Applied Industrial Technologies (AIT) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 05.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Applied Industrial Technologies $205, Kurs $281, also 27,0 % unter dem Kurs, Qualität 77 von 100. Einstufung: überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 25 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit KontoJa, gratis
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 04.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $79,24 – $361,95 · Fair‑Value‑Band $137,73 – $264,12 · der Kurs von $280,90 notiert über dem Fair Value von $205,08. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 04.11.2026.
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Applied Industrial Technologies, Inc. vertreibt industrielle Antriebs-, Energie-, Steuerungs- und Automatisierungstechniklösungen in den Vereinigten Staaten, Kanada, Mexiko, Australien, Neuseeland, Singapur und Costa Rica.
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Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Service Center und Engineered Solutions.
Das Segment Service Center vertreibt Industrielager, Kraftübertragung, Fluidtechnikkomponenten und -systeme, spezielle Durchflussregelung und fortschrittliche Fabrikautomatisierungslösungen sowie allgemeine Wartungsprodukte; und Motoren, Riemen, Antriebe, Kupplungen, Pumpen, lineare Bewegungen, hydraulische und pneumatische Komponenten, Filterzubehör, Schläuche und andere zugehörige Materialien.
Darüber hinaus werden Förderbänder und Gummiauskleidungen sowie Schlauchleitungen montiert, modifiziert und repariert.
Das Segment „Engineered Solutions“ befasst sich mit dem Vertrieb, der Konstruktion, dem Design, der Integration und der Reparatur von hydraulischen und pneumatischen Fluidtechniktechnologien, technischen Produkten und Dienstleistungen zur Durchflussregelung sowie Automatisierungstechnologien. und Bereitstellung von Produkten für Fluidtechnik und industrielle Durchflussregelung.
Seine Fluidtechnikprodukte und -lösungen werden in mobilen Off-Highway-Geräten, stationären Industriegeräten und -maschinen, Schiffs- und Offshore-Geräten, Fabrikautomatisierung, Lebensmittelverarbeitungsgeräten, Verpackungsbetrieben und nachgelagerten Energieprozesssystemen eingesetzt.
Dieses Segment bietet auch Pumpen, Ventile, Armaturen, Schläuche, Prozessinstrumente, Aktuatoren und Filterzubehör; und fortschrittliche Automatisierungstechnologien für Design, Engineering, Montage, Integration und Vertrieb von maschinellem Sehen, kollaborativen Robotern, mobilen Robotern, Hochfrequenzidentifikation, industriellen Netzwerken, Bewegungssteuerung und maschinellen Lerntechnologien für OEMs, Maschinenbauer, Integratoren und andere Industrie- und Technologiesektoren.
Das Unternehmen war früher als Bearings, Inc. bekannt und wurde 1997 in Applied Industrial Technologies, Inc. umbenannt. Das Unternehmen wurde 1923 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Cleveland, Ohio.
Aktienanalyse
Applied Industrial Technologies (AIT) notiert aktuell bei $280,90, während unser modellbasierter Fair Value bei $205,08 liegt, also 27 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel $206,50 je Aktie; damit liegen 0 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von $280,90.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividenden-Modelle mit $28,66, und 25 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 77/100 (hohe Qualität), Sektor Industrie.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Applied Industrial Technologies entwickelte sich von $3,8 Mrd. (FY2022) auf $5,0 Mrd. (FY2026), rund +6,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $415 Mio. (+12,6 %/Jahr seit FY2022).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 64 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: $137,73 bis $264,12, der Kurs von $280,90 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 22 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −22 % Fair-Value-Potenzial, AIT ist mit −27 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value $205,08
Spanne$137,73 bis $264,12
Kurs $280,90 · Abstand −27,0 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 4 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne ($3,29 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
In den letzten 6 Monaten haben 3 Vorstände oder Aufsichtsräte Aktien für $2,6 Mio. verkauft und keiner gekauft.
VerkaufPeter C WallaceAufsichtsrat2× seit 26.02.2026: 6.904 Stück, Ø $300,31$2,1 Mio.26.08.2026
VerkaufDavid K. WellsVice President-CFO & Treasurer1.812 Stück zu $355,10$643.44118.08.2026
VerkaufMadhuri A AndrewsAufsichtsrat3.845 Stück zu $329,89$1,3 Mio.18.06.2026
VerkaufWarren E Hoffner IIIVP, General Mgr-Fluid Power3× seit 05.02.2026: 16.000 Stück, Ø $298,33$4,8 Mio.05.05.2026
VerkaufJason W VasquezVP-Sales & Marketing-USSC5.447 Stück zu $287,87$1,6 Mio.05.02.2026
VerkaufNeil A SchrimsherPresident and CEO, Aufsichtsrat19.207 Stück zu $285,85$5,5 Mio.04.02.2026
Dazu 19 weitere Meldungen wie Zuteilungen, Optionsausübungen oder Steuereinbehalt. Sie sind kein Kauf oder Verkauf am Markt.
Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.83/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+8,8 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,0 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+8,9 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +7,0 % pro Jahr
Umsatzwachstum 40 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,0 %
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: bereinigt.
+17,9 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+17,2 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,7 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.24,3 % gegen 14,6 %, zieht an
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.6 % → 11 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2021 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt etwa so viel Wachstum voraus, wie die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+10,2 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+5,3 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +7,7 % beim Kurs und +2,8 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (98 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Hype
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich euphorisch, weit positiver, als über Aktien üblicherweise berichtet wird.
Schluss der KI: Applied Industrial Technologies profitiert von tiefem technischem Know-how in Antrieb, Fluidtechnik und Automation als wertschöpfender Distributor mit Zukäufen, doch die dünne öffentliche Datenlage lässt einen dauerhaften Burggraben unbestätigt.
Hauptrisiko: Größere Distributoren wie Grainger mit fortschrittlichen E-Commerce-Plattformen, größerem Umfang und KI-gestützten Bestandsmanagement-Systemen könnten mehr Kunden gewinnen oder Preissenkungen bei den industriellen Vertriebsdienstleistungen von AIT erzwingen.
Gutes Szenario: AIT könnte seine technische Expertise in Automatisierung und Fluidtechnik sowie gezielte Akquisitionen nutzen, um wertschöpfende Dienstleistungen zu vertiefen und Kunden trotz der Größe größerer Rivalen zu halten.
Schlechtes Szenario: Sollten größere Wettbewerber ihre digitalen Plattformen und Einkaufsmacht weiter ausbauen, könnte AIT Marktanteile bei Standard-MRO-Produkten verlieren und anhaltenden Margendruck auf sein Vertriebsgeschäft erleiden.
Applied Industrial Technologies zeichnet sich als wertschöpfender Distributor mit tiefem technischen Know-how in Motion, Fluid Power und Automation aus, gestützt durch mehr als achtzehn Akquisitionen seit 2018. Unsere Modelle sehen die Aktien als überbewertet, obwohl das Management die mittelfristigen Ziele auf sieben Milliarden Dollar Umsatz und vierzehn Prozent EBITDA-Margen angehoben hat. Wird die Kombination aus organischem Wachstum und weiteren Deals stark genug sein, um diese Ambition zu stützen, oder wird eine langsamere industrielle Nachfrage die Ergebnisse begrenzen?
Applied Industrial Technologies mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Großhandel für Industriebedarf · 107 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 7/15 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score77 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial−27,0 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)22,5 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite13,8 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate)8,4 % · Top 25 %
Operative Marge (12 Monate)11,1 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)7,6 % · Über dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)0,7 % · Untere 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,14× · Unter dem Median
Bewertungsmultiplesvs Großhandel für Industriebedarf-Median · niedriger = günstiger
KGV (12 Monate)24,9× · Teurer als Median
KBV5,71× · Teuerste 25 %
KUV (12 Monate)2,10× · Teuerste 25 %
Kurs / freier Cashflow23,1× · Teurer als Median
EV/EBITDA17,1× · Teuerste 25 %
PEG2,49× · Teuerste 25 %
Stärken auf einen Blick
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0· Sektor 42
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)38· Sektor 37
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)90· Sektor 39
GESUNDHEIT (wenig Schulden)93· Sektor 92
DIVIDENDE (Rendite)14· Sektor 40
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Applied Industrial Technologies (AIT) über- oder unterbewertet?
Stand 04.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $205,08 gegenüber einem Kurs von $280,90, rund 27 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von AIT?
Unser modellbasierter Fair Value für Applied Industrial Technologies liegt bei $205,08 (Stand 04.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $280,90.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von AIT?
Applied Industrial Technologies hat einen Qualitäts-Score von 77/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Applied Industrial Technologies (AIT)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $205,08 (Stand 04.11.2026) aus 25 Bewertungsmodellen. Spanne von $137,73 bis $264,12. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Applied Industrial Technologies Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $205,08, gegenüber einem Kurs von $280,90 rund 27 % tiefer (überbewertet). Spanne von $137,73 bis $264,12. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Applied Industrial Technologies (AIT)?
Applied Industrial Technologies weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $5,1 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 04.11.2026).
Zahlt Applied Industrial Technologies eine Dividende?
Applied Industrial Technologies weist aktuell eine Dividendenrendite von 0,71 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 04.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Applied Industrial Technologies (AIT) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Applied Industrial Technologies den freien Cashflow fünf Jahre lang um +10,2 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,9 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +9,0 % pro Jahr. Stand 04.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von AIT?
