WESCO International, Inc (WCC) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $15.9B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 43% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($276.92). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($149.11 bis $276.92) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $88.61 – $374.10 · Fair‑Value‑Band $149.11 – $276.92 · der Kurs von $371.77 notiert über dem Fair Value von $213.01. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

WESCO International, Inc (WCC) notiert aktuell bei $371.77, während unser modellbasierter Fair Value bei $213.01 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 42.7% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 60/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte WESCO International, Inc einen Umsatz von $24.2B bei einer Nettomarge von 2.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 13.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.4%. Die Nettoverschuldung beträgt $6.9B. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $149.11 (Bear Case) bis $276.92 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $371.77 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 2% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 118% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -35% Fair-Value-Potenzial, WCC ist mit -43% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($223.46) gegenüber Substanzwert ($69.22). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

WESCO International, Inc. bietet Business-to-Business-Vertrieb, Logistikdienstleistungen und Lieferkettenlösungen in den Vereinigten Staaten, Kanada und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Electrical & Electronic Solutions (EES), Communications & Security Solutions (CSS) und Utility & Broadband Solutions (UBS).

Vollständige Unternehmensbeschreibung

WESCO International, Inc. bietet Business-to-Business-Vertrieb, Logistikdienstleistungen und Lieferkettenlösungen in den Vereinigten Staaten, Kanada und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Electrical & Electronic Solutions (EES), Communications & Security Solutions (CSS) und Utility & Broadband Solutions (UBS). Das EES-Segment bietet elektrische Ausrüstung und Zubehör, Automatisierung und angeschlossene Geräte, Sicherheit, Beleuchtung, Drähte und Kabel sowie Sicherheit sowie Produkte für Wartung, Reparatur und Betrieb (MRO). Dieses Segment bietet außerdem Projektabwicklungslösungen, Programme zur Optimierung der direkten und indirekten Produktionslieferkette, Beratungsdienste für Beleuchtung und erneuerbare Energien sowie Digital- und Automatisierungslösungen. Das CSS-Segment bietet Rechenzentrums-, Netzwerkinfrastruktur- und Sicherheitslösungen. Dieses Segment verkauft Produkte direkt an Sicherheits- und Netzwerk-, professionelle Audio-/Video- und Systemintegratoren sowie an Datenkommunikationsunternehmen. Es bietet außerdem professionelle A/V-, Sicherheits-, Anlagen- und Energiemanagementlösungen. Das UBS-Segment bietet Produkte und Dienstleistungen für Versorgungsunternehmen im Besitz von Investoren, Energiegenossenschaften und Kommunen, Service- und Mobilfunkanbieter, Breitbandbetreiber und Auftragnehmer. Zu den Produkten dieses Segments gehören Drähte und Kabel, Transformatoren, Übertragungs- und Verteilungshardware, Schalter, Schutzvorrichtungen, Steckverbinder, Beleuchtungs- und Verbindungsprodukte, Leitungen, Glasfaser- und Stromkabel, Polleitungshardware, Racks, Schränke, Sicherheits- und MRO-Produkte sowie drahtlose Geräte.Darüber hinaus bietet das Unternehmen Glasfaser-Projektmanagement, Projektdesign und -unterstützung für Hoch- und Mittelspannung, vorverkabelte Messgeräte und Kondensatorbänke, Messgerätetests und die Installation moderner Messgeräteinfrastruktur, persönliche Schutzausrüstung, dielektrische Tests und Werkzeugreparatur sowie Lösungen für Notfallmaßnahmen, Lagerplätze, Materialien und Logistikmanagement. Das Unternehmen wurde 1922 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Pittsburgh, Pennsylvania.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von WESCO International, Inc entwickelte sich von $18.2B (FY2021) auf $23.5B (FY2025), rund +6.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $640M (+8.3%/Jahr seit FY2021).

WCC ist 43% überbewertet. Mit W.W. Grainger, Inc vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• A Letter from Wesco Chairman, President and CEO Yahoo Finance · 04.08.2026
• WESCO International Q2 Earnings Call Highlights Yahoo Finance · 01.08.2026
• WCC Q2 Deep Dive: Data Center Momentum and Grid Services Drive Results, Outlook Raised Yahoo Finance · 31.07.2026
• WESCO Q2 Earnings Surpass Expectations, Revenues Increase Y/Y Yahoo Finance · 31.07.2026

Vergleichsgruppe

Industrial Distribution · 102 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Industrial Distribution-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 66/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.