King Slide Works Co (2059) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · TW · Marktkap. 787B TWD

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 83% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 81/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (2,878 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Eine recht weite Modellspanne (1,492 TWD bis 2,878 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 289.13 TWD – 11,110 TWD · Fair‑Value‑Band 1,492 TWD – 2,878 TWD · der Kurs von 11,110 TWD notiert über dem Fair Value von 1,917 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

King Slide Works Co (2059) notiert aktuell bei 11,110 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,917 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 82.8% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 81/100 (hohe Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte King Slide Works Co einen Umsatz von 19.0B TWD bei einer Nettomarge von 56.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 37.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 39.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 20.8B TWD aus. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1,492 TWD (Bear Case) bis 2,878 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 11,110 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 16% Fair-Value-Potenzial, 2059 ist mit -83% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (2,704 TWD) gegenüber Substanzwert (197.04 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

King Slide Works Co., Ltd. entwirft, produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Schienensätze für Computer- und Netzwerkkommunikationsgeräte, Möbel, Küchenzubehör aus Holz, Rutschen und Formen in Taiwan, den Vereinigten Staaten, China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

King Slide Works Co., Ltd. entwirft, produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Schienensätze für Computer- und Netzwerkkommunikationsgeräte, Möbel, Küchenzubehör aus Holz, Rutschen und Formen in Taiwan, den Vereinigten Staaten, China und international. Das Unternehmen bietet ultradünne Server-Gleitschienen-Kits, Schienen-Kits für elektronische Geräte und Kabelmanagementarme für Cloud-Computing-Rechenzentren an und beteiligt sich an internationalen Investitionsaktivitäten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Küchen-/Möbellösungen an, darunter Schubladensysteme aus Metall und Holz, Innenschubladen und Auszugssysteme, Unterbauschienen, Kugellagerschienen, Schubladenschienen mit Epoxidbeschichtung sowie Scharniere für Wohnmöbel, Küchenschränke und Arbeitsbereiche. und Dienstleistungen im Bereich Unterhaltungselektronik. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Handel und Großhandel mit Schienenbausätzen, Rutschen und Zubehör tätig; Verkauf von Kommunikationsgeräten und verwandten Produkten; Import und Export von Waren und Technologien; sowie Herstellung und Verkauf von mechanischen Schienenbausätzen, Servern, tragbaren Mobiltelefonen, elektronischen Produkten, internetbezogenen Produkten, Peripheriekomponenten und Rechenzentren mit Schienenbausätzen. Seine Produkte werden in Computer- und Netzwerkkommunikationsgeräten, Möbeln, Küchenzubehör aus Holz, Schienen und Formen, Haushaltsgeräten, Wohnmobilen und Wohnmobilen, Bürogeräten, medizinischer Lagerung und anderen Anwendungen eingesetzt. King Slide Works Co., Ltd. wurde 1986 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kaohsiung, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von King Slide Works Co entwickelte sich von 6.3B TWD (FY2021) auf 17.5B TWD (FY2025), rund +28.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 9.8B TWD (+47.6%/Jahr seit FY2021).

2059 ist 83% überbewertet. Mit Midea Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Furnishings, Fixtures & Appliances · 311 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Furnishings, Fixtures & Appliances-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.