Unsere Modelle diskontieren Applied Industrial Technologies mit 8,9 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,85, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Applied Industrial Technologies sind das +10,2 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,9 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Applied Industrial Technologies (AIT) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Applied Industrial Technologies um +9,0 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +10,2 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Applied Industrial Technologies (AIT)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Applied Industrial Technologies einpreist (+10,2 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Applied Industrial Technologies (AIT)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 4,33 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Applied Industrial Technologies je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,9 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Applied Industrial Technologies (AIT)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Applied Industrial Technologies liegt er bei $205,08 je Aktie (Stand 04.11.2026), der Kurs bei $280,90. Er ist der Mittelwert aus 25 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Applied Industrial Technologies Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 04.11.2026 notiert AIT über dem berechneten Fair Value: Kurs $280,90, Fair Value $205,08, rund −27 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von AIT?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($280,90), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($205,08). Bei Applied Industrial Technologies liegen zwischen beiden $75,82 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Applied Industrial Technologies wert?
An der Börse wird Applied Industrial Technologies mit rund $10,6 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 04.11.2026). Je Aktie sind das $280,90; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $205,08 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu AIT?
Unsere Modelle spannen für Applied Industrial Technologies eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $137,73, mittleres $205,08, optimistisches $264,12 je Aktie (Stand 04.11.2026, Kurs $280,90). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von AIT?
Applied Industrial Technologies hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 24,9 (Stand 04.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $205,08 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2017 bis 2026), berichteter Gewinn, 4 Jahre davon ohne Einmaleffekte: 17,9. Weitere Vielfache: PEG 2,5, KBV 5,7, KUV 2,1, EV/EBITDA 17,1.
Wie hoch ist der PEG-Wert von AIT?
Der PEG-Wert von Applied Industrial Technologies liegt bei 2,49 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 04.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Applied Industrial Technologies (AIT)?
Kennzahlen zur Bilanz von Applied Industrial Technologies (Stand 04.11.2026): Eigenkapitalrendite 22,5 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,14. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 77/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist AIT vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Applied Industrial Technologies notiert bei $280,90, rund 22 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $361,95 und 17 % über dem Tief von $239,80 (Stand 05.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $205,08.
Welche Aktien sind mit Applied Industrial Technologies vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem W.W. Grainger, Inc, Fastenal Company, Ferguson Enterprises Inc, WESCO International, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Applied Industrial Technologies Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 04.11.2026: Kurs $280,90, berechneter Fair Value $205,08 (−27 %), Qualitäts-Score 77/100, aus 25 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von AIT berechnet?
Wir rechnen Applied Industrial Technologies mit 25 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von $205,08, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Applied Industrial Technologies liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Applied Industrial Technologies (AIT)?
Der Schlusskurs vom 05.11.2026 liegt bei $280,90. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $205,08, das sind rund 27 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Applied Industrial Technologies jetzt besonders achten?
Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 77/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge. Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($264,12). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Eine recht weite Modellspanne ($137,73 bis $264,12) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Applied Industrial Technologies (AIT)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Applied Industrial Technologies lag 2015 bis 2026 bei +18,0 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +7,0 %, EBIT-Marge +7,6 %, Steuersatz +1,8 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +0,7 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Applied Industrial Technologies
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Applied Industrial Technologies (AIT)?
Die Marktkapitalisierung von Applied Industrial Technologies beträgt $10,6 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Applied Industrial Technologies (AIT)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Applied Industrial Technologies liegt bei 2,10 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Applied Industrial Technologies (AIT)?
Der Gewinn je Aktie von Applied Industrial Technologies beträgt $11,29 (Kurs ÷ EPS = KGV 24,9). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Applied Industrial Technologies (AIT)?
Die Dividendenrendite von Applied Industrial Technologies liegt bei 0,7 % (Ausschüttung 17,6 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Applied Industrial Technologies (AIT)?
Die Nettomarge von Applied Industrial Technologies liegt bei 8,4 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Applied Industrial Technologies (AIT)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Applied Industrial Technologies liegt bei 22,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Applied Industrial Technologies (AIT)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Applied Industrial Technologies bei 16,5 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Applied Industrial Technologies (AIT)?
Die operative Marge von Applied Industrial Technologies liegt bei 11,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Applied Industrial Technologies (AIT)?
Der Umsatz von Applied Industrial Technologies wächst um +7,6 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +4,0 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Applied Industrial Technologies (AIT)?
Der Gewinn je Aktie von Applied Industrial Technologies wächst um +12,9 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Applied Industrial Technologies (AIT)?
Der freie Cashflow von Applied Industrial Technologies beträgt $461 Mio (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Applied Industrial Technologies (AIT)?
Die Nettoverschuldung von Applied Industrial Technologies beträgt $356 Mio (Geschäftsjahr 2026, ≈ 0,8 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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04.11.2026