Excel Development Ltd (1372) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. HK$882M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 53% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.8075). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (29/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.2430 – HK$7.38 · Fair‑Value‑Band HK$0.4505 – HK$0.8075 · der Kurs von HK$1.37 notiert über dem Fair Value von HK$0.6375. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Excel Development Ltd (1372) notiert aktuell bei HK$1.37, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.6375 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 53.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 29/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Excel Development Ltd einen Umsatz von HK$624M bei einer Nettomarge von 7.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14.4%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$85.1M. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 11.3 (Stand 02.07.2026). Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.4505 (Bear Case) bis HK$0.8075 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$1.37 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 28% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 59% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, 1372 ist mit -53% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (HK$0.7600) gegenüber Substanzwert (HK$0.0300). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

China Carbon Neutral Development Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist im Tiefbau- und Baugeschäft in Hongkong, Macau und Festlandchina tätig. Das Unternehmen ist in den Geschäftssegmenten Global Carbon Neutral, Ecological Governance and Civil Engineering, Green Credit Digital Technology und Battery Cascading Utilization tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

China Carbon Neutral Development Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist im Tiefbau- und Baugeschäft in Hongkong, Macau und Festlandchina tätig. Das Unternehmen ist in den Geschäftssegmenten Global Carbon Neutral, Ecological Governance and Civil Engineering, Green Credit Digital Technology und Battery Cascading Utilization tätig. Das Segment „Global Carbon Neutral“ beschäftigt sich mit dem Handel von Emissionsgutschriften und der Entwicklung von Kohlenstoffanlagen; Management und Investitionen in CO2-neutralen Bereichen sowie CO2-Beratungs- und Planungsdienstleistungen. Dieses Segment entwickelt die Nutzung und Speicherung von natürlichem Kohlenstoff sowie Prozesse im Zusammenhang mit der Kohlenstoffabscheidung. Das Geschäftssegment Ökologische Governance und Bauingenieurwesen befasst sich mit Tiefbau, ökologischer Governance, Hochbau und Wartungsarbeiten. Das Segment Green Credit Digital Technology bietet ESG-Analyseberichte und hilft bei der Beschaffung grüner Finanzierungen. Das Geschäftssegment „Battery Cascading Utilization“ befasst sich mit der Beschaffung von Abfallstoffen aus Energiebatterien und entwickelt gleichzeitig die Kaskadennutzung ausgedienter Batterien aus neuen öffentlichen Bussen. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Bereitstellung ökologischer Governance sowie an Tiefbau- und Wartungsarbeiten für die Regierung, öffentliche Versorgungsunternehmen und private Organisationen beteiligt. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Entwicklung, dem Betrieb, der Verwaltung und dem Verkauf von Emissionsgutschriften; Bereitstellung von CO2-neutralen Beratungsdiensten; und Handel mit Altbatterien. Das Unternehmen unterhält eine strategische Partnerschaft mit der Volksregierung des Kreises Hua zur Entwicklung eines grünen Energieprojekts.China Carbon Neutral Development Group Limited war früher als Bisu Technology Group International Limited bekannt und änderte im April 2021 seinen Namen in China Carbon Neutral Development Group Limited. Das Unternehmen wurde 2012 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Wong Chuk Hang, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Excel Development Ltd entwickelte sich von HK$468M (FY2021) auf HK$624M (FY2025), rund +7.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$44.5M (−36.2%/Jahr seit FY2021).

1372 ist 53% überbewertet. Mit Larsen & Toubro Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 837 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.