Modern Chinese Medicine Group (1643) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · HK · Marktkap. HK$864M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 60% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.4080). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (28/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$0.2210 bis HK$0.4080) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.2450 – HK$3.20 · Fair‑Value‑Band HK$0.2210 – HK$0.4080 · der Kurs von HK$0.8300 notiert über dem Fair Value von HK$0.3315. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.08.2026.

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Analyse

Modern Chinese Medicine Group (1643) notiert aktuell bei HK$0.8300, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.3315 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 28/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Modern Chinese Medicine Group einen Umsatz von HK$145M bei einer Nettomarge von -9.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 41.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -2.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$230M aus. Fundamentaldaten Stand 05.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.2210 (Bear Case) bis HK$0.4080 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.8300 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 75% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 108% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -25% Fair-Value-Potenzial, 1643 ist mit -60% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Modern Chinese Medicine Group Co., Ltd., eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Produktion und dem Verkauf von proprietären chinesischen Arzneimitteln in der Volksrepublik China.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Modern Chinese Medicine Group Co., Ltd., eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Produktion und dem Verkauf von proprietären chinesischen Arzneimitteln in der Volksrepublik China. Es bietet Nahrungsergänzung für Kraft und Vitalität, Pillen zur Verbesserung der Durchblutung, Kapseln zur Verbesserung des Herz-Kreislauf-Systems, Pillen zur Stärkung der Nieren, Kapseln für das Wohlbefinden des Herzens, Linderung von Menstruationsbeschwerden, Tabletten zur Leberentgiftung, den zusätzlichen Inhaltsstoff Huoxiang Zheng Qi, Pillen zur Leberregulierung und Magenregulierung sowie fiebersenkende und entgiftende Pillen. Das Unternehmen bietet seine Produkte als Therapeutika zur Behandlung von Qi-Mangel und Blutstatus, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Verdauungs- und Magen-Darm-Erkrankungen, gynäkologischen Erkrankungen sowie Symptomen von COVID-19 und ähnlichen Erkrankungen an. Darüber hinaus bietet es geschäftliche Unterstützung sowie technische und Beratungsdienstleistungen an. Das Unternehmen bedient ältere und mittlere Kunden. Das Unternehmen wurde 1986 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Chengde, China. Modern Chinese Medicine Group Co., Ltd. ist eine Tochtergesellschaft der Modern Biotechnology Group Holdings Co., Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Modern Chinese Medicine Group entwickelte sich von HK$361M (FY2021) auf HK$141M (FY2025), rund −20.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$13.2M.

1643 ist 60% überbewertet. Mit Eli Lilly and Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - General · 76 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - General-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.