Shanghai Kindly Medical Instruments (1501) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · HK · Marktkap. HK$6.6B

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von HK$22.76 (Bear) bis HK$38.33 (Bull), Basis HK$30.54. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 67/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$10.64 – HK$40.36 · Fair‑Value‑Band HK$22.76 – HK$38.33 · der Kurs von HK$33.40 notiert über dem Fair Value von HK$30.54. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Shanghai Kindly Medical Instruments (1501) notiert aktuell bei HK$33.40, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$30.54 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 8.6% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shanghai Kindly Medical Instruments einen Umsatz von HK$1.1B bei einer Nettomarge von 20.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 31.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.0%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$106M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$22.76 (Bear Case) bis HK$38.33 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$33.40 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 19% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 67% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -46% Fair-Value-Potenzial, 1501 ist mit -9% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$45.38) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$4.14). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shanghai INT Medical Instruments Co., Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung und Entwicklung, der Herstellung und dem Verkauf von kardiovaskulären interventionellen medizinischen Geräten in Festlandchina, Europa, den Vereinigten Staaten und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shanghai INT Medical Instruments Co., Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung und Entwicklung, der Herstellung und dem Verkauf von kardiovaskulären interventionellen medizinischen Geräten in Festlandchina, Europa, den Vereinigten Staaten und international. Es bietet transradialen und femoralen Druckverband, hydrophilen Führungsdraht, Druck-Y-Verbindungsset, PTFE-Führungsdraht, PTCA-Ballondilatationskatheter, nicht konformen Ballondilatationskatheter, Kompressions-Femurarterien-Tourniquet, Gefäßhüllen für den einmaligen Gebrauch, Push-to-Thread-Ballondilatationsdruckpumpe, Führungsverlängerungskatheter, Angiographiekatheter, Führungskatheter, Mikroführungsdraht und -katheter, Herzklappen-Balloninflationskatheter, Führungsdraht, Einführungsset, geflochtene Einführungshülle, Aufblasgerät, Druckwandler, Verteilersatz, Absperrhähne, sterile Seldinger-Nadel, Y-Anschlusspaket, Verlängerungsrohr, Hochdruckverteiler und Angiographiespritzenprodukte. Das Unternehmen bietet außerdem medizinische elektrische Absaugpumpen, intrakranielle Thrombusaspirations- und Ballonführungskatheter, sterile Saugpipetten, Embolieschutz, Angiographie- und Distalzugangskatheter sowie Druckverbände an; biologisch abbaubare Sinus-Arzneimittelstents und Thrombusaspirationssysteme, Perfusionskatheter und biologisch abbaubare, Arzneimittel freisetzende Sinusstents; Gelenkinterventions- und Einführungs-Toolkits; und druckgesteuerte Absaug- und Einwegprodukte für digitale flexible Ureteroskope. Darüber hinaus bietet es Infusionsanschlüsse und Zubehör, automatische Einweg-Nabelschnurklemmen, Büretten-Infusionssets ohne Nadel, Foley-Katheter, Infusionspumpen und Vaginaldilatatoren. 3D-medizinische chirurgische Masken und Einweg-Atemschutzgeräte FFP2 NR-Produkte; und Ventile sowie Metalldrahtverarbeitung und Druckmessgeräte.Das Unternehmen war früher als Shanghai Kindly Medical Instruments Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im Januar 2024 in Shanghai INT Medical Instruments Co., Ltd. Das Unternehmen wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shanghai, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shanghai Kindly Medical Instruments entwickelte sich von HK$465M (FY2021) auf HK$1.1B (FY2025), rund +23.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$219M (+11.2%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Medical Instruments & Supplies · 202 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Instruments & Supplies-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.