PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk (NSSS) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · ID · Marktkap. 16.7T IDR

PN PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk NSSS · JK

Kurs1,045 IDR

Fair Value448.40 IDR

Potenzial-57.1%

Qualität71/100

Beobachte PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk kostenlos, wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Kostenlos beobachten

Gesundes Wachstum

Hochprofitabel · 30.5% Nettomarge

Moderate Schulden · positiver freier Cashflow

Gemischt vs. Peers (7/14)

Breiter Burggraben 90/100

Evidenz: Mittel Spanne 336.30 IDR – 1,081 IDR Als Bild teilen

Fair Value Stand: 12.07.2026

Aus 22 Bewertungsmodellen · vor 29 Tagen aktualisiert

Aktienkurs +68.5% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 57% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 71/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (336.30 IDR bis 1,081 IDR). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

41‑Monats‑Spanne 126.19 IDR – 2,162 IDR · Fair‑Value‑Band 336.30 IDR – 1,081 IDR · der Kurs von 1,045 IDR notiert über dem Fair Value von 448.40 IDR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk (NSSS) notiert aktuell bei 1,045 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 448.40 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 57.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 71/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk einen Umsatz von 2.1T IDR bei einer Nettomarge von 30.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 34.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 986B IDR. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 336.30 IDR (Bear Case) bis 1,081 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1,045 IDR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 52% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 265% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 102% Fair-Value-Potenzial, NSSS ist mit -57% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell BearBaseBull Evidenz

Höchste Evidenz

Wachstums-DCF 498.00 IDR 982.78 IDR 2,005 IDR 80

Residualeinkommen 230.15 IDR 360.23 IDR 4,935 IDR 76

Umsatz-Margen-DCF 193.21 IDR 344.68 IDR 583.95 IDR 74

Alle 22 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

FCF-DCF 529.64 IDR 866.62 IDR 1,968 IDR 38

5J-Umsatz-Exit 193.21 IDR 297.75 IDR 504.24 IDR 39

5J-KGV-Exit 445.04 IDR 981.15 IDR 1,696 IDR 38

10J-Umsatz-Exit 282.52 IDR 499.91 IDR 633.63 IDR 36

10J-KGV-Exit 472.37 IDR 1,032 IDR 2,009 IDR 35

Gewinnbasiert

Graham-Dodd 185.08 IDR 1,291 IDR 1,811 IDR 54

Lynch-Fair-Value 445.25 IDR 636.08 IDR 826.90 IDR 50

PEG = 1,0 445.25 IDR 636.08 IDR 826.90 IDR 46

Ertragskraftwert (EPV) 294.80 IDR 350.46 IDR 399.94 IDR 59

Dividendendiskontierung

Gordon-Wachstumsmodell 28.86 IDR 63.00 IDR 106.00 IDR 70

DDM mehrstufig 28.86 IDR 51.61 IDR 65.66 IDR 61

Multiplikatoren

KGV-Multiple 428.68 IDR 571.57 IDR 714.46 IDR 63

KUV-Multiple 101.53 IDR 135.37 IDR 169.22 IDR 58

KBV-Multiple 336.30 IDR 448.40 IDR 560.50 IDR 55

EV/EBIT 488.44 IDR 658.13 IDR 827.81 IDR 53

EV/Umsatz 68.22 IDR 106.29 IDR 144.36 IDR 43

Substanzwert

NCAV (Graham) 40.76 IDR 54.62 IDR 81.53 IDR 50

Wachstums-DCF

Wachstums-DCF 498.00 IDR 982.78 IDR 2,005 IDR 80

Umsatz-Margen-DCF 193.21 IDR 344.68 IDR 583.95 IDR 74

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen 230.15 IDR 360.23 IDR 4,935 IDR 76

ROIC-Compounder 381.71 IDR 575.37 IDR 851.79 IDR 72

Gewinnwachstum

Wachstumsangep. KGV 582.14 IDR 831.63 IDR 1,081 IDR 68

Größte Divergenz: DCF-Modelle (866.62 IDR) gegenüber Dividendendiskontierung (51.61 IDR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 2.1T IDR

Umsatzwachstum (J/J) +8.5%

Nettomarge 30.5%

Eigenkapitalrendite 34.8%

Free Cashflow 733B IDR FY2025

KGV 26.5

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 37.6%

Gewinn je Aktie (TTM) 26.39 IDR

Gewinnwachstum (J/J) -12.6%

Nettoverschuldung 986B IDR FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 12.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 71/100

Davon Geschäftsqualität 68 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 61

Profitabilität 73

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 98

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 61

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 76

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 39

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 50

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 63

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 70

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 52

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk ist im Palmölplantagengeschäft in Indonesien tätig. Es produziert und verkauft frische Obststräuße, rohes Palmöl und Palmkerne. Das Unternehmen ist an Palmölmühlenaktivitäten beteiligt. Das Unternehmen wurde 2008 gegründet und hat seinen Sitz in Jakarta Selatan, Indonesien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk entwickelte sich von 1.1T IDR (FY2021) auf 2.0T IDR (FY2025), rund +15.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 648B IDR (+27.5%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 100/100

Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.

