1396 (1396) Fair Value & Analyse

Immobilien · Marktkap. HK$20.2B

1 1396 1396 · HK

KursHK$13.91

Fair ValueHK$1.75

Potenzial-87.4%

Qualität50/100

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Evidenz: Hoch Spanne HK$1.46 – HK$1.75

Fair Value Stand: 02.07.2026

Aus 22 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −10.2% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$3.72 – HK$20.91 · Fair‑Value‑Band HK$1.46 – HK$1.75 · der Kurs von HK$13.91 notiert über dem Fair Value von HK$1.75. Stand 02.07.2026.

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Analyse

1396 (1396) notiert aktuell bei HK$13.91, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$1.75 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 87.4% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 50/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 1396 einen Umsatz von HK$1.0B bei einer Nettomarge von 7.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 55.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.8%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$3.3B. Fundamentaldaten Stand 02.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$1.0B

Umsatzwachstum (J/J) -55.5%

Nettomarge 7.3%

Eigenkapitalrendite 2.8%

Free Cashflow HK$352M FY2025

KGV 161.5

Weitere Kennzahlen

Operative Marge -94.6%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$1.19

Gewinnwachstum (J/J) -32.6%

Nettoverschuldung HK$3.3B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 02.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 1396 entwickelte sich von HK$5.6B (FY2021) auf HK$1.0B (FY2025) — rund −34.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$73.0M.

Umsatz −34.9%/Jahr

FY21 HK$5.6B

FY22 HK$3.2B

FY23 HK$3.5B

FY24 HK$2.6B

FY25 HK$1.0B

Nettoergebnis

FY21 −HK$498M

FY22 −HK$1.6B

FY23 −HK$1.2B

FY24 −HK$1.8B

FY25 HK$73.0M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Vinhomes Joint Stock Company VHM	146,800 VND	148,549 VND	+1%
DLF Limited DLF	₹627.60	₹215.17	-66%
PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk, PANI	6,650 IDR	1,330 IDR	-80%
Lodha Developers Limited LODHA	₹862.00	₹721.45	-16%
Oberoi Realty Limited OBEROIRLTY	₹1,633	₹1,368	-16%
Godrej Properties Limited GODREJPROP	₹1,799	₹1,034	-43%

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Häufige Fragen

Ist 1396 (1396) unterbewertet?

Stand 02.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$1.75 gegenüber einem Kurs von HK$13.91 — rund −87% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 1396?

Unser modellbasierter Fair Value für 1396 liegt bei HK$1.75 (Stand 02.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$13.91.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 1396?

1396 hat einen Qualitäts-Score von 50/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 1396 (1396)?

1396 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$1.0B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 1396?

Die Nettomarge von 1396 liegt bei rund 7.3% — das Unternehmen behält damit etwa 7.3% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.