Edvance International Holdings (1410) Fair Value & Analyse

Technologie · HK · Marktkap. HK$813M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 48% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.4700). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.1800 – HK$1.20 · Fair‑Value‑Band HK$0.2800 – HK$0.4700 · der Kurs von HK$0.7350 notiert über dem Fair Value von HK$0.3800. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.08.2026.

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Analyse

Edvance International Holdings (1410) notiert aktuell bei HK$0.7350, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.3800 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 48.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Edvance International Holdings einen Umsatz von HK$777M bei einer Nettomarge von 2.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$72.8M aus. Fundamentaldaten Stand 05.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.2800 (Bear Case) bis HK$0.4700 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.7350 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 23% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 262% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -50% Fair-Value-Potenzial, 1410 ist mit -48% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$0.8000) gegenüber Ökonomischer Gewinn (HK$0.1100). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Edvance International Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, vertreibt Cybersicherheitsprodukte und -dienstleistungen in der Volksrepublik China, Hongkong, der Mongolei, Macau und Singapur. Das Unternehmen ist im Bereich Cybersicherheitsprodukte tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Edvance International Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, vertreibt Cybersicherheitsprodukte und -dienstleistungen in der Volksrepublik China, Hongkong, der Mongolei, Macau und Singapur. Das Unternehmen ist im Bereich Cybersicherheitsprodukte tätig. Geschäft mit Cybersicherheitsdiensten; und die Segmente Digital Assets Financial Services und Investment Business. Das Geschäftssegment Cybersecurity Products beschäftigt sich mit der Beschaffung von Netzwerksicherheits-, Systemsicherheits- sowie Anwendungs- und Datensicherheitsprodukten. Das Geschäftssegment Cybersecurity Services bietet Kunden technische Implementierungs-, Wartungs- und Supportdienstleistungen an. Das Segment Digital Assets Financial Services and Investment Business befasst sich mit der Bereitstellung von Finanzdienstleistungen für digitale Vermögenswerte für Kunden sowie mit Risikoinvestitionen und Wertpapierhandelsaktivitäten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Online-Marketing, Multimedia-Produktion und Technologiedienstleistungen an. Das Unternehmen wurde 2002 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kwun Tong, Hongkong. Edvance International Holdings Limited ist eine Tochtergesellschaft der Success Vision International Group Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Edvance International Holdings entwickelte sich von HK$525M (FY2022) auf HK$777M (FY2026), rund +10.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei HK$22.4M (−0.4%/Jahr seit FY2022).

1410 ist 48% überbewertet. Mit Microsoft Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Software - Infrastructure · 370 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Infrastructure-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.