Fair Value von ¥38.95. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Guangdong Songfa Ceramics Co (603268) notiert aktuell bei ¥180.00, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥38.95 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 78.4% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 51/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Guangdong Songfa Ceramics Co einen Umsatz von 27.6B CNY bei einer Nettomarge von 12.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 199.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 66.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 13.4B CNY. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥29.21 (Bear Case) bis ¥124.42 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥180.00 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 385% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 16% Fair-Value-Potenzial, 603268 ist mit -78% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥123.33) gegenüber Dividendendiskontierung (¥5.22). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Guangdong Songfa Keramik Co., Ltd. produziert und vertreibt Keramikprodukte in China und international. Das Unternehmen bietet Geschirr in verschiedenen Stilrichtungen an, darunter Gartenblumen, Meereslieder, Sternenhimmel und Minimalismus; Küchengeschirr in verschiedenen Ausführungen, wie modernes Backgeschirr, Vichy-Karomuster, Dopaminfarben und …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Guangdong Songfa Keramik Co., Ltd. produziert und vertreibt Keramikprodukte in China und international. Das Unternehmen bietet Geschirr in verschiedenen Stilrichtungen an, darunter Gartenblumen, Meereslieder, Sternenhimmel und Minimalismus; Küchengeschirr in verschiedenen Ausführungen, wie modernes Backgeschirr, Vichy-Karomuster, Dopaminfarben und Schieferserie. Es bietet auch Kaffee- und Teegeschirr in den Stilrichtungen Schachbrettmuster, französische Romantik, Seifenblasen und tropischer Regenwald. und Servierwaren. Guangdong Songfa Keramik Co., Ltd. wurde 1985 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Chaozhou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Guangdong Songfa Ceramics Co entwickelte sich von ¥403M (FY2021) auf ¥21.6B (FY2025), rund +170.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥2.7B.

603268 ist 78% überbewertet. Mit Midea Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Furnishings, Fixtures & Appliances · 311 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Furnishings, Fixtures & Appliances-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.