YuanShengTai Dairy Farm Ltd (1431) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · HK · Marktkap. HK$1.1B

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$0.1728 bis HK$0.3258) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.0860 – HK$0.7200 · Fair‑Value‑Band HK$0.1728 – HK$0.3258 · der Kurs von HK$0.3000 notiert über dem Fair Value von HK$0.2723. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

YuanShengTai Dairy Farm Ltd (1431) notiert aktuell bei HK$0.3000, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.2723 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 9.2% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte YuanShengTai Dairy Farm Ltd einen Umsatz von HK$2.7B bei einer Nettomarge von 20.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$109M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.1728 (Bear Case) bis HK$0.3258 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.3000 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 31% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 40% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 97% Fair-Value-Potenzial, 1431 ist mit -9% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (HK$5.25) gegenüber Substanzwert (HK$0.8000). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

YuanShengTai Dairy Farm Limited, ein Milchwirtschaftsunternehmen, beschäftigt sich mit der Produktion und dem Verkauf von roher Kuhmilch in der Volksrepublik China. Das Unternehmen betreibt Milchkuhfarmen in den Provinzen Heilongjiang und Jilin. YuanShengTai Dairy Farm Limited wurde 2008 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Qiqihar, der Volksrepublik China.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

YuanShengTai Dairy Farm Limited, ein Milchwirtschaftsunternehmen, beschäftigt sich mit der Produktion und dem Verkauf von roher Kuhmilch in der Volksrepublik China. Das Unternehmen betreibt Milchkuhfarmen in den Provinzen Heilongjiang und Jilin. YuanShengTai Dairy Farm Limited wurde 2008 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Qiqihar, der Volksrepublik China. Das Unternehmen ist eine Tochtergesellschaft von China Feihe Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von YuanShengTai Dairy Farm Ltd entwickelte sich von HK$1.8B (FY2021) auf HK$2.7B (FY2025), rund +10.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$538M (+36.1%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Farm Products · 298 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Farm Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.