Letzter Umsatz (FY 2025)

2.0T IDR

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

+35.2%

Ø Wachstum/Jahr (3J)

+21.1%

Umsatz +15.1%/Jahr

FY21 1.1T IDR

FY22 1.1T IDR

FY23 1.2T IDR

FY24 1.5T IDR

FY25 2.0T IDR

Nettoergebnis +27.5%/Jahr

FY21 245B IDR

FY22 70.2B IDR

FY23 2.1B IDR

FY24 305B IDR

FY25 648B IDR

NSSS ist 57% überbewertet. Mit Muyuan Foods Group vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner

DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk · Fair Value
448.40 IDR −57%Fair Value
Calculator →

<a href="https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/NSSS" target="_blank" rel="nofollow noopener" style="display:inline-flex;align-items:center;gap:12px;box-sizing:border-box;font-family:system-ui,-apple-system,Segoe UI,Roboto,sans-serif;text-decoration:none;background:#0f1814;color:#eaf2ed;border:1px solid #2a3a30;border-radius:12px;padding:12px 16px;max-width:360px"><span style="line-height:1.35"><span style="font-size:12px;color:#9fb0a8">PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk · Fair Value</span><br><b style="font-size:20px">448.40 IDR</b> <span style="color:#e0816f;font-weight:700;font-size:14px">−57%</span></span><span style="font-size:11px;color:#7BB290;font-weight:700;margin-left:auto;text-align:right;line-height:1.3">Fair&nbsp;Value<br>Calculator&nbsp;→</span></a>

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/NSSS

Vergleichsgruppe

Farm Products · 291 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 71 · Top 25%

Fair-Value-Potenzial −57% · Untere 25%

Eigenkapitalrendite (TTM) 35% · Top 25%

Gesamtkapitalrendite 14% · Top 25%

Nettomarge (TTM) 31% · Top 25%

Operative Marge (TTM) 38% · Top 25%

Umsatzwachstum 9% · Über dem Median

Dividendenrendite (TTM) 0.0% · Untere 25%

Schulden / Eigenkapital 0.65× · Höher als 75% der Peers

Bewertungsmultiples vs Farm Products-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 26.5× · Teurer als 75% der Peers

KBV 8.59× · Teurer als 75% der Peers

KUV (TTM) 8.11× · Teurer als 75% der Peers

P/FCF 0.0× · Günstiger als 75% der Peers

EV/EBITDA 16.1× · Teurer als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0 · Sektor 26

ZUKUNFT 43 · Sektor 21

VERGANGENHEIT 100 · Sektor 17

GESUNDHEIT 68 · Sektor 94

DIVIDENDE 0 · Sektor 38

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Muyuan Foods Group 002714	¥40.90	¥48.19	+18%
Wens Foodstuff Group 300498	¥14.51	¥12.08	-17%
Mowi ASA MOWI	kr 188.40	kr 262.59	+39%
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk, CPIN	3,120 IDR	7,076 IDR	+127%
Charoen Pokphand Foods Public Company CPF	22.00 THB	55.71 THB	+153%
PT Triputra Agro Persada Tbk TAPG	1,540 IDR	3,105 IDR	+102%
PT FAP Agri Tbk FAPA	7,300 IDR	7,463 IDR	+2%
PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk JPFA	2,070 IDR	7,231 IDR	+249%
Thaifoods Group TFGR	10.60 THB	23.53 THB	+122%
PT Jhonlin Agro Raya Tbk JARR	1,845 IDR	610.80 IDR	-67%

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Häufige Fragen

Ist PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk (NSSS) über- oder unterbewertet?

Stand 12.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 448.40 IDR gegenüber einem Kurs von 1,045 IDR, rund −57% (überbewertet).

Was ist der Fair Value von NSSS?

Unser modellbasierter Fair Value für PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk liegt bei 448.40 IDR (Stand 12.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 1,045 IDR.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von NSSS?

PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk hat einen Qualitäts-Score von 71/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist der Umsatz von PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk (NSSS)?

PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 2.1T IDR aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 12.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von NSSS?

Die Nettomarge von PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk liegt bei rund 30.5%, das Unternehmen behält damit etwa 30.5% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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