Ecovacs Robotics Co (603486) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · CN · Marktkap. 31.7B CNY

Starkes Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne (¥42.02 bis ¥105.41) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥28.52 – ¥244.63 · Fair‑Value‑Band ¥42.02 – ¥105.41 · der Kurs von ¥57.92 notiert über dem Fair Value von ¥54.11. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

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Analyse

Ecovacs Robotics Co (603486) notiert aktuell bei ¥57.92, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥54.11 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 6.6% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 76/100 (hohe Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ecovacs Robotics Co einen Umsatz von 20.1B CNY bei einer Nettomarge von 8.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 27.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 19.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 3.3B CNY aus. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥42.02 (Bear Case) bis ¥105.41 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥57.92 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 48% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 16% Fair-Value-Potenzial, 603486 ist mit -7% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥97.42) gegenüber Dividendendiskontierung (¥8.08). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Ecovacs Robotics Co., Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung, dem Design, der Entwicklung, der Herstellung und dem Verkauf von Serviceroboterlösungen für Haushalt und Gewerbe in China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Ecovacs Robotics Co., Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung, dem Design, der Entwicklung, der Herstellung und dem Verkauf von Serviceroboterlösungen für Haushalt und Gewerbe in China und international. Es bietet DEEBOT, einen Bodenreinigungsroboter für zu Hause; WINBOT, ein Fensterputzroboter; AIRBOT, ein mobiler Luftreiniger; GOAT, ein intelligenter Rasenmäherroboter; FLOOR ONE, ein intelligenter Bodenreiniger; PURE ONE, ein intelligenter Staubsauger; CHIERE ONE, eine intelligente Kochmaschine; HYDRATE ONE, ein intelligenter Wasserreiniger; MODA ONE, ein intelligenter Haartrockner; STIYA ONE, eine intelligente kabellose Bürste; DEEBOT PRO K1 VAC, ein kommerzieller Staubsaugerroboter; und DEEBOT PRO M1, ein kommerzieller Scheuersaugroboter. Unter der Marke Kruisee Technology bietet das Unternehmen auch Kernkomponenten wie hochpräzises DTOF-LIDAR, KR S50 und KR S30 an. Lithiumbatterien unter der Marke TD Smart; und Kunststoffprodukte und -komponenten unter der Marke TF Technology für den Einsatz in Servicerobotern, Haushaltsgeräten, medizinischen Geräten, Fahrzeugen, Gartengeräten und Elektrowerkzeuganwendungen. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Technologieforschung und -entwicklung sowie in der Immobilienvermietung tätig. Das Unternehmen war früher als TEK Electrical Co, LTD bekannt. und änderte im Dezember 2006 seinen Namen in Ecovacs Robotics Co., Ltd. Ecovacs Robotics Co., Ltd. wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Suzhou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ecovacs Robotics Co entwickelte sich von ¥13.1B (FY2021) auf ¥19.0B (FY2025), rund +9.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥1.8B (−3.3%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Furnishings, Fixtures & Appliances · 311 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Furnishings, Fixtures & Appliances-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.