Fastenal Company (FAST) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $53.6B

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 59% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 76/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($26.66). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Eine recht weite Modellspanne ($13.53 bis $26.66) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $20.00 – $50.80 · Fair‑Value‑Band $13.53 – $26.66 · der Kurs von $50.80 notiert über dem Fair Value von $20.64. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Fastenal Company (FAST) notiert aktuell bei $50.80, während unser modellbasierter Fair Value bei $20.64 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 59.4% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 76/100 (hohe Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Fastenal Company einen Umsatz von $8.4B bei einer Nettomarge von 15.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 12.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 33.8%. Die Nettoverschuldung beträgt $165M. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $13.53 (Bear Case) bis $26.66 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $50.80 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 32% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -35% Fair-Value-Potenzial, FAST ist mit -59% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($22.64) gegenüber Substanzwert ($2.30). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Fastenal Company ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften im Großhandel mit Industrie- und Baumaterialien in den Vereinigten Staaten, Kanada, Mexiko und international tätig. Unter dem Namen Fastenal bietet das Unternehmen Verbindungselemente und zugehöriges Industrie- und Bauzubehör an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Fastenal Company ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften im Großhandel mit Industrie- und Baumaterialien in den Vereinigten Staaten, Kanada, Mexiko und international tätig. Unter dem Namen Fastenal bietet das Unternehmen Verbindungselemente und zugehöriges Industrie- und Bauzubehör an. Zu den Befestigungsprodukten des Unternehmens gehören Gewindebefestigungen, Bolzen, Muttern, Schrauben, Bolzen und zugehörige Unterlegscheiben, die in hergestellten Produkten und Bauprojekten sowie bei der Wartung und Reparatur von Maschinen verwendet werden. Es bietet verschiedene Verbrauchsmaterialien und Hardware an, darunter Stifte, Maschinenschlüssel, Betonanker, Metallrahmensysteme, Drahtseile, Strebenprodukte, Nieten und entsprechendes Zubehör. Das Unternehmen beliefert den Fertigungsmarkt, der Erstausrüster umfasst; Wartungs-, Reparatur- und Betriebskunden; Nichtwohnbaumarkt; Landwirte, LKW-Fahrer, Eisenbahnen, Bergbauunternehmen, Schulen und Einzelhandel; und Ölexplorations-, Produktions- und Raffinierungsunternehmen sowie bundesstaatliche, staatliche und lokale Regierungsstellen. Die Fastenal Company wurde 1967 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Winona, Minnesota.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Fastenal Company entwickelte sich von $6.0B (FY2021) auf $8.2B (FY2025), rund +8.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $1.3B (+8.0%/Jahr seit FY2021).

FAST ist 59% überbewertet. Mit W.W. Grainger, Inc vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• 2 Reasons to Like FAST (and 1 Not So Much) Yahoo Finance · 01.08.2026
• Implied Volatility Surging for Fastenal Stock Options Yahoo Finance · 29.07.2026

Vergleichsgruppe

Industrial Distribution · 102 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Industrial Distribution-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 44/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.