Watsco Inc (WSO) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 05.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Watsco Inc $250, Kurs $311, also 19,6 % unter dem Kurs, Qualität 66 von 100. Einstufung: überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 06.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $198,81 – $534,79 · Fair‑Value‑Band $182,93 – $313,03 · der Kurs von $311,14 notiert über dem Fair Value von $250,18. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 06.11.2026.
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Watsco, Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Vertrieb von Klima-, Heiz- und Kühlgeräten sowie zugehörigen Teilen und Zubehör in den Vereinigten Staaten, Kanada, Lateinamerika und der Karibik tätig.
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Es vertreibt Geräte, darunter kanalisierte und kanallose Klimaanlagen für Privathaushalte, wie Gas-, Elektro- und Ölöfen; Gewerbliche Klima- und Heizgerätesysteme; und andere Spezialausrüstung.
Das Unternehmen bietet auch Ersatzteile an, darunter Ersatzkompressoren, Verdampferschlangen, Motoren und andere Komponenten; und Verbrauchsmaterialien wie Thermostate, Isoliermaterialien, Kältemittel, Leitungen, Gitter, Register, Bleche, Werkzeuge, Kupferrohre, Betonplatten, Bänder, Klebstoffe und andere Hilfsmaterialien sowie Sanitär- und Badsanierungsbedarf.
Es bedient Auftragnehmer und Händler, die den Ersatz- und Neubaumarkt für zentrale Klima-, Heizungs- und Kühlsysteme für Privathaushalte und leichte Gewerbebetriebe bedienen. Watsco, Inc. wurde 1956 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Miami, Florida.
Aktienanalyse
Watsco Inc (WSO) notiert aktuell bei $311,14, während unser modellbasierter Fair Value bei $250,18 liegt, also 20 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel $289,29 je Aktie; damit liegen 2 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von $311,14.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit $33,62, und 24 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Watsco Inc entwickelte sich von $6,3 Mrd. (FY2021) auf $7,2 Mrd. (FY2025), rund +3,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $497 Mio. (+4,4 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 58 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: $182,93 bis $313,03, der Kurs von $311,14 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 31 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −27 % Fair-Value-Potenzial, WSO ist mit −20 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value $250,18
Spanne$182,93 bis $313,03
Kurs $311,14 · Abstand −19,6 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne ($0,1784 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
In den letzten 6 Monaten haben Vorstände und Aufsichtsräte keine Aktien am offenen Markt gekauft oder verkauft.
Dazu 2 weitere Meldungen wie Zuteilungen, Optionsausübungen oder Steuereinbehalt. Sie sind kein Kauf oder Verkauf am Markt.
Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.69/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−5,0 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−0,2 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+7,4 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +5,8 % pro Jahr
Umsatzwachstum 40 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+17,3 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+15,3 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+11,3 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)4,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.11,3 % gegen 10,4 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.8 % → 10 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Kurs im Rahmen der Erwartungen
Der Kurs setzt etwa so viel Wachstum voraus, wie die Firma bisher geliefert hat und etwa so viel, wie Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+9,4 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+8,2 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +6,8 % beim Kurs und +5,7 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (96 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Hype
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich euphorisch, weit positiver, als über Aktien üblicherweise berichtet wird.
Schluss der KI: Watscos Hauptstärke liegt in der Vertriebsreichweite durch Akquisitionen, die Dichte in neuen Kategorien schaffen, sowie in Technologieplattformen, die die Bindung an Auftragnehmer vertiefen, während der Hauptschwachpunkt die fehlenden dauerhaften Belege in den meisten Kategorien sind.
Hauptrisiko: Watsco erzielt 53 Prozent der Umsätze aus Joint Ventures mit Carrier und bezieht 62 Prozent der Einkäufe von diesem Lieferanten, sodass jede wesentliche Änderung der Beziehung die Versorgung stören oder Margen mindern könnte.
Gutes Szenario: Watsco könnte seine Joint Ventures mit Carrier durch tiefere Technologieintegration stärken und sich im Sanitärbereich ausweiten, während es seine digitalen Plattformen nutzt, um Auftragnehmer zu binden und Lieferantenverschiebungen auszugleichen.
Schlechtes Szenario: Eine Verschlechterung der Beziehung zu Carrier oder erfolgreiche Vorstöße von Ferguson und direkten Herstellerverkäufen könnten die Marktposition von Watsco schwächen und Margen im gesamten Vertriebsnetz drücken.
Watsco hat seinen Vertriebsfußabdruck erweitert, indem es einen großen Akteur im Sanitär- und HVAC-Bereich im Nordosten übernommen hat. Das schafft mehr Dichte in einer neuen Produktkategorie, während die Technologie-Plattformen die Beziehungen zu Auftragnehmern vertiefen in einem Markt, der sich nach der Kältemittel-Umstellung stabilisiert hat. Unsere Modelle sehen es derzeit als überbewertet. Werden die erweiterte Reichweite und Effizienz-Tools dauerhafte Margengewinne bringen oder wird die zusätzliche Komplexität den Fortschritt bremsen?
