PT Dharma Satya Nusantara Tbk (DSNG) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · ID · Marktkap. 12.9T IDR

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 26% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (833.66 IDR bis 2,367 IDR). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide Qualität (65/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 370.04 IDR – 1,871 IDR · Fair‑Value‑Band 833.66 IDR – 2,367 IDR · der Kurs von 1,380 IDR notiert unter dem Fair Value von 1,736 IDR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

PT Dharma Satya Nusantara Tbk (DSNG) notiert aktuell bei 1,380 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,736 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 25.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT Dharma Satya Nusantara Tbk einen Umsatz von 12.5T IDR bei einer Nettomarge von 15.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 3.5T IDR. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 833.66 IDR (Bear Case) bis 2,367 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1,380 IDR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 33% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 93% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 102% Fair-Value-Potenzial, DSNG ist mit 26% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (3,375 IDR) gegenüber Substanzwert (725.68 IDR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Dharma Satya Nusantara Tbk ist in Indonesien im Palmöl- und Holzproduktgeschäft tätig. Das Unternehmen pflanzt, produziert und verkauft Palmölprodukte, darunter rohes Palmöl, Palmkernöl und Palmkernöl. Darüber hinaus bietet das Unternehmen verschiedene Holzprodukte wie Paneele sowie Fertigböden und Türen an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Dharma Satya Nusantara Tbk ist in Indonesien im Palmöl- und Holzproduktgeschäft tätig. Das Unternehmen pflanzt, produziert und verkauft Palmölprodukte, darunter rohes Palmöl, Palmkernöl und Palmkernöl. Darüber hinaus bietet das Unternehmen verschiedene Holzprodukte wie Paneele sowie Fertigböden und Türen an. und produziert komprimiertes Erdgas aus Abwässern und Biomasse der Palmölmühle. Es exportiert seine Produkte auch. PT Dharma Satya Nusantara Tbk wurde 1980 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jakarta, Indonesien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT Dharma Satya Nusantara Tbk entwickelte sich von 7.1T IDR (FY2021) auf 12.3T IDR (FY2025), rund +14.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1.8T IDR (+26.1%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Farm Products · 291 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Farm Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.