Chuan Holdings Ltd (1420) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. HK$262M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 14% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (HK$0.1300 bis HK$0.3700). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Unsere Modellspanne reicht von HK$0.1300 (Bear) bis HK$0.3700 (Bull), Basis HK$0.2400. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 60/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.0510 – HK$0.3100 · Fair‑Value‑Band HK$0.1300 – HK$0.3700 · der Kurs von HK$0.2100 notiert unter dem Fair Value von HK$0.2400. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Chuan Holdings Ltd (1420) notiert aktuell bei HK$0.2100, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.2400 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 14.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Chuan Holdings Ltd einen Umsatz von HK$170M bei einer Nettomarge von 11.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 43.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.8%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$14.0M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.1300 (Bear Case) bis HK$0.3700 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.2100 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 33% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 59% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, 1420 ist mit 14% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (HK$0.2700) gegenüber Substanzwert (HK$0.0600). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Chuan Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet allgemeine Baudienstleistungen in Singapur an. Das Unternehmen ist im Bereich Erdbau und Nebendienstleistungen tätig. Allgemeine Bauarbeiten; und Immobilieninvestitionen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Chuan Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet allgemeine Baudienstleistungen in Singapur an. Das Unternehmen ist im Bereich Erdbau und Nebendienstleistungen tätig. Allgemeine Bauarbeiten; und Immobilieninvestitionen. Das Unternehmen bietet Landräumung, Abriss, Steinbruch, Massenaushub, Tiefkelleraushub, Fundamentaushub, Erdentsorgung sowie Erdauffüllung und Uferschutz an; und Tiefbauarbeiten wie Straßenumleitungen, Straßensanierungen, Überführungsbrücken, Kanalisation, Entwässerung, Rohrverlegung und Kabelgrabenarbeiten. Darüber hinaus werden Umbau- und Ergänzungsarbeiten durchgeführt, die Rohbauarbeiten, den Einbau von Aufzügen und Verstärkungsarbeiten sowie den Bau neuer Gebäude umfassen. und Immobilienvermietung und -verwaltung. Darüber hinaus ist das Unternehmen als Generalunternehmer und Bauherr tätig; und beschäftigt sich mit der Vermietung von Maschinen und Geräten für den Bau- und Tiefbau. Chuan Holdings Limited wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Singapur.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Chuan Holdings Ltd entwickelte sich von HK$85.4M (FY2021) auf HK$168M (FY2025), rund +18.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$18.7M (+87.9%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 837 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.