Glory Sun Financial Group Ltd (1282) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. 355 Mio. HK$ (≈ 38,8 Mio. €) · ISIN KYG2119B1023

Unterdurchschnittliche Qualität, der Kurs liegt aktuell 59 % unter unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (44/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$0.1553). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$0.1553 bis HK$0.3653) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.0700 – HK$6.00 · Fair‑Value‑Band HK$0.1553 – HK$0.3653 · der Kurs von HK$0.1070 notiert unter dem Fair Value von HK$0.2635. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Glory Sun Financial Group Ltd (1282) notiert aktuell bei HK$0.1070, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.2635 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 146.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Glory Sun Financial Group Ltd einen Umsatz von 1,0 Mrd. HK$ bei einer Nettomarge von -11.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 26.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -2.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 827 Mio. HK$. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.1553 (Bear Case) bis HK$0.3653 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.1070 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 45% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 60% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -39% Fair-Value-Potenzial, 1282 ist mit 146% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$0.7300) gegenüber Multiplikatoren (HK$0.5800). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Renze Harvest International Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in China in den Bereichen Fertigungstechnologie, Industrieparks, Finanzdienstleistungen und Industrieinvestitionen tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Automatisierung, Finanzdienstleistungen, Immobilieninvestitionen und -entwicklung sowie Wertpapierinvestitionen tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Renze Harvest International Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in China in den Bereichen Fertigungstechnologie, Industrieparks, Finanzdienstleistungen und Industrieinvestitionen tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Automatisierung, Finanzdienstleistungen, Immobilieninvestitionen und -entwicklung sowie Wertpapierinvestitionen tätig. Das Unternehmen ist im Handelsgeschäft mit automatisierter produktionsbezogener Ausrüstung tätig; Verkauf intelligenter Fertigungsanlagen, einschließlich SMT- und Halbleiterproduktionsanlagen; und Bereitstellung von Nebendienstleistungen, wie z. B. Geräteleasing. Darüber hinaus bietet das Unternehmen verschiedene Finanzdienstleistungen an, darunter Wertpapier- und Terminhandel, Wertpapierfinanzierung, Vermögensverwaltung und Kreditfinanzierung. und betreibt Investitionstätigkeiten durch Direktinvestitionen in börsennotierte und nicht börsennotierte Wertpapiere. Darüber hinaus beteiligt sich das Unternehmen an Immobilienentwicklungsprojekten, darunter Gewerbekomplexe, gehobene Wohnhäuser, Hotels, Gewerbewohnungen und Bürogebäude; Immobilieninvestitionsaktivitäten; Hotelbetrieb; und Erbringung von Bauarbeiten. Darüber hinaus bietet es Geldverleih-, Wertpapiervermittlungs-, Back-Office-Unterstützungs-, Anlageverwaltungs- und Finanzierungsleasingdienste an. und handelt mit Maschinen und Ersatzteilen. Das Unternehmen war früher als Glory Sun Financial Group Limited bekannt und änderte im Juli 2023 seinen Namen in Renze Harvest International Limited. Renze Harvest International Limited wurde 2009 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Wan Chai, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Glory Sun Financial Group Ltd entwickelte sich von HK$2.6B (FY2021) auf HK$1.0B (FY2025), rund −21.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$120M.

1282 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Industrial Distribution · 111 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Industrial Distribution-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.