Mao Geping Cosmetics Co (1318) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · HK · Marktkap. HK$27.0B

MG Mao Geping Cosmetics Co 1318 · HK

KursHK$51.75

Fair ValueHK$57.70

Potenzial+11.5%

Qualität76/100

Beobachte Mao Geping Cosmetics Co kostenlos, wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Kostenlos beobachten

Gemischtes Wachstum

Hochprofitabel · 23.8% Nettomarge

Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

1.93% Dividendenrendite

Über den Vergleichswerten (9/15)

Breiter Burggraben 95/100

Evidenz: Hoch Spanne HK$44.69 – HK$136.73 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 3 Tagen aktualisiert

Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von HK$57.64 auf HK$57.70 (+0.1%) seit 05.08.2026. Aktienkurs −4.0% im letzten Monat.

Starkes Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 12% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (HK$44.69 bis HK$136.73). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
Unsere Modellspanne reicht von HK$44.69 (Bear) bis HK$136.73 (Bull), Basis HK$57.70. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
Qualität 76/100 (hohe Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (20 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

20‑Monats‑Spanne HK$49.92 – HK$125.52 · Fair‑Value‑Band HK$44.69 – HK$136.73 · der Kurs von HK$51.75 notiert unter dem Fair Value von HK$57.70. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Mao Geping Cosmetics Co (1318) notiert aktuell bei HK$51.75, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$57.70 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 11.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 76/100 (hohe Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Mao Geping Cosmetics Co einen Umsatz von HK$5.1B bei einer Nettomarge von 23.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 28.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 29.5%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 19.4 (Stand 02.07.2026). Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$44.69 (Bear Case) bis HK$136.73 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$51.75 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 53% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 6% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -38% Fair-Value-Potenzial, 1318 ist mit 12% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz

Höchste Evidenz

Wachstums-DCF HK$37.55 HK$69.75 HK$122.51 80

Residualeinkommen HK$17.09 HK$23.26 HK$149.71 76

Umsatz-Margen-DCF HK$26.83 HK$42.02 HK$73.97 74

Alle 26 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

FCF-DCF HK$39.62 HK$59.55 HK$123.04 38

Owner Earnings HK$40.30 HK$85.53 HK$180.46 31

5J-Umsatz-Exit HK$24.87 HK$37.31 HK$63.15 39

5J-EBITDA-Exit HK$39.72 HK$67.33 HK$121.51 41

5J-KGV-Exit HK$43.59 HK$92.95 HK$160.49 38

10J-Umsatz-Exit HK$28.92 HK$52.59 HK$66.04 36

10J-EBITDA-Exit HK$40.35 HK$84.56 HK$161.87 37

10J-KGV-Exit HK$43.17 HK$92.89 HK$175.24 35

Gewinnbasiert

Graham-Dodd HK$16.70 HK$116.49 HK$163.47 54

Lynch-Fair-Value HK$60.18 HK$85.97 HK$111.77 50

PEG = 1,0 HK$60.18 HK$85.97 HK$111.77 46

Ertragskraftwert (EPV) HK$32.79 HK$37.45 HK$41.52 59

Dividendendiskontierung

Gordon-Wachstumsmodell HK$6.61 HK$13.75 HK$21.81 70

DDM mehrstufig HK$6.61 HK$11.59 HK$14.43 61

Multiplikatoren

KGV-Multiple HK$38.69 HK$51.58 HK$64.48 63

KUV-Multiple HK$15.45 HK$20.61 HK$25.76 58

KBV-Multiple HK$31.32 HK$41.76 HK$52.20 55

EV/EBIT HK$46.41 HK$60.27 HK$74.12 53

EV/EBITDA HK$38.42 HK$49.61 HK$60.80 54

EV/Umsatz HK$17.84 HK$23.40 HK$28.96 43

Substanzwert

NCAV (Graham) HK$4.76 HK$6.38 HK$9.52 50

Wachstums-DCF

Wachstums-DCF HK$37.55 HK$69.75 HK$122.51 80

Umsatz-Margen-DCF HK$26.83 HK$42.02 HK$73.97 74

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen HK$17.09 HK$23.26 HK$149.71 76

ROIC-Compounder HK$38.77 HK$53.44 HK$72.07 72

Gewinnwachstum

Wachstumsangep. KGV HK$78.72 HK$112.45 HK$146.19 68

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (HK$112.45) gegenüber Substanzwert (HK$6.38). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Benachrichtige mich, wenn 1318 den Fair Value erreicht

Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen.

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$5.1B

Umsatzwachstum (J/J) +28.7%

Nettomarge 23.8%

Eigenkapitalrendite 29.5%

Free Cashflow HK$1.0B FY2025

KGV 19.4 Stand 02.07.2026

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 26.4%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$1.37

Dividendenrendite 1.9%

Gewinnwachstum (J/J) +71.0%

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 76/100

Davon Geschäftsqualität 75 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 12

Profitabilität 90

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 73

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 70

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 100

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 30

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 26

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 7

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 2

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 63

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Mao Geping Cosmetics Co., Ltd. bietet in China Farbkosmetik und Hautpflegeprodukte unter den Marken MAOGEPING und Love Keeps an. Es bietet Grundierungs-, Hervorhebungs- und Konturierungsprodukte sowie Augen- und Lippen-Make-up-Produkte; und Gesichtscremes, Augenpflege, Gesichtsmasken, Seren und Reinigungsmittel sowie Duftprodukte. Das Unternehmen ist auch in der Betriebsführung des Ausbildungsgeschäfts für Maskenbildner tätig. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über Offline- und Online-Kanäle, darunter Kaufhäuser und Online-Shops. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Sitz in Hangzhou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Mao Geping Cosmetics Co entwickelte sich von HK$1.6B (FY2021) auf HK$5.1B (FY2025), rund +33.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$1.2B (+38.1%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 92/100

Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Letzter Umsatz (FY 2025)

HK$5.1B

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

+30.0%

Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+40.3%

Ø Wachstum/Jahr (19J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+18.9%

Umsatz +33.8%/Jahr

FY21 HK$1.6B

FY22 HK$1.8B

FY23 HK$2.9B

FY24 HK$3.9B

FY25 HK$5.1B

Nettoergebnis +38.1%/Jahr

FY21 HK$331M

FY22 HK$352M

FY23 HK$662M

FY24 HK$881M

FY25 HK$1.2B

1318 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner

DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

Diese Analyse teilen oder verlinken

𝕏 Posten WhatsApp LinkedIn Reddit

Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Mao Geping Cosmetics Co · Fair Value
HK$57.70 +12%Fair Value
Calculator →

<a href="https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/1318" target="_blank" rel="nofollow noopener" style="display:inline-flex;align-items:center;gap:12px;box-sizing:border-box;font-family:system-ui,-apple-system,Segoe UI,Roboto,sans-serif;text-decoration:none;background:#0f1814;color:#eaf2ed;border:1px solid #2a3a30;border-radius:12px;padding:12px 16px;max-width:360px"><span style="line-height:1.35"><span style="font-size:12px;color:#9fb0a8">Mao Geping Cosmetics Co · Fair Value</span><br><b style="font-size:20px">HK$57.70</b> <span style="color:#7BB290;font-weight:700;font-size:14px">+12%</span></span><span style="font-size:11px;color:#7BB290;font-weight:700;margin-left:auto;text-align:right;line-height:1.3">Fair&nbsp;Value<br>Calculator&nbsp;→</span></a>

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Mao Geping Cosmetics Co Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/1318

Vergleichsgruppe

Household & Personal Products · 252 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 76 · Top 25%

Fair-Value-Potenzial +12% · Über dem Median

Eigenkapitalrendite (TTM) 30% · Top 25%

Gesamtkapitalrendite 19% · Top 25%

Nettomarge (TTM) 24% · Top 25%

Operative Marge (TTM) 26% · Top 25%

Umsatzwachstum 29% · Top 25%

Dividendenrendite (TTM) 1.9% · Unter dem Median

Schulden / Eigenkapital 0.01× · Niedriger als der Median

Bewertungsmultiples vs Household & Personal Products-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 19.4× · Teurer als der Median

KBV 5.78× · Teurer als 75% der Peers

KUV (TTM) 5.34× · Teurer als 75% der Peers

P/FCF 3.4× · Teurer als der Median

EV/EBITDA 16.0× · Teurer als der Median

PEG 0.81× · Günstiger als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 49 · Sektor 29

ZUKUNFT 100 · Sektor 4

VERGANGENHEIT 100 · Sektor 27

GESUNDHEIT 99 · Sektor 98

DIVIDENDE 39 · Sektor 52

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
The Procter & Gamble Company PG	$144.26	$108.16	-25%
Unilever PLC ULN	1,080 MXN	973.58 MXN	-10%
Hindustan Unilever Limited HINDUNILVR	₹2,063	₹789.46	-62%
Essity AB ESSITYA	kr 276.50	kr 250.02	-10%
Godrej Consumer Products Limited GODREJCP	₹936.90	₹367.64	-61%
Marico Limited MARICO	₹855.00	₹233.05	-73%
APR Co 278470	397,000 KRW	137,521 KRW	-65%
Dabur India Limited DABUR	₹411.25	₹175.59	-57%
PT Unilever Indonesia Tbk UNVR	1,760 IDR	1,928 IDR	+10%
Amorepacific Corporation 090430	135,700 KRW	84,785 KRW	-38%

Mao Geping Cosmetics Co mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

Erste Aktie

Zweite Aktie

Kostenlos, keine Anmeldung

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Defensiver Konsum-Aktien →

Alle unterbewerteten Aktien Technologie Finanzwesen Gesundheitswesen Zyklischer Konsum Defensiver Konsum Kommunikationsdienste Industrie Energie Grundstoffe Immobilien Versorger Stark unterbewertete Aktien Unterbewertete Blue-Chip-Aktien Unterbewertete Nebenwerte Unterbewertete Dividendenaktien

Häufige Fragen

Ist Mao Geping Cosmetics Co (1318) über- oder unterbewertet?

Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$57.70 gegenüber einem Kurs von HK$51.75, rund +12% (unterbewertet).

Was ist der Fair Value von 1318?

Unser modellbasierter Fair Value für Mao Geping Cosmetics Co liegt bei HK$57.70 (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$51.75.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 1318?

Mao Geping Cosmetics Co hat einen Qualitäts-Score von 76/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist der Umsatz von Mao Geping Cosmetics Co (1318)?

Mao Geping Cosmetics Co weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$5.1B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.08.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 1318?

Die Nettomarge von Mao Geping Cosmetics Co liegt bei rund 23.8%, das Unternehmen behält damit etwa 23.8% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt Mao Geping Cosmetics Co eine Dividende?

Mao Geping Cosmetics Co weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 1.93% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 13.08.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

14 Tage Pro gratis · keine Karte

Mao Geping Cosmetics Co beobachten und 14 Tage Pro testen

Eine E-Mail und du bekommst 14 Tage volles Pro (Prüf-Hinweise, der Screener über 35.000+ Aktien, der Diversifikations-Check) plus den monatlichen Top-25-Report der am stärksten unterbewerteten Qualitätsaktien. Keine Karte, jederzeit kündbar.

Kein Risiko: Wir buchen nichts ab. Nach 14 Tagen entscheidest du, ob du bleibst.