Da Sen Holdings (1580) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · HK · Marktkap. HK$252M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 36% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.1600). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (43/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.0750 – HK$0.5200 · der Kurs von HK$0.2500 notiert über dem Fair Value von HK$0.1600. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.08.2026.

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Analyse

Da Sen Holdings (1580) notiert aktuell bei HK$0.2500, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.1600 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 36.0% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Da Sen Holdings einen Umsatz von HK$11.3M bei einer Nettomarge von -72.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 62.9%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$28.7M. Fundamentaldaten Stand 05.08.2026

Die Aktie notiert rund 62% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 121% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -32% Fair-Value-Potenzial, 1580 ist mit -36% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$0.1600) gegenüber DCF-Modelle (HK$0.1600). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Da Sen Holdings Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und vertreibt Sperrholzprodukte in der Volksrepublik China. Das Unternehmen ist in den Bereichen Herstellung und Verkauf von Sperrholz und damit verbundenen Dienstleistungen tätig. Leasingaktivitäten; und Handel mit landwirtschaftlichen Produkten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Da Sen Holdings Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und vertreibt Sperrholzprodukte in der Volksrepublik China. Das Unternehmen ist in den Bereichen Herstellung und Verkauf von Sperrholz und damit verbundenen Dienstleistungen tätig. Leasingaktivitäten; und Handel mit landwirtschaftlichen Produkten. Das Unternehmen beschäftigt sich auch mit der Herstellung von Innendekorationsmaterialien und Möbeln; Leasinggeschäft; und Technologieentwicklung. Da Sen Holdings Group Limited wurde 2015 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Heze, Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Da Sen Holdings entwickelte sich von HK$173M (FY2021) auf HK$6.9M (FY2025), rund −55.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$10.2M.

1580 ist 36% überbewertet. Mit Simpson Manufacturing Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Lumber & Wood Production · 77 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Lumber & Wood Production-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.