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Großhandel für Industriebedarf · 107 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 7/14 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score66 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial−19,6 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)16,2 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite11,2 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate)6,3 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)10,1 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)7,4 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)4,0 % · Top 25 %
Bewertungsmultiplesvs Großhandel für Industriebedarf-Median · niedriger = günstiger
KGV (12 Monate)24,2× · Teurer als Median
KBV4,26× · Teuerste 25 %
KUV (12 Monate)1,59× · Teuerste 25 %
Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr)22,1× · Teurer als Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Watsco Inc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/WSO
Häufige Fragen
Ist Watsco Inc (WSO) über- oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $250,18 gegenüber einem Kurs von $311,14, rund 20 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von WSO?
Unser modellbasierter Fair Value für Watsco Inc liegt bei $250,18 (Stand 06.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $311,14.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von WSO?
Watsco Inc hat einen Qualitäts-Score von 66/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Watsco Inc (WSO)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $250,18 (Stand 06.11.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von $182,93 bis $313,03. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Watsco Inc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $250,18, gegenüber einem Kurs von $311,14 rund 20 % tiefer (überbewertet). Spanne von $182,93 bis $313,03. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Watsco Inc (WSO)?
Watsco Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $7,4 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 06.11.2026).
Zahlt Watsco Inc eine Dividende?
Watsco Inc weist aktuell eine Dividendenrendite von 3,95 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 06.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Watsco Inc (WSO) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Watsco Inc den freien Cashflow fünf Jahre lang um +9,4 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,3 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +7,5 % pro Jahr. Stand 06.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von WSO?
Unsere Modelle diskontieren Watsco Inc mit 9,3 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 1,04, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Watsco Inc sind das +9,4 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,3 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Watsco Inc (WSO) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Watsco Inc um +7,5 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +9,4 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Watsco Inc (WSO)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Watsco Inc einpreist (+9,4 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Watsco Inc (WSO)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 4,52 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Watsco Inc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,3 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Watsco Inc (WSO)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Watsco Inc liegt er bei $250,18 je Aktie (Stand 06.11.2026), der Kurs bei $311,14. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Watsco Inc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 notiert WSO über dem berechneten Fair Value: Kurs $311,14, Fair Value $250,18, rund −20 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von WSO?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($311,14), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($250,18). Bei Watsco Inc liegen zwischen beiden $60,96 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Watsco Inc wert?
An der Börse wird Watsco Inc mit rund $11,8 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 06.11.2026). Je Aktie sind das $311,14; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $250,18 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu WSO?
Unsere Modelle spannen für Watsco Inc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $182,93, mittleres $250,18, optimistisches $313,03 je Aktie (Stand 06.11.2026, Kurs $311,14). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von WSO?
Watsco Inc hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 24,2 (Stand 06.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $250,18 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn: 27,6. Weitere Vielfache: PEG 1,1, KBV 4,3, KUV 1,6, EV/EBITDA 16,5.
Wie hoch ist der PEG-Wert von WSO?
Der PEG-Wert von Watsco Inc liegt bei 1,11 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 06.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Watsco Inc (WSO)?
Kennzahlen zur Bilanz von Watsco Inc (Stand 06.11.2026): Eigenkapitalrendite 16,2 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 66/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist WSO vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Watsco Inc notiert bei $311,14, rund 31 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $447,98 und 12 % über dem Tief von $276,82 (Stand 05.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $250,18.
Welche Aktien sind mit Watsco Inc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem W.W. Grainger, Inc, Fastenal Company, Ferguson Enterprises Inc, WESCO International, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Watsco Inc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 06.11.2026: Kurs $311,14, berechneter Fair Value $250,18 (−20 %), Qualitäts-Score 66/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von WSO berechnet?
Wir rechnen Watsco Inc mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von $250,18, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Watsco Inc liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Watsco Inc (WSO)?
Der Schlusskurs vom 05.11.2026 liegt bei $311,14. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $250,18, das sind rund 20 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Watsco Inc jetzt besonders achten?
Solide, aber nicht herausragende Qualität (66/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Der Kurs steht in der oberen Hälfte unserer Modellspanne, die Sicherheitsmarge ist entsprechend dünn. Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Watsco Inc (WSO)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Watsco Inc lag 2014 bis 2025 bei +12,7 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +6,1 %, EBIT-Marge +2,7 %, Steuersatz +2,3 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +1,0 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Watsco Inc
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Watsco Inc (WSO)?
Die Marktkapitalisierung von Watsco Inc beträgt $11,8 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Watsco Inc (WSO)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Watsco Inc liegt bei 1,59 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Watsco Inc (WSO)?
Der Gewinn je Aktie von Watsco Inc beträgt $12,51 (Kurs ÷ EPS = KGV 24,2). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Watsco Inc (WSO)?
Die Dividendenrendite von Watsco Inc liegt bei 4,0 % (Ausschüttung 98,3 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Watsco Inc (WSO)?
Die Nettomarge von Watsco Inc liegt bei 6,3 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Watsco Inc (WSO)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Watsco Inc liegt bei 16,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Watsco Inc (WSO)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Watsco Inc bei 19,7 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Watsco Inc (WSO)?
Die operative Marge von Watsco Inc liegt bei 10,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Watsco Inc (WSO)?
Der Umsatz von Watsco Inc wächst um +7,4 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −0,2 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Watsco Inc (WSO)?
Der Gewinn je Aktie von Watsco Inc wächst um −5,4 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Watsco Inc (WSO)?
Der freie Cashflow von Watsco Inc beträgt $536 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Watsco Inc (WSO)?
Die Nettoverschuldung von Watsco Inc beträgt $45,5 Mio (Geschäftsjahr 2025, ≈ 0,1 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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06.11.2026