Honmyue Enterprise Co (1474) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · TW · Marktkap. 1.4B TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 45% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (7.23 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (3.92 TWD bis 7.23 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 9.60 TWD – 18.52 TWD · Fair‑Value‑Band 3.92 TWD – 7.23 TWD · der Kurs von 10.10 TWD notiert über dem Fair Value von 5.60 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

Honmyue Enterprise Co (1474) notiert aktuell bei 10.10 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 5.60 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 44.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Honmyue Enterprise Co einen Umsatz von 2.9B TWD bei einer Nettomarge von 1.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 7.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 550M TWD. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 3.92 TWD (Bear Case) bis 7.23 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 10.10 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 25% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 6% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, 1474 ist mit -45% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (11.09 TWD) gegenüber Gewinnbasiert (2.80 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Honmyue Enterprise Co., Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Herstellung und dem Handel von Textilien aus Baumwolle, Wolle, Seide und synthetischen Fasern in Taiwan, China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Honmyue Enterprise Co., Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Herstellung und dem Handel von Textilien aus Baumwolle, Wolle, Seide und synthetischen Fasern in Taiwan, China und international. Das Unternehmen bietet ISPO-Texttrends an; Pack- und Taschenstoffe sowie weiche Ausrüstungsstoffe; umweltfreundliche Stoffe wie recycelte Polyester- und Nylonstoffe; Bekleidungsstoffe; Heim- und Objektstoffe, bestehend aus Sonnenschutz-, Außenmöbel- und Spezialstoffen sowie Heimtextilien; und medizinische Textilien. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Stoff-/Textilmaterialien an, darunter Nylon, Polyester, Olefin, Polyester-Spinngewebe, Vinylgewebe, TC/TR, garngefärbte und lösungsgefärbte Stoffe. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter den Marken nüwa und HONYI. Darüber hinaus ist sie im Bereich Investitionen tätig; Einzelhandel mit medizinischen Geräten; Färben, Veredeln und Verarbeiten hochwertiger Webstoffe; Herstellung, Verkauf und Veredelung von Seidenfaserprodukten; und ausgelagerte Verarbeitung und Verkauf fertiger Stoffe. Das Unternehmen wurde 1970 gegründet und hat seinen Sitz in Changhua, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Honmyue Enterprise Co entwickelte sich von 3.5B TWD (FY2021) auf 2.9B TWD (FY2025), rund −4.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 43.8M TWD (−25.7%/Jahr seit FY2021).

1474 ist 45% überbewertet. Mit Shenzhou International Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Textile Manufacturing · 307 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Textile Manufacturing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.