W.W. Grainger, Inc (GWW) Fair Value & Analyse
Industrie · US · Marktkap. $65.0B
W.W. Grainger, Inc
GWW · US
Fair Value Stand: 12.07.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 26 Tagen aktualisiert
Fair Value am 12.07.2026 aktualisiert, angepasst von $624.80 auf $625.61 (+0.1%) seit 24.06.2026. Aktienkurs −5.4% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 51% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 72/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($948.52). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Eine recht weite Modellspanne ($367.71 bis $948.52) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $374.79 – $1,402 · Fair‑Value‑Band $367.71 – $948.52 · der Kurs von $1,283 notiert über dem Fair Value von $625.61. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.
Analyse
W.W. Grainger, Inc (GWW) notiert aktuell bei $1,283, während unser modellbasierter Fair Value bei $625.61 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 51.2% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 72/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte W.W. Grainger, Inc einen Umsatz von $18.4B bei einer Nettomarge von 9.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 46.1%. Die Nettoverschuldung beträgt $2.6B. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $367.71 (Bear Case) bis $948.52 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $1,283 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 1% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 42% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -35% Fair-Value-Potenzial, GWW ist mit -51% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren ($703.32) gegenüber Substanzwert ($58.76). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 12.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 68 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 71
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
W.W. Grainger, Inc. vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Wartungs-, Reparatur- und Betriebsprodukte und -dienstleistungen hauptsächlich in Nordamerika, Japan und dem Vereinigten Königreich. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: High-Touch Solutions North America und Endless Assortment.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
W.W. Grainger, Inc. vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Wartungs-, Reparatur- und Betriebsprodukte und -dienstleistungen hauptsächlich in Nordamerika, Japan und dem Vereinigten Königreich. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: High-Touch Solutions North America und Endless Assortment. Es bietet Sicherheit, Materialtransport- und Lagerausrüstung, Pumpen und Sanitärausrüstung, Reinigung und Wartung sowie Metallbearbeitungs- und Handwerkzeuge. Das Unternehmen bietet außerdem technischen Support und Bestandsverwaltungsdienste an. Über Vertriebs- und Servicemitarbeiter sowie elektronische und E-Commerce-Kanäle bedient das Unternehmen kleinere Unternehmen bis hin zu Großkonzernen, Regierungsbehörden und anderen Institutionen sowie die Handels-, Gesundheits- und Fertigungsindustrie. W.W. Grainger, Inc. wurde 1927 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Lake Forest, Illinois.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von W.W. Grainger, Inc entwickelte sich von $13.0B (FY2021) auf $17.9B (FY2025), rund +8.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $1.7B (+13.1%/Jahr seit FY2021).
GWW ist 51% überbewertet. Mit Fastenal Company vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- W.W. Grainger (GWW) To Report Earnings Tomorrow: Here Is What To Expect
- Grainger Ready to Report Q2 Earnings: What to Expect From the Stock?
- Insights Into W.W. Grainger (GWW) Q2: Wall Street Projections for Key Metrics
Vergleichsgruppe
Industrial Distribution · 102 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Industrial Distribution-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 46/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Industrial Distribution-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 12.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Fastenal Company FAST | $45.49 | $20.64 | -55% |
| Ferguson Enterprises Inc FERG | $232.02 | $151.92 | -35% |
| WESCO International, Inc WCC | $326.71 | $213.01 | -35% |
| Watsco, Inc WSO | $385.16 | $268.10 | -30% |
| Toromont Industries Ltd TIH | C$232.22 | C$127.90 | -45% |
| Applied Industrial Technologies, Inc AIT | $329.35 | $191.65 | -42% |
| Finning International Inc FTT | C$102.50 | C$76.38 | -25% |
| Addtech AB ADDTB | kr 329.20 | kr 156.35 | -53% |
| Core & Main, Inc CNM | $44.66 | $49.47 | +11% |
| Indutrade AB INDT | kr 218.60 | kr 147.56 | -32% |
W.W. Grainger, Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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Häufige Fragen
Ist W.W. Grainger, Inc (GWW) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von GWW?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GWW?
Wie hoch ist der Umsatz von W.W. Grainger, Inc (GWW)?
Wie hoch ist die Nettomarge von GWW?
Zahlt W.W. Grainger, Inc eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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