Guangdong Join-Share (1543) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · HK · Marktkap. HK$301M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 22% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$0.2100). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (62/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.1520 – HK$1.59 · Fair‑Value‑Band HK$0.2100 – HK$0.2500 · der Kurs von HK$0.1890 notiert unter dem Fair Value von HK$0.2300. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Guangdong Join-Share (1543) notiert aktuell bei HK$0.1890, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.2300 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 21.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Guangdong Join-Share einen Umsatz von HK$310M bei einer Nettomarge von 3.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 24.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.2%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$187M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.2100 (Bear Case) bis HK$0.2500 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.1890 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 61% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 29% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, 1543 ist mit 22% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (HK$0.8700) gegenüber Gewinnbasiert (HK$0.0500). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Guangdong Join-Share Financing Guarantee Investment Co., Ltd. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften kreditbasierte Finanzierungslösungen für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) für ihre Finanzierungs- und Geschäftsbedürfnisse in der Volksrepublik China. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Garantiegeschäft und KMU-Kreditvergabe.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Guangdong Join-Share Financing Guarantee Investment Co., Ltd. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften kreditbasierte Finanzierungslösungen für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) für ihre Finanzierungs- und Geschäftsbedürfnisse in der Volksrepublik China. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Garantiegeschäft und KMU-Kreditvergabe. Das Geschäftssegment Garantien bietet Finanzierungsgarantien, wie zum Beispiel indirekte und direkte Finanzierungsgarantien; Nichtfinanzielle Garantien, einschließlich Garantien zur Beibehaltung von Rechtsstreitigkeiten, technische Garantieerklärungen und andere Leistungsgarantieerklärungen; Leistungsgarantien; und Prozessgarantien. Dieses Segment bietet den Garantiekunden auch Beratungsleistungen im Bereich Fremdfinanzierung, interne Kontrolle und Risikomanagement an; und Garantien im Namen von KMU und Einzelunternehmern. Das Segment KMU-Kredite bietet Kredit- und damit verbundene Finanzierungsberatungsdienstleistungen für kleine und mittlere Unternehmen sowie Kleinstunternehmen an. Kleinstunternehmen oder Eigentümer von KMU-Unternehmen; und Mikrokredite, anvertraute Kredite an KMU, Einzelunternehmer und Privatpersonen. Das Unternehmen erbringt außerdem Anlage- und Beratungsdienstleistungen; Mikrokredite, Lieferkette, Factoring und damit verbundene Beratungsdienstleistungen; und digitale Technologiedienstleistungen. Guangdong Join-Share Financing Guarantee Investment Co., Ltd. war früher als Guangdong Join-Share Guarantee Investment Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im April 2011 in Guangdong Join-Share Financing Guarantee Investment Co., Ltd. Das Unternehmen wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Foshan, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Guangdong Join-Share entwickelte sich von HK$369M (FY2021) auf HK$297M (FY2025), rund −5.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$10.1M (−40.7%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Credit Services · 333 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Credit Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.