COWAY Co (021240) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · KR · Marktkap. 6.8T KRW

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 18% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (64,919 KRW bis 242,232 KRW). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Unsere Modellspanne reicht von 64,919 KRW (Bear) bis 242,232 KRW (Bull), Basis 112,530 KRW. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 52/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 36,529 KRW – 109,289 KRW · Fair‑Value‑Band 64,919 KRW – 242,232 KRW · der Kurs von 95,700 KRW notiert unter dem Fair Value von 112,530 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

COWAY Co (021240) notiert aktuell bei 95,700 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 112,530 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 17.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte COWAY Co einen Umsatz von 5.1T KRW bei einer Nettomarge von 12.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 13.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 19.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.9T KRW. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 64,919 KRW (Bear Case) bis 242,232 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 95,700 KRW liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 44% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 8% Fair-Value-Potenzial, 021240 ist mit 18% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (215,221 KRW) gegenüber Substanzwert (34,525 KRW). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

COWAY Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Produktion und dem Verkauf umweltfreundlicher Haushaltsgeräte in Südkorea und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

COWAY Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Produktion und dem Verkauf umweltfreundlicher Haushaltsgeräte in Südkorea und international. Das Unternehmen bietet Luftreiniger, Wasserreiniger, Bidets, Entsafter, Wasserenthärter, Elektroherde, Luftentfeuchter, Luftbefeuchter, Küchen-/Haushaltsgeräte, Matratzen/Massagesessel und Filter/Verbrauchsmaterialien; und der Smart Air Care-Service, der maßgeschneiderte Lösungen für die Klimatisierung bietet. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Kosmetikprodukte und Mietdienste für seine Haushaltsgeräteprodukte an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Produktmanagementdienstleistungen wie Produktreinigung und Matratzenwartung an; digitale Dienste, einschließlich IoCare-Anwendung; und andere Dienstleistungen, bestehend aus Filterrückgewinnung, Wasserqualitätsprüfung und Braille-Informationen. Darüber hinaus beschäftigt es sich mit der Herstellung von Möbeln und Wasseraufbereitungsgeräten; sowie der Bau und Betrieb einer industriellen Wasserversorgung. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über Tür-zu-Tür-Verkaufsorganisationen, den kommerziellen Vertrieb, Online-Kanäle und direkt verwaltete Geschäfte. COWAY Co., Ltd. wurde 1989 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Gongju-si, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von COWAY Co entwickelte sich von 3.7T KRW (FY2021) auf 5.0T KRW (FY2025), rund +7.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 618B KRW (+7.3%/Jahr seit FY2021).

021240 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Furnishings, Fixtures & Appliances · 311 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Furnishings, Fixtures & Appliances-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.