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Sunjin (136490) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · KR · Marktkap. 233B KRW

S Sunjin 136490 · KO
Kurs10,300 KRW
Fair Value8,242 KRW
Potenzial-20.0%
Qualität66/100
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Stärken

✓Gesundes Wachstum
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
✓Über den Vergleichswerten (8/10)

Risiken

!Kurs liegt 20 % ÜBER unserem Fair Value von 8,242 KRW
!Dünne Margen · 5.7% Nettomarge
!Moderater Burggraben 56/100
!Schwach bei Bewertung: 7 von 100
Gesundes Wachstum
Dünne Margen · 5.7% Nettomarge
Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
2.10% Dividendenrendite
Über den Vergleichswerten (8/10)
Moderater Burggraben 56/100
Evidenz: Hoch Spanne 5,128 KRW – 10,302 KRW Als Bild teilen

Fair Value Stand: 21.08.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Fair Value am 21.08.2026 aktualisiert, angepasst von 8,359 KRW auf 8,242 KRW (−1.4%) seit 13.08.2026. Aktienkurs +8.2% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 20% überbewertet.

Fair Value für alle 35.000+ Aktien, Prüf-Hinweise und der Diversifikations-Check: 14 Tage Pro gratis, keine Karte.

Worauf es jetzt ankommt

  • Solide, aber nicht herausragende Qualität (66/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
  • Eine recht weite Modellspanne (5,128 KRW bis 10,302 KRW) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

20,021 KRW 5,084 KRW Fair Value 8,242 KRW 03.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 5,084 KRW – 20,021 KRW · Fair‑Value‑Band 5,128 KRW – 10,302 KRW · der Kurs von 10,300 KRW notiert über dem Fair Value von 8,242 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

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Analyse

Sunjin (136490) notiert aktuell bei 10,300 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 8,242 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 20.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sunjin einen Umsatz von 2.0T KRW bei einer Nettomarge von 5.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 16.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 21.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 378B KRW. Fundamentaldaten Stand 21.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 5,128 KRW (Bear Case) bis 10,302 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 10,300 KRW liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 31% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 16% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 97% Fair-Value-Potenzial, 136490 ist mit -20% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF 53,470 KRW 89,773 KRW 153,905 KRW 80
Residualeinkommen 34,402 KRW 45,769 KRW 214,745 KRW 76
Umsatz-Margen-DCF 66,771 KRW 114,875 KRW 175,348 KRW 74
Alle 24 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 53,384 KRW 91,403 KRW 158,646 KRW 38
Owner Earnings 76,512 KRW 132,891 KRW 232,607 KRW 31
5J-Umsatz-Exit 66,771 KRW 116,391 KRW 183,640 KRW 39
5J-EBITDA-Exit 80,097 KRW 143,267 KRW 221,976 KRW 41
5J-KGV-Exit 70,110 KRW 123,125 KRW 182,941 KRW 38
10J-Umsatz-Exit 59,640 KRW 105,812 KRW 175,966 KRW 36
10J-EBITDA-Exit 70,989 KRW 125,711 KRW 208,113 KRW 37
10J-KGV-Exit 64,276 KRW 110,798 KRW 175,380 KRW 35
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 34,011 KRW 145,640 KRW 198,969 KRW 54
Lynch-Fair-Value 37,253 KRW 53,218 KRW 69,183 KRW 50
PEG = 1,0 37,253 KRW 53,218 KRW 69,183 KRW 46
Ertragskraftwert (EPV) 72,999 KRW 84,912 KRW 95,502 KRW 59
Multiplikatoren
KGV-Multiple 78,776 KRW 105,035 KRW 131,294 KRW 63
KUV-Multiple 63,771 KRW 85,029 KRW 106,286 KRW 58
KBV-Multiple 63,771 KRW 85,029 KRW 106,286 KRW 55
EV/EBIT 101,573 KRW 133,600 KRW 165,627 KRW 53
EV/EBITDA 100,130 KRW 131,675 KRW 163,221 KRW 54
EV/Umsatz 74,068 KRW 103,457 KRW 132,847 KRW 43
Substanzwert
NCAV (Graham) 11,839 KRW 15,864 KRW 23,678 KRW 50
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 53,470 KRW 89,773 KRW 153,905 KRW 80
Umsatz-Margen-DCF 66,771 KRW 114,875 KRW 175,348 KRW 74
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 34,402 KRW 45,769 KRW 214,745 KRW 76
ROIC-Compounder 80,068 KRW 102,544 KRW 129,813 KRW 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 62,490 KRW 89,272 KRW 116,053 KRW 68

Größte Divergenz: DCF-Modelle (116,391 KRW) gegenüber Substanzwert (15,864 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 2.0T KRW
Umsatzwachstum (J/J) +16.8%
Nettomarge 5.7%
Eigenkapitalrendite 21.4%
Free Cashflow 86.1B KRW FY2025
Operative Marge 11.5%
Weitere Kennzahlen
Dividendenrendite 2.1%
Gewinnwachstum (J/J) -14.2%
Nettoverschuldung 378B KRW FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 21.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 66/100

Davon Geschäftsqualität 62 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 30

Profitabilität 64
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 71
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 39
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 51
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 82
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 44
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 24
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 24
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 82
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Sunjin Co.,Ltd. produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Fertigfutter in Südkorea und international. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Futtermittel, Fleisch, Schweinehaltung, Fleischverarbeitung und Sonstiges.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sunjin Co.,Ltd. produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Fertigfutter in Südkorea und international. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Futtermittel, Fleisch, Schweinehaltung, Fleischverarbeitung und Sonstiges. Es bietet Futtermittel für die Schweine- und Milchviehhaltung sowie für Mastzwecke an; und verarbeitet und vertreibt Fleischprodukte wie Steaks/Pastetchen, Schnitzel, Bällchen/Mini-Fleischpastetchen, frittierte Lebensmittel, Schinken, Würstchen, Speck/geräuchertes Essen, Toppings, küchenfertige Lebensmittel und andere Produkte. Das Unternehmen produziert und wartet außerdem Automatisierungsmaschinen und IKT-Geräte, die in der Viehhaltung eingesetzt werden. und bietet Dienstleistungen für das Farmmanagement an und betreibt Schweine- und Hühnerfarmen in südasiatischen Ländern. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Tierklinikgeschäft tätig; bietet Umwelttechnik an; Fleischlagerung; Schweinezucht- und Schweinezuchtbetrieb; und vermietet Immobilien. Das Unternehmen wurde 1979 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Icheon-si, Südkorea. Sunjin Co., Ltd. ist eine Tochtergesellschaft von Harim Holdings Co., Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sunjin entwickelte sich von 1.7T KRW (FY2021) auf 1.9T KRW (FY2025), rund +2.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 119B KRW (+29.0%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 74/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Letzter Umsatz (FY 2025)
1.9T KRW
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+12.7%
Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+0.4%
Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+7.1%
Ø Wachstum/Jahr (12J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+11.3%
Umsatz +2.5%/Jahr
FY21 1.7T KRW
FY22 1.9T KRW
FY23 1.9T KRW
FY24 1.7T KRW
FY25 1.9T KRW
Nettoergebnis +29.0%/Jahr
FY21 42.9B KRW
FY22 23.2B KRW
FY23 13.9B KRW
FY24 5.5B KRW
FY25 119B KRW

136490 ist 20% überbewertet. Mit Muyuan Foods Group vergleichen →

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DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Sunjin · Fair Value
8,242 KRW −20%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Sunjin Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/136490

Vergleichsgruppe

Farm Products · 305 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 66 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial −20% · Unter dem Median
Eigenkapitalrendite (TTM) 21% · Top 25%
Gesamtkapitalrendite 8% · Top 25%
Nettomarge (TTM) 6% · Über dem Median
Operative Marge (TTM) 12% · Über dem Median
Umsatzwachstum 17% · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM) 1.9% · Unter dem Median
Schulden / Eigenkapital 0.03× · Niedriger als der Median

Bewertungsmultiples vs Farm Products-Median · niedriger = günstiger

P/FCF 0.0× · Günstiger als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT7 · Sektor 30
ZUKUNFT84 · Sektor 22
VERGANGENHEIT85 · Sektor 19
GESUNDHEIT99 · Sektor 94
DIVIDENDE39 · Sektor 47

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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10 weitere Farm Products-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 21.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Muyuan Foods Group 002714 ¥40.15 ¥47.42 +18%
Charoen Pokphand Foods Public Company CPF 21.90 THB 43.24 THB +97%
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PT FAP Agri Tbk FAPA 7,350 IDR 6,420 IDR -13%
PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk JPFA 2,260 IDR 6,974 IDR +209%
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PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk NSSS 860.00 IDR 402.24 IDR -53%
PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk SMAR 5,625 IDR 16,227 IDR +188%
PT Dharma Satya Nusantara Tbk DSNG 1,320 IDR 2,696 IDR +104%

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Häufige Fragen

Ist Sunjin (136490) über- oder unterbewertet?
Stand 21.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 8,242 KRW gegenüber einem Kurs von 10,300 KRW, rund −20% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 136490?
Unser modellbasierter Fair Value für Sunjin liegt bei 8,242 KRW (Stand 21.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 10,300 KRW.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 136490?
Sunjin hat einen Qualitäts-Score von 66/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Sunjin (136490)?
Sunjin weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 2.0T KRW aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 21.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von 136490?
Die Nettomarge von Sunjin liegt bei rund 5.7%, das Unternehmen behält damit etwa 5.7% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt Sunjin eine Dividende?
Sunjin weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 2.12% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 21.08.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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