TS Wonders Holding Ltd (1767) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · HK · Marktkap. HK$325M

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$0.2400 bis HK$0.4500) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.1374 – HK$0.4042 · Fair‑Value‑Band HK$0.2400 – HK$0.4500 · der Kurs von HK$0.3250 notiert unter dem Fair Value von HK$0.3400. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

TS Wonders Holding Ltd (1767) notiert aktuell bei HK$0.3250, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.3400 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 4.6% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte TS Wonders Holding Ltd einen Umsatz von HK$72.8M bei einer Nettomarge von 4.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$12.1M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.2400 (Bear Case) bis HK$0.4500 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.3250 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 20% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 26% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, 1767 ist mit 5% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (HK$0.0600) gegenüber Wachstums-DCF (HK$0.0300). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

TS Wonders Holding Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Produktion, Verpackung und dem Verkauf von Lebensmitteln in Singapur, Malaysia, der Volksrepublik China, Hongkong und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Nüsse, Chips und Sonstiges tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

TS Wonders Holding Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Produktion, Verpackung und dem Verkauf von Lebensmitteln in Singapur, Malaysia, der Volksrepublik China, Hongkong und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Nüsse, Chips und Sonstiges tätig. Das Unternehmen bietet geröstete und gebackene Nüsse an; Bohnen, einschließlich Erdnüsse, Cashewnüsse, Pistazien, Mandeln, Macadamianüsse, Walnüsse, Saubohnen und grüne Erbsen, sowie Kartoffeln und Maniokwurzeln; und Kartoffel- und Maniokchips. Das Unternehmen bietet seine Produkte im Großhandel an Supermärkte, Hotels, Fluggesellschaften, Erstausrüster und Händler an. TS Wonders Holding Limited wurde 1966 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Singapur. TS Wonders Holding Limited ist eine Tochtergesellschaft von SWL Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von TS Wonders Holding Ltd entwickelte sich von HK$65.3M (FY2021) auf HK$72.8M (FY2025), rund +2.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$3.0M (−3.5%/Jahr seit FY2021).

1767 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 652